南方上证科创板新材料ETF发起联接A基金净值查询(020685)

今天最新净值 1.9149 0.0021 0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.7688 0.0000 0.0020% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9149
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1317亿
最近资产：0.14亿
基金公司：
基金经理：赵卓雄高兴坤

近一季南方上证科创板新材料ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方上证科创板新材料ETF发起联接A(020685)基金累计收益率-15.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接A	1.9370	1.9370	1.9149	1.9149	0.0221	1.15%
2026-09-14	020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接A	1.9149	1.9149	1.9128	1.9128	0.0021	0.11%
2026-09-11	020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接A	1.9128	1.9128	1.9318	1.9318	-0.0190	-0.98%
2026-09-10	020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接A	1.9318	1.9318	1.9396	1.9396	-0.0078	-0.40%
2026-09-09	020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接A	1.9396	1.9396	1.9355	1.9355	0.0041	0.21%
2026-09-08	020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接A	1.9355	1.9355	1.9409	1.9409	-0.0054	-0.28%
2026-09-07	020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接A	1.9409	1.9409	1.8921	1.8921	0.0488	2.58%
2026-09-04	020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接A	1.8921	1.8921	1.9448	1.9448	-0.0527	-2.79%
2026-09-03	020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接A	1.9448	1.9448	1.9488	1.9488	-0.0040	-0.21%
2026-09-02	020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接A	1.9488	1.9488	1.9743	1.9743	-0.0255	-1.29%

2026-09-01	020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接A	1.9743	1.9743	2.0569	2.0569	-0.0826	-4.18%
2026-08-31	020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接A	2.0569	2.0569	2.0383	2.0383	0.0186	0.91%
2026-08-28	020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接A	2.0383	2.0383	2.0726	2.0726	-0.0343	-1.68%
2026-08-27	020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接A	2.0726	2.0726	1.9881	1.9881	0.0845	4.25%
2026-08-26	020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接A	1.9881	1.9881	1.9888	1.9888	-0.0007	-0.04%
2026-08-25	020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接A	1.9888	1.9888	2.0130	2.0130	-0.0242	-1.22%
2026-08-24	020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接A	2.0130	2.0130	2.0540	2.0540	-0.0410	-2.00%
2026-08-21	020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接A	2.0540	2.0540	2.0405	2.0405	0.0135	0.66%
2026-08-20	020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接A	2.0405	2.0405	2.0753	2.0753	-0.0348	-1.71%
2026-08-19	020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接A	2.0753	2.0753	2.2270	2.2270	-0.1517	-6.81%
2026-08-18	020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接A	2.2270	2.2270	2.2205	2.2205	0.0065	0.29%
2026-08-17	020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接A	2.2205	2.2205	2.1311	2.1311	0.0894	4.20%
2026-08-14	020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接A	2.1311	2.1311	2.0799	2.0799	0.0512	2.46%
2026-08-13	020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接A	2.0799	2.0799	2.1219	2.1219	-0.0420	-2.02%
2026-08-12	020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接A	2.1219	2.1219	2.0866	2.0866	0.0353	1.69%

2026-08-11	020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接A	2.0866	2.0866	2.1266	2.1266	-0.0400	-1.92%
2026-08-10	020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接A	2.1266	2.1266	2.1241	2.1241	0.0025	0.12%
2026-08-07	020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接A	2.1241	2.1241	2.0413	2.0413	0.0828	4.06%
2026-08-06	020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接A	2.0413	2.0413	1.9865	1.9865	0.0548	2.76%
2026-08-05	020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接A	1.9865	1.9865	1.8729	1.8729	0.1136	6.07%
2026-08-04	020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接A	1.8729	1.8729	1.7934	1.7934	0.0795	4.43%
2026-08-03	020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接A	1.7934	1.7934	1.8483	1.8483	-0.0549	-3.06%
2026-07-31	020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接A	1.8483	1.8483	1.8110	1.8110	0.0373	2.06%
2026-07-30	020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接A	1.8110	1.8110	1.9158	1.9158	-0.1048	-5.47%
2026-07-29	020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接A	1.9158	1.9158	1.9082	1.9082	0.0076	0.40%
2026-07-28	020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接A	1.9082	1.9082	2.0064	2.0064	-0.0982	-4.89%
2026-07-27	020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接A	2.0064	2.0064	1.9032	1.9032	0.1032	5.42%
2026-07-24	020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接A	1.9032	1.9032	1.9206	1.9206	-0.0174	-0.91%
2026-07-23	020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接A	1.9206	1.9206	1.9241	1.9241	-0.0035	-0.18%
2026-07-22	020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接A	1.9241	1.9241	1.9961	1.9961	-0.0720	-3.74%
2026-07-21	020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接A	1.9961	1.9961	1.8489	1.8489	0.1472	7.96%
2026-07-20	020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接A	1.8489	1.8489	2.0010	2.0010	-0.1521	-8.23%
2026-07-17	020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接A	2.0010	2.0010	2.1570	2.1570	-0.1560	-7.23%
2026-07-16	020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接A	2.1570	2.1570	2.2606	2.2606	-0.1036	-4.80%
2026-07-15	020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接A	2.2606	2.2606	2.3557	2.3557	-0.0951	-4.21%
2026-07-14	020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接A	2.3557	2.3557	2.3254	2.3254	0.0303	1.30%
2026-07-13	020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接A	2.3254	2.3254	2.4772	2.4772	-0.1518	-6.53%
2026-07-10	020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接A	2.4772	2.4772	2.6156	2.6156	-0.1384	-5.59%
2026-07-09	020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接A	2.6156	2.6156	2.4580	2.4580	0.1576	6.41%
2026-07-08	020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接A	2.4580	2.4580	2.5303	2.5303	-0.0723	-2.94%
2026-07-07	020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接A	2.5303	2.5303	2.5306	2.5306	-0.0003	-0.01%
2026-07-06	020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接A	2.5306	2.5306	2.6361	2.6361	-0.1055	-4.17%
2026-07-03	020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接A	2.6361	2.6361	2.7212	2.7212	-0.0851	-3.23%
2026-07-02	020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接A	2.7212	2.7212	2.8427	2.8427	-0.1215	-4.27%
2026-07-01	020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接A	2.8427	2.8427	2.8176	2.8176	0.0251	0.89%
2026-06-30	020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接A	2.8176	2.8176	2.7087	2.7087	0.1089	4.02%
2026-06-29	020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接A	2.7087	2.7087	2.6229	2.6229	0.0858	3.27%
2026-06-26	020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接A	2.6229	2.6229	2.6342	2.6342	-0.0113	-0.43%
2026-06-25	020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接A	2.6342	2.6342	2.6026	2.6026	0.0316	1.21%
2026-06-24	020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接A	2.6026	2.6026	2.5516	2.5516	0.0510	2.00%
2026-06-23	020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接A	2.5516	2.5516	2.6499	2.6499	-0.0983	-3.71%
2026-06-22	020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接A	2.6499	2.6499	2.5853	2.5853	0.0646	2.50%
2026-06-18	020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接A	2.5853	2.5853	2.5355	2.5355	0.0498	1.96%
2026-06-17	020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接A	2.5355	2.5355	2.4388	2.4388	0.0967	3.97%
2026-06-16	020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接A	2.4388	2.4388	2.4025	2.4025	0.0363	1.51%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%