大摩科技领先混合C基金净值查询(014871)
今天最新净值
1.2557
0.0253 2.0600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2486
0.0359 2.9606%
- 累计净值：1.2557
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.1978亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：雷志勇
近一季,大摩科技领先混合C(014871)基金累计收益率4.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014871 |
大摩科技领先混合C |
1.2531 |
1.2531 |
1.2127 |
1.2127 |
0.0404 |
3.33% |
| 2024-04-25 |
014871 |
大摩科技领先混合C |
1.2127 |
1.2127 |
1.2161 |
1.2161 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2024-04-24 |
014871 |
大摩科技领先混合C |
1.2161 |
1.2161 |
1.1812 |
1.1812 |
0.0349 |
2.95% |
| 2024-04-23 |
014871 |
大摩科技领先混合C |
1.1812 |
1.1812 |
1.1762 |
1.1762 |
0.0050 |
0.43% |
| 2024-04-22 |
014871 |
大摩科技领先混合C |
1.1762 |
1.1762 |
1.2034 |
1.2034 |
-0.0272 |
-2.26% |
| 2024-04-19 |
014871 |
大摩科技领先混合C |
1.2034 |
1.2034 |
1.2267 |
1.2267 |
-0.0233 |
-1.90% |
| 2024-04-18 |
014871 |
大摩科技领先混合C |
1.2267 |
1.2267 |
1.2211 |
1.2211 |
0.0056 |
0.46% |
| 2024-04-17 |
014871 |
大摩科技领先混合C |
1.2211 |
1.2211 |
1.1812 |
1.1812 |
0.0399 |
3.38% |
| 2024-04-16 |
014871 |
大摩科技领先混合C |
1.1812 |
1.1812 |
1.2052 |
1.2052 |
-0.0240 |
-1.99% |
| 2024-04-15 |
014871 |
大摩科技领先混合C |
1.2052 |
1.2052 |
1.2024 |
1.2024 |
0.0028 |
0.23% |
|
|
| 2024-04-12 |
014871 |
大摩科技领先混合C |
1.2024 |
1.2024 |
1.1845 |
1.1845 |
0.0179 |
1.51% |
| 2024-04-11 |
014871 |
大摩科技领先混合C |
1.1845 |
1.1845 |
1.1806 |
1.1806 |
0.0039 |
0.33% |
| 2024-04-10 |
014871 |
大摩科技领先混合C |
1.1806 |
1.1806 |
1.2054 |
1.2054 |
-0.0248 |
-2.06% |
| 2024-04-09 |
014871 |
大摩科技领先混合C |
1.2054 |
1.2054 |
1.2102 |
1.2102 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2024-04-08 |
014871 |
大摩科技领先混合C |
1.2102 |
1.2102 |
1.2053 |
1.2053 |
0.0049 |
0.41% |
| 2024-04-03 |
014871 |
大摩科技领先混合C |
1.2053 |
1.2053 |
1.2292 |
1.2292 |
-0.0239 |
-1.94% |
| 2024-04-02 |
014871 |
大摩科技领先混合C |
1.2292 |
1.2292 |
1.2429 |
1.2429 |
-0.0137 |
-1.10% |
| 2024-04-01 |
014871 |
大摩科技领先混合C |
1.2429 |
1.2429 |
1.2206 |
1.2206 |
0.0223 |
1.83% |
| 2024-03-29 |
014871 |
大摩科技领先混合C |
1.2206 |
1.2206 |
1.2168 |
1.2168 |
0.0038 |
0.31% |
| 2024-03-28 |
014871 |
大摩科技领先混合C |
1.2168 |
1.2168 |
1.1944 |
1.1944 |
0.0224 |
1.88% |
| 2024-03-27 |
014871 |
大摩科技领先混合C |
1.1944 |
1.1944 |
1.2272 |
1.2272 |
-0.0328 |
-2.67% |
| 2024-03-26 |
014871 |
大摩科技领先混合C |
1.2272 |
1.2272 |
1.2517 |
1.2517 |
-0.0245 |
-1.96% |
| 2024-03-25 |
014871 |
大摩科技领先混合C |
1.2517 |
1.2517 |
1.2872 |
1.2872 |
-0.0355 |
-2.76% |
| 2024-03-22 |
014871 |
大摩科技领先混合C |
1.2872 |
1.2872 |
1.2815 |
1.2815 |
0.0057 |
0.44% |
| 2024-03-21 |
014871 |
大摩科技领先混合C |
1.2815 |
1.2815 |
1.2887 |
1.2887 |
-0.0072 |
-0.56% |
|
|
| 2024-03-20 |
014871 |
大摩科技领先混合C |
1.2887 |
1.2887 |
1.2843 |
1.2843 |
0.0044 |
0.34% |
| 2024-03-19 |
014871 |
大摩科技领先混合C |
1.2843 |
1.2843 |
1.2933 |
1.2933 |
-0.0090 |
-0.70% |
| 2024-03-18 |
014871 |
大摩科技领先混合C |
1.2933 |
1.2933 |
1.2557 |
1.2557 |
0.0376 |
2.99% |
| 2024-03-15 |
014871 |
大摩科技领先混合C |
1.2557 |
1.2557 |
1.2304 |
1.2304 |
0.0253 |
2.06% |
| 2024-03-14 |
014871 |
大摩科技领先混合C |
1.2304 |
1.2304 |
1.2338 |
1.2338 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2024-03-13 |
014871 |
大摩科技领先混合C |
1.2338 |
1.2338 |
1.2265 |
1.2265 |
0.0073 |
0.60% |
| 2024-03-12 |
014871 |
大摩科技领先混合C |
1.2265 |
1.2265 |
1.2468 |
1.2468 |
-0.0203 |
-1.63% |
| 2024-03-11 |
014871 |
大摩科技领先混合C |
1.2468 |
1.2468 |
1.2419 |
1.2419 |
0.0049 |
0.39% |
| 2024-03-08 |
014871 |
大摩科技领先混合C |
1.2419 |
1.2419 |
1.1998 |
1.1998 |
0.0421 |
3.51% |
| 2024-03-07 |
014871 |
大摩科技领先混合C |
1.1998 |
1.1998 |
1.2201 |
1.2201 |
-0.0203 |
-1.66% |
| 2024-03-06 |
014871 |
大摩科技领先混合C |
1.2201 |
1.2201 |
1.2211 |
1.2211 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-03-05 |
014871 |
大摩科技领先混合C |
1.2211 |
1.2211 |
1.2294 |
1.2294 |
-0.0083 |
-0.68% |
| 2024-03-04 |
014871 |
大摩科技领先混合C |
1.2294 |
1.2294 |
1.1897 |
1.1897 |
0.0397 |
3.34% |
| 2024-03-01 |
014871 |
大摩科技领先混合C |
1.1897 |
1.1897 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0452 |
3.95% |
| 2024-02-29 |
014871 |
大摩科技领先混合C |
1.1445 |
1.1445 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0522 |
4.78% |
| 2024-02-28 |
014871 |
大摩科技领先混合C |
1.0923 |
1.0923 |
1.1686 |
1.1686 |
-0.0763 |
-6.53% |
| 2024-02-27 |
014871 |
大摩科技领先混合C |
1.1686 |
1.1686 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0641 |
5.80% |
| 2024-02-26 |
014871 |
大摩科技领先混合C |
1.1045 |
1.1045 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0105 |
0.96% |
| 2024-02-23 |
014871 |
大摩科技领先混合C |
1.0940 |
1.0940 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0076 |
0.70% |
| 2024-02-22 |
014871 |
大摩科技领先混合C |
1.0864 |
1.0864 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0273 |
2.58% |
| 2024-02-21 |
014871 |
大摩科技领先混合C |
1.0591 |
1.0591 |
1.0845 |
1.0845 |
-0.0254 |
-2.34% |
| 2024-02-20 |
014871 |
大摩科技领先混合C |
1.0845 |
1.0845 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-19 |
014871 |
大摩科技领先混合C |
1.0846 |
1.0846 |
0.9951 |
0.9951 |
0.0895 |
8.99% |
| 2024-02-08 |
014871 |
大摩科技领先混合C |
0.9951 |
0.9951 |
0.9542 |
0.9542 |
0.0409 |
4.29% |
| 2024-02-07 |
014871 |
大摩科技领先混合C |
0.9542 |
0.9542 |
0.9546 |
0.9546 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-06 |
014871 |
大摩科技领先混合C |
0.9546 |
0.9546 |
0.8908 |
0.8908 |
0.0638 |
7.16% |
| 2024-02-05 |
014871 |
大摩科技领先混合C |
0.8908 |
0.8908 |
0.9191 |
0.9191 |
-0.0283 |
-3.08% |
| 2024-02-02 |
014871 |
大摩科技领先混合C |
0.9191 |
0.9191 |
0.9407 |
0.9407 |
-0.0216 |
-2.30% |
| 2024-02-01 |
014871 |
大摩科技领先混合C |
0.9407 |
0.9407 |
0.9114 |
0.9114 |
0.0293 |
3.21% |
| 2024-01-31 |
014871 |
大摩科技领先混合C |
0.9114 |
0.9114 |
0.9440 |
0.9440 |
-0.0326 |
-3.45% |
| 2024-01-30 |
014871 |
大摩科技领先混合C |
0.9440 |
0.9440 |
0.9749 |
0.9749 |
-0.0309 |
-3.17% |
| 2024-01-29 |
014871 |
大摩科技领先混合C |
0.9749 |
0.9749 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0653 |
-6.28% |
