银华创新动力优选混合C基金净值查询(016249)
今天最新净值
1.3107
-0.0107 -0.81%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1212
0.0378 3.4868%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3107
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.9895亿
- 最近资产：0.72亿元
- 基金公司：
- 基金经理：向伊达
近一季,银华创新动力优选混合C(016249)基金累计收益率-10.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016249 |
银华创新动力优选混合C |
1.3069 |
1.3069 |
1.3107 |
1.3107 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
016249 |
银华创新动力优选混合C |
1.3107 |
1.3107 |
1.3214 |
1.3214 |
-0.0107 |
-0.81% |
| 2026-09-11 |
016249 |
银华创新动力优选混合C |
1.3214 |
1.3214 |
1.3351 |
1.3351 |
-0.0137 |
-1.03% |
| 2026-09-10 |
016249 |
银华创新动力优选混合C |
1.3351 |
1.3351 |
1.3382 |
1.3382 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2026-09-09 |
016249 |
银华创新动力优选混合C |
1.3382 |
1.3382 |
1.3475 |
1.3475 |
-0.0093 |
-0.69% |
| 2026-09-08 |
016249 |
银华创新动力优选混合C |
1.3475 |
1.3475 |
1.3505 |
1.3505 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2026-09-07 |
016249 |
银华创新动力优选混合C |
1.3505 |
1.3505 |
1.2510 |
1.2510 |
0.0995 |
7.95% |
| 2026-09-04 |
016249 |
银华创新动力优选混合C |
1.2510 |
1.2510 |
1.2771 |
1.2771 |
-0.0261 |
-2.04% |
| 2026-09-03 |
016249 |
银华创新动力优选混合C |
1.2771 |
1.2771 |
1.2618 |
1.2618 |
0.0153 |
1.21% |
| 2026-09-02 |
016249 |
银华创新动力优选混合C |
1.2618 |
1.2618 |
1.2861 |
1.2861 |
-0.0243 |
-1.93% |
|
|
| 2026-09-01 |
016249 |
银华创新动力优选混合C |
1.2861 |
1.2861 |
1.3242 |
1.3242 |
-0.0381 |
-2.96% |
| 2026-08-31 |
016249 |
银华创新动力优选混合C |
1.3242 |
1.3242 |
1.3114 |
1.3114 |
0.0128 |
0.98% |
| 2026-08-28 |
016249 |
银华创新动力优选混合C |
1.3114 |
1.3114 |
1.3420 |
1.3420 |
-0.0306 |
-2.33% |
| 2026-08-27 |
016249 |
银华创新动力优选混合C |
1.3420 |
1.3420 |
1.2874 |
1.2874 |
0.0546 |
4.24% |
| 2026-08-26 |
016249 |
银华创新动力优选混合C |
1.2874 |
1.2874 |
1.2848 |
1.2848 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
016249 |
银华创新动力优选混合C |
1.2848 |
1.2848 |
1.2879 |
1.2879 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
016249 |
银华创新动力优选混合C |
1.2879 |
1.2879 |
1.3402 |
1.3402 |
-0.0523 |
-4.06% |
| 2026-08-21 |
016249 |
银华创新动力优选混合C |
1.3402 |
1.3402 |
1.3132 |
1.3132 |
0.0270 |
2.06% |
| 2026-08-20 |
016249 |
银华创新动力优选混合C |
1.3132 |
1.3132 |
1.2976 |
1.2976 |
0.0156 |
1.20% |
| 2026-08-19 |
016249 |
银华创新动力优选混合C |
1.2976 |
1.2976 |
1.4040 |
1.4040 |
-0.1064 |
-8.20% |
| 2026-08-18 |
016249 |
银华创新动力优选混合C |
1.4040 |
1.4040 |
1.4063 |
1.4063 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
016249 |
银华创新动力优选混合C |
1.4063 |
1.4063 |
1.3446 |
1.3446 |
0.0617 |
4.59% |
| 2026-08-14 |
016249 |
银华创新动力优选混合C |
1.3446 |
1.3446 |
1.3211 |
1.3211 |
0.0235 |
1.78% |
| 2026-08-13 |
016249 |
银华创新动力优选混合C |
1.3211 |
1.3211 |
1.3259 |
1.3259 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2026-08-12 |
016249 |
银华创新动力优选混合C |
1.3259 |
1.3259 |
1.2785 |
1.2785 |
0.0474 |
3.71% |
|
|
| 2026-08-11 |
016249 |
银华创新动力优选混合C |
1.2785 |
1.2785 |
1.2830 |
1.2830 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2026-08-10 |
016249 |
银华创新动力优选混合C |
1.2830 |
1.2830 |
1.3138 |
1.3138 |
-0.0308 |
-2.40% |
| 2026-08-07 |
016249 |
银华创新动力优选混合C |
1.3138 |
1.3138 |
1.2584 |
1.2584 |
0.0554 |
4.40% |
| 2026-08-06 |
016249 |
银华创新动力优选混合C |
1.2584 |
1.2584 |
1.2286 |
1.2286 |
0.0298 |
2.43% |
| 2026-08-05 |
016249 |
银华创新动力优选混合C |
1.2286 |
1.2286 |
1.2073 |
1.2073 |
0.0213 |
1.76% |
| 2026-08-04 |
016249 |
银华创新动力优选混合C |
1.2073 |
1.2073 |
1.0932 |
1.0932 |
0.1141 |
10.44% |
| 2026-08-03 |
016249 |
银华创新动力优选混合C |
1.0932 |
1.0932 |
1.1055 |
1.1055 |
-0.0123 |
-1.11% |
| 2026-07-31 |
016249 |
银华创新动力优选混合C |
1.1055 |
1.1055 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0528 |
5.02% |
| 2026-07-30 |
016249 |
银华创新动力优选混合C |
1.0527 |
1.0527 |
1.1603 |
1.1603 |
-0.1076 |
-10.22% |
| 2026-07-29 |
016249 |
银华创新动力优选混合C |
1.1603 |
1.1603 |
1.1621 |
1.1621 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-07-28 |
016249 |
银华创新动力优选混合C |
1.1621 |
1.1621 |
1.2953 |
1.2953 |
-0.1332 |
-11.46% |
| 2026-07-27 |
016249 |
银华创新动力优选混合C |
1.2953 |
1.2953 |
1.2336 |
1.2336 |
0.0617 |
5.00% |
| 2026-07-24 |
016249 |
银华创新动力优选混合C |
1.2336 |
1.2336 |
1.2504 |
1.2504 |
-0.0168 |
-1.34% |
| 2026-07-23 |
016249 |
银华创新动力优选混合C |
1.2504 |
1.2504 |
1.2699 |
1.2699 |
-0.0195 |
-1.54% |
| 2026-07-22 |
016249 |
银华创新动力优选混合C |
1.2699 |
1.2699 |
1.3179 |
1.3179 |
-0.0480 |
-3.78% |
| 2026-07-21 |
016249 |
银华创新动力优选混合C |
1.3179 |
1.3179 |
1.2131 |
1.2131 |
0.1048 |
8.64% |
| 2026-07-20 |
016249 |
银华创新动力优选混合C |
1.2131 |
1.2131 |
1.2429 |
1.2429 |
-0.0298 |
-2.40% |
| 2026-07-17 |
016249 |
银华创新动力优选混合C |
1.2429 |
1.2429 |
1.3628 |
1.3628 |
-0.1199 |
-9.65% |
| 2026-07-16 |
016249 |
银华创新动力优选混合C |
1.3628 |
1.3628 |
1.4128 |
1.4128 |
-0.0500 |
-3.54% |
| 2026-07-15 |
016249 |
银华创新动力优选混合C |
1.4128 |
1.4128 |
1.4611 |
1.4611 |
-0.0483 |
-3.42% |
| 2026-07-14 |
016249 |
银华创新动力优选混合C |
1.4611 |
1.4611 |
1.3725 |
1.3725 |
0.0886 |
6.46% |
| 2026-07-13 |
016249 |
银华创新动力优选混合C |
1.3725 |
1.3725 |
1.4612 |
1.4612 |
-0.0887 |
-6.46% |
| 2026-07-10 |
016249 |
银华创新动力优选混合C |
1.4612 |
1.4612 |
1.5420 |
1.5420 |
-0.0808 |
-5.53% |
| 2026-07-09 |
016249 |
银华创新动力优选混合C |
1.5420 |
1.5420 |
1.4485 |
1.4485 |
0.0935 |
6.45% |
| 2026-07-08 |
016249 |
银华创新动力优选混合C |
1.4485 |
1.4485 |
1.4882 |
1.4882 |
-0.0397 |
-2.74% |
| 2026-07-07 |
016249 |
银华创新动力优选混合C |
1.4882 |
1.4882 |
1.5216 |
1.5216 |
-0.0334 |
-2.20% |
| 2026-07-06 |
016249 |
银华创新动力优选混合C |
1.5216 |
1.5216 |
1.6048 |
1.6048 |
-0.0832 |
-5.47% |
| 2026-07-03 |
016249 |
银华创新动力优选混合C |
1.6048 |
1.6048 |
1.6035 |
1.6035 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-07-02 |
016249 |
银华创新动力优选混合C |
1.6035 |
1.6035 |
1.7730 |
1.7730 |
-0.1695 |
-10.57% |
| 2026-07-01 |
016249 |
银华创新动力优选混合C |
1.7730 |
1.7730 |
1.8246 |
1.8246 |
-0.0516 |
-2.91% |
| 2026-06-30 |
016249 |
银华创新动力优选混合C |
1.8246 |
1.8246 |
1.7955 |
1.7955 |
0.0291 |
1.62% |
| 2026-06-29 |
016249 |
银华创新动力优选混合C |
1.7955 |
1.7955 |
1.8227 |
1.8227 |
-0.0272 |
-1.51% |
| 2026-06-26 |
016249 |
银华创新动力优选混合C |
1.8227 |
1.8227 |
1.9299 |
1.9299 |
-0.1072 |
-5.88% |
| 2026-06-25 |
016249 |
银华创新动力优选混合C |
1.9299 |
1.9299 |
1.8242 |
1.8242 |
0.1057 |
5.79% |
| 2026-06-24 |
016249 |
银华创新动力优选混合C |
1.8242 |
1.8242 |
1.7638 |
1.7638 |
0.0604 |
3.42% |
| 2026-06-23 |
016249 |
银华创新动力优选混合C |
1.7638 |
1.7638 |
1.8563 |
1.8563 |
-0.0925 |
-5.24% |
| 2026-06-22 |
016249 |
银华创新动力优选混合C |
1.8563 |
1.8563 |
1.7911 |
1.7911 |
0.0652 |
3.64% |
| 2026-06-18 |
016249 |
银华创新动力优选混合C |
1.7911 |
1.7911 |
1.7320 |
1.7320 |
0.0591 |
3.41% |
| 2026-06-17 |
016249 |
银华创新动力优选混合C |
1.7320 |
1.7320 |
1.6576 |
1.6576 |
0.0744 |
4.49% |
| 2026-06-16 |
016249 |
银华创新动力优选混合C |
1.6576 |
1.6576 |
1.5996 |
1.5996 |
0.0580 |
3.63% |
