国寿安保高端装备股票发起式A基金净值查询(020720)

今天最新净值 1.2713 0.0176 1.40% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0703 0.0144 1.3621% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2713
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.1028亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：
基金经理：闫阳

近一季国寿安保高端装备股票发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保高端装备股票发起式A(020720)基金累计收益率-27.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020720	国寿安保高端装备股票发起式A	1.3214	1.3214	1.2713	1.2713	0.0501	3.94%
2026-09-15	020720	国寿安保高端装备股票发起式A	1.2713	1.2713	1.2537	1.2537	0.0176	1.40%
2026-09-14	020720	国寿安保高端装备股票发起式A	1.2537	1.2537	1.2680	1.2680	-0.0143	-1.13%
2026-09-11	020720	国寿安保高端装备股票发起式A	1.2680	1.2680	1.2682	1.2682	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	020720	国寿安保高端装备股票发起式A	1.2682	1.2682	1.2686	1.2686	-0.0004	-0.03%
2026-09-09	020720	国寿安保高端装备股票发起式A	1.2686	1.2686	1.2627	1.2627	0.0059	0.47%
2026-09-08	020720	国寿安保高端装备股票发起式A	1.2627	1.2627	1.2729	1.2729	-0.0102	-0.80%
2026-09-07	020720	国寿安保高端装备股票发起式A	1.2729	1.2729	1.1957	1.1957	0.0772	6.46%
2026-09-04	020720	国寿安保高端装备股票发起式A	1.1957	1.1957	1.2459	1.2459	-0.0502	-4.20%
2026-09-03	020720	国寿安保高端装备股票发起式A	1.2459	1.2459	1.2409	1.2409	0.0050	0.40%

2026-09-02	020720	国寿安保高端装备股票发起式A	1.2409	1.2409	1.2459	1.2459	-0.0050	-0.40%
2026-09-01	020720	国寿安保高端装备股票发起式A	1.2459	1.2459	1.2935	1.2935	-0.0476	-3.82%
2026-08-31	020720	国寿安保高端装备股票发起式A	1.2935	1.2935	1.2682	1.2682	0.0253	1.99%
2026-08-28	020720	国寿安保高端装备股票发起式A	1.2682	1.2682	1.3021	1.3021	-0.0339	-2.67%
2026-08-27	020720	国寿安保高端装备股票发起式A	1.3021	1.3021	1.2517	1.2517	0.0504	4.03%
2026-08-26	020720	国寿安保高端装备股票发起式A	1.2517	1.2517	1.2528	1.2528	-0.0011	-0.09%
2026-08-25	020720	国寿安保高端装备股票发起式A	1.2528	1.2528	1.2623	1.2623	-0.0095	-0.75%
2026-08-24	020720	国寿安保高端装备股票发起式A	1.2623	1.2623	1.2936	1.2936	-0.0313	-2.42%
2026-08-21	020720	国寿安保高端装备股票发起式A	1.2936	1.2936	1.2787	1.2787	0.0149	1.17%
2026-08-20	020720	国寿安保高端装备股票发起式A	1.2787	1.2787	1.2604	1.2604	0.0183	1.45%
2026-08-19	020720	国寿安保高端装备股票发起式A	1.2604	1.2604	1.3655	1.3655	-0.1051	-8.34%
2026-08-18	020720	国寿安保高端装备股票发起式A	1.3655	1.3655	1.3648	1.3648	0.0007	0.05%
2026-08-17	020720	国寿安保高端装备股票发起式A	1.3648	1.3648	1.3046	1.3046	0.0602	4.61%
2026-08-14	020720	国寿安保高端装备股票发起式A	1.3046	1.3046	1.2820	1.2820	0.0226	1.76%
2026-08-13	020720	国寿安保高端装备股票发起式A	1.2820	1.2820	1.2883	1.2883	-0.0063	-0.49%

2026-08-12	020720	国寿安保高端装备股票发起式A	1.2883	1.2883	1.2489	1.2489	0.0394	3.15%
2026-08-11	020720	国寿安保高端装备股票发起式A	1.2489	1.2489	1.2702	1.2702	-0.0213	-1.71%
2026-08-10	020720	国寿安保高端装备股票发起式A	1.2702	1.2702	1.2804	1.2804	-0.0102	-0.80%
2026-08-07	020720	国寿安保高端装备股票发起式A	1.2804	1.2804	1.2382	1.2382	0.0422	3.41%
2026-08-06	020720	国寿安保高端装备股票发起式A	1.2382	1.2382	1.2224	1.2224	0.0158	1.29%
2026-08-05	020720	国寿安保高端装备股票发起式A	1.2224	1.2224	1.2055	1.2055	0.0169	1.40%
2026-08-04	020720	国寿安保高端装备股票发起式A	1.2055	1.2055	1.1316	1.1316	0.0739	6.53%
2026-08-03	020720	国寿安保高端装备股票发起式A	1.1316	1.1316	1.1670	1.1670	-0.0354	-3.13%
2026-07-31	020720	国寿安保高端装备股票发起式A	1.1670	1.1670	1.1235	1.1235	0.0435	3.87%
2026-07-30	020720	国寿安保高端装备股票发起式A	1.1235	1.1235	1.2348	1.2348	-0.1113	-9.91%
2026-07-29	020720	国寿安保高端装备股票发起式A	1.2348	1.2348	1.2437	1.2437	-0.0089	-0.72%
2026-07-28	020720	国寿安保高端装备股票发起式A	1.2437	1.2437	1.3829	1.3829	-0.1392	-11.19%
2026-07-27	020720	国寿安保高端装备股票发起式A	1.3829	1.3829	1.3514	1.3514	0.0315	2.33%
2026-07-24	020720	国寿安保高端装备股票发起式A	1.3514	1.3514	1.3653	1.3653	-0.0139	-1.02%
2026-07-23	020720	国寿安保高端装备股票发起式A	1.3653	1.3653	1.4139	1.4139	-0.0486	-3.56%
2026-07-22	020720	国寿安保高端装备股票发起式A	1.4139	1.4139	1.4587	1.4587	-0.0448	-3.17%
2026-07-21	020720	国寿安保高端装备股票发起式A	1.4587	1.4587	1.3355	1.3355	0.1232	9.23%
2026-07-20	020720	国寿安保高端装备股票发起式A	1.3355	1.3355	1.3965	1.3965	-0.0610	-4.57%
2026-07-17	020720	国寿安保高端装备股票发起式A	1.3965	1.3965	1.5370	1.5370	-0.1405	-10.06%
2026-07-16	020720	国寿安保高端装备股票发起式A	1.5370	1.5370	1.5936	1.5936	-0.0566	-3.55%
2026-07-15	020720	国寿安保高端装备股票发起式A	1.5936	1.5936	1.6386	1.6386	-0.0450	-2.75%
2026-07-14	020720	国寿安保高端装备股票发起式A	1.6386	1.6386	1.5409	1.5409	0.0977	6.34%
2026-07-13	020720	国寿安保高端装备股票发起式A	1.5409	1.5409	1.5966	1.5966	-0.0557	-3.49%
2026-07-10	020720	国寿安保高端装备股票发起式A	1.5966	1.5966	1.7060	1.7060	-0.1094	-6.85%
2026-07-09	020720	国寿安保高端装备股票发起式A	1.7060	1.7060	1.6001	1.6001	0.1059	6.62%
2026-07-08	020720	国寿安保高端装备股票发起式A	1.6001	1.6001	1.6242	1.6242	-0.0241	-1.48%
2026-07-07	020720	国寿安保高端装备股票发起式A	1.6242	1.6242	1.6253	1.6253	-0.0011	-0.07%
2026-07-06	020720	国寿安保高端装备股票发起式A	1.6253	1.6253	1.7040	1.7040	-0.0787	-4.84%
2026-07-03	020720	国寿安保高端装备股票发起式A	1.7040	1.7040	1.7106	1.7106	-0.0066	-0.39%
2026-07-02	020720	国寿安保高端装备股票发起式A	1.7106	1.7106	1.8252	1.8252	-0.1146	-6.28%
2026-07-01	020720	国寿安保高端装备股票发起式A	1.8252	1.8252	1.9185	1.9185	-0.0933	-5.11%
2026-06-30	020720	国寿安保高端装备股票发起式A	1.9185	1.9185	1.8582	1.8582	0.0603	3.25%
2026-06-29	020720	国寿安保高端装备股票发起式A	1.8582	1.8582	1.9240	1.9240	-0.0658	-3.54%
2026-06-26	020720	国寿安保高端装备股票发起式A	1.9240	1.9240	2.0438	2.0438	-0.1198	-6.23%
2026-06-25	020720	国寿安保高端装备股票发起式A	2.0438	2.0438	1.9695	1.9695	0.0743	3.77%
2026-06-24	020720	国寿安保高端装备股票发起式A	1.9695	1.9695	1.9076	1.9076	0.0619	3.24%
2026-06-23	020720	国寿安保高端装备股票发起式A	1.9076	1.9076	1.9967	1.9967	-0.0891	-4.67%
2026-06-22	020720	国寿安保高端装备股票发起式A	1.9967	1.9967	1.9414	1.9414	0.0553	2.85%
2026-06-18	020720	国寿安保高端装备股票发起式A	1.9414	1.9414	1.8803	1.8803	0.0611	3.25%
2026-06-17	020720	国寿安保高端装备股票发起式A	1.8803	1.8803	1.8260	1.8260	0.0543	2.97%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%