国寿安保高端装备股票发起式A基金净值查询(020720)

今天最新净值 1.3214 0.0501 3.94% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0703 0.0144 1.3621% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3214
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.1028亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：
基金经理：闫阳

近一月国寿安保高端装备股票发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国寿安保高端装备股票发起式A(020720)基金累计收益率1.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020720	国寿安保高端装备股票发起式A	1.3024	1.3024	1.3214	1.3214	-0.0190	-1.46%
2026-09-16	020720	国寿安保高端装备股票发起式A	1.3214	1.3214	1.2713	1.2713	0.0501	3.94%
2026-09-15	020720	国寿安保高端装备股票发起式A	1.2713	1.2713	1.2537	1.2537	0.0176	1.40%
2026-09-14	020720	国寿安保高端装备股票发起式A	1.2537	1.2537	1.2680	1.2680	-0.0143	-1.13%
2026-09-11	020720	国寿安保高端装备股票发起式A	1.2680	1.2680	1.2682	1.2682	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	020720	国寿安保高端装备股票发起式A	1.2682	1.2682	1.2686	1.2686	-0.0004	-0.03%
2026-09-09	020720	国寿安保高端装备股票发起式A	1.2686	1.2686	1.2627	1.2627	0.0059	0.47%
2026-09-08	020720	国寿安保高端装备股票发起式A	1.2627	1.2627	1.2729	1.2729	-0.0102	-0.80%
2026-09-07	020720	国寿安保高端装备股票发起式A	1.2729	1.2729	1.1957	1.1957	0.0772	6.46%
2026-09-04	020720	国寿安保高端装备股票发起式A	1.1957	1.1957	1.2459	1.2459	-0.0502	-4.20%

2026-09-03	020720	国寿安保高端装备股票发起式A	1.2459	1.2459	1.2409	1.2409	0.0050	0.40%
2026-09-02	020720	国寿安保高端装备股票发起式A	1.2409	1.2409	1.2459	1.2459	-0.0050	-0.40%
2026-09-01	020720	国寿安保高端装备股票发起式A	1.2459	1.2459	1.2935	1.2935	-0.0476	-3.82%
2026-08-31	020720	国寿安保高端装备股票发起式A	1.2935	1.2935	1.2682	1.2682	0.0253	1.99%
2026-08-28	020720	国寿安保高端装备股票发起式A	1.2682	1.2682	1.3021	1.3021	-0.0339	-2.67%
2026-08-27	020720	国寿安保高端装备股票发起式A	1.3021	1.3021	1.2517	1.2517	0.0504	4.03%
2026-08-26	020720	国寿安保高端装备股票发起式A	1.2517	1.2517	1.2528	1.2528	-0.0011	-0.09%
2026-08-25	020720	国寿安保高端装备股票发起式A	1.2528	1.2528	1.2623	1.2623	-0.0095	-0.75%
2026-08-24	020720	国寿安保高端装备股票发起式A	1.2623	1.2623	1.2936	1.2936	-0.0313	-2.42%
2026-08-21	020720	国寿安保高端装备股票发起式A	1.2936	1.2936	1.2787	1.2787	0.0149	1.17%
2026-08-20	020720	国寿安保高端装备股票发起式A	1.2787	1.2787	1.2604	1.2604	0.0183	1.45%
2026-08-19	020720	国寿安保高端装备股票发起式A	1.2604	1.2604	1.3655	1.3655	-0.1051	-8.34%
2026-08-18	020720	国寿安保高端装备股票发起式A	1.3655	1.3655	1.3648	1.3648	0.0007	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%