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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 159139 科创创业人工智能ETF华泰柏瑞 1.2279 1.2279 1.1851 1.1851 0.0428 3.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 159142 科创创业人工智能ETF景顺 1.1739 1.1739 1.1329 1.1329 0.0410 3.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 588120 科100ETF 0.8851 1.7702 0.8542 1.7084 0.0309 3.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 588370 科创策略 1.7231 1.7231 1.6629 1.6629 0.0602 3.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 588980 科创广发 1.6047 1.6047 1.5487 1.5487 0.0560 3.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 589860 科创综指ETF天弘 1.5209 1.5209 1.4678 1.4678 0.0531 3.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 589980 科基100 1.8049 1.8049 1.7419 1.7419 0.0630 3.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 589990 科创板综 1.5996 1.5996 1.5437 1.5437 0.0559 3.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000823 银华高端制造业混合A 2.5890 2.7240 2.5020 2.6370 0.0870 3.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001279 中海积极增利 3.0660 3.0660 2.9630 2.9630 0.1030 3.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001480 财通成长优选混合A 7.8230 7.8230 7.5600 7.5600 0.2630 3.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 016263 银华高端制造业混合C 2.5270 2.6620 2.4420 2.5770 0.0850 3.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 019137 交银启合混合C 1.4764 1.4764 1.4267 1.4267 0.0497 3.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 020683 南方上证科创板100ETF联接A 2.5032 2.5032 2.4191 2.4191 0.0841 3.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 020684 南方上证科创板100ETF联接C 2.4947 2.4947 2.4109 2.4109 0.0838 3.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 290011 泰信中小盘 4.9920 5.2520 4.8240 5.0840 0.1680 3.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519642 银河智造混合A 3.6610 3.6610 3.5380 3.5380 0.1230 3.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 588880 科创指数 1.7348 1.7348 1.6744 1.6744 0.0604 3.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 589660 综指科创 1.5351 1.5351 1.4817 1.4817 0.0534 3.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 589800 科创综合 1.5334 1.5334 1.4801 1.4801 0.0533 3.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000545 中邮核心竞争 2.3250 2.3250 2.2470 2.2470 0.0780 3.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 003670 国联物联网主题A 2.1054 2.1054 2.0347 2.0347 0.0707 3.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 006424 嘉合锦程混合A 1.9215 2.0215 1.8571 1.9571 0.0644 3.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 006425 嘉合锦程混合C 1.8053 1.9053 1.7448 1.8448 0.0605 3.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 010112 广发研究精选股票A 0.5124 0.5124 0.4952 0.4952 0.0172 3.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 010113 广发研究精选股票C 0.5005 0.5005 0.4837 0.4837 0.0168 3.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 015964 汇安品质优选混合C 0.8368 0.8368 0.8087 0.8087 0.0281 3.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 016122 华富中证科创创业50指数增强A 1.7167 1.7167 1.6592 1.6592 0.0575 3.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 017760 银河智造混合C 3.5820 3.5820 3.4620 3.4620 0.1200 3.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 1.9317 1.9317 1.8669 1.8669 0.0648 3.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 1.8951 1.8951 1.8316 1.8316 0.0635 3.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 019340 西部利得研究精选混合A 1.4431 1.4431 1.3947 1.3947 0.0484 3.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 021329 富国上证科创板100ETF发起式联接A 1.9317 1.9317 1.8670 1.8670 0.0647 3.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 021330 富国上证科创板100ETF发起式联接C 1.9248 1.9248 1.8603 1.8603 0.0645 3.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 021660 中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 2.3770 2.2972 2.2972 0.0798 3.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 021661 中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 2.3647 2.2853 2.2853 0.0794 3.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 022891 国联物联网主题C 2.0650 2.0650 1.9957 1.9957 0.0693 3.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 589000 科创综指 1.5217 1.5217 1.4689 1.4689 0.0528 3.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001188 鹏华改革 2.3350 2.3350 2.2570 2.2570 0.0780 3.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001704 国投进宝 3.2872 3.3122 3.1772 3.2022 0.1100 3.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 007353 工银科技创新混合 3.0486 3.0486 2.9467 2.9467 0.1019 3.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 015963 汇安品质优选混合A 0.8540 0.8540 0.8254 0.8254 0.0286 3.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 016123 华富中证科创创业50指数增强C 1.6890 1.6890 1.6325 1.6325 0.0565 3.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 019341 西部利得研究精选混合C 1.4290 1.4290 1.3812 1.3812 0.0478 3.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 021528 财通成长优选混合C 4.4830 4.4830 4.3330 4.3330 0.1500 3.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 023934 长城上证科创板综合指数A 1.1908 1.1908 1.1510 1.1510 0.0398 3.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 024665 上银上证科创板综合指数增强发起式A 1.2349 1.2349 1.1936 1.1936 0.0413 3.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 024666 上银上证科创板综合指数增强发起式C 1.2309 1.2309 1.1897 1.1897 0.0412 3.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 589600 富国科综 1.5227 1.5227 1.4700 1.4700 0.0527 3.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 589770 科创全指 1.5445 1.5445 1.4911 1.4911 0.0534 3.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 589880 科创综 1.5009 1.5009 1.4489 1.4489 0.0520 3.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001163 银华中国梦30 1.7380 2.0210 1.6800 1.9630 0.0580 3.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 004390 平安转型创新混合A 4.3987 4.4887 4.2522 4.3422 0.1465 3.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 4.2204 4.0128 4.0818 0.1386 3.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.1362 4.2062 3.9982 4.0682 0.1380 3.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 008275 大成行业先锋混合C 1.4255 1.4255 1.3780 1.3780 0.0475 3.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 010557 汇添富数字生活六个月持有混合 1.4880 1.4880 1.4384 1.4384 0.0496 3.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 011665 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 1.6860 1.6860 1.6297 1.6297 0.0563 3.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 011666 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 1.6515 1.6515 1.5964 1.5964 0.0551 3.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 012455 淳厚鑫悦混合C 1.1615 1.1615 1.1228 1.1228 0.0387 3.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 012696 同泰数字经济股票A 1.9202 1.9202 1.8562 1.8562 0.0640 3.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 012697 同泰数字经济股票C 1.8812 1.8812 1.8185 1.8185 0.0627 3.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 016237 华夏数字经济龙头混合发起式A 2.1405 2.1405 2.0692 2.0692 0.0713 3.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 019861 鹏华上证科创100ETF联接A 1.6548 1.6548 1.5996 1.5996 0.0552 3.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 019862 鹏华上证科创100ETF联接C 1.6456 1.6456 1.5907 1.5907 0.0549 3.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 020291 华夏科创100ETF联接A 2.0796 2.0796 2.0103 2.0103 0.0693 3.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 020292 华夏科创100ETF联接C 2.0686 2.0686 1.9997 1.9997 0.0689 3.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 020293 易方达上证科创板100ETF联接发起式A 2.3544 2.3544 2.2759 2.2759 0.0785 3.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 022845 鹏华上证科创100ETF联接I 1.7912 1.7912 1.7314 1.7314 0.0598 3.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 022879 汇泉均衡智选混合A 0.9083 0.9083 0.8780 0.8780 0.0303 3.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 023734 国泰上证科创板综合ETF发起联接C 1.5404 1.5404 1.4891 1.4891 0.0513 3.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 023903 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 1.5869 1.5869 1.5340 1.5340 0.0529 3.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 023904 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 1.5780 1.5780 1.5254 1.5254 0.0526 3.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 023935 长城上证科创板综合指数C 1.1876 1.1876 1.1480 1.1480 0.0396 3.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 561310 消电ETF 0.7041 1.4082 0.6798 1.3596 0.0243 3.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 589900 博时科综 1.5272 1.5272 1.4745 1.4745 0.0527 3.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001216 易基新收益A 4.1569 4.4799 4.0187 4.3417 0.1382 3.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001217 易基新收益C 4.0108 4.3288 3.8775 4.1955 0.1333 3.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001513 易方达信息产业混合A 8.1100 8.2300 7.8400 7.9600 0.2700 3.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002770 安信新回报A 6.7486 6.7986 6.5244 6.5744 0.2242 3.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 004391 平安转型创新混合C 4.1172 4.2022 3.9802 4.0652 0.1370 3.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 008274 大成行业先锋混合A 1.4627 1.4627 1.4140 1.4140 0.0487 3.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 012454 淳厚鑫悦混合A 1.1903 1.1903 1.1507 1.1507 0.0396 3.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 014460 平安品质优选混合A 1.0888 1.0888 1.0526 1.0526 0.0362 3.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 014461 平安品质优选混合C 1.0485 1.0485 1.0136 1.0136 0.0349 3.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 015491 博时科创主题混合(LOF)C 3.7856 3.7856 3.6598 3.6598 0.1258 3.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 016238 华夏数字经济龙头混合发起式C 2.1061 2.1061 2.0360 2.0360 0.0701 3.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 019018 易方达信息产业混合C 7.9900 8.1100 7.7240 7.8440 0.2660 3.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 020294 易方达上证科创板100ETF联接发起式C 2.3398 2.3398 2.2619 2.2619 0.0779 3.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 022880 汇泉均衡智选混合C 0.9041 0.9041 0.8740 0.8740 0.0301 3.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 023733 国泰上证科创板综合ETF发起联接A 1.5449 1.5449 1.4935 1.4935 0.0514 3.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 025511 广发信息产业股票发起式A 1.1658 1.1658 1.1270 1.1270 0.0388 3.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 501082 科创投资 3.8521 3.8521 3.7240 3.7240 0.1281 3.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519029 华夏稳增 4.1220 4.9270 3.9850 4.7900 0.1370 3.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 588850 科创机械 1.8116 1.8116 1.7492 1.7492 0.0624 3.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 589080 科创综E 1.5155 1.5155 1.4634 1.4634 0.0521 3.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 589680 科创综Z 1.4757 1.4757 1.4249 1.4249 0.0508 3.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001105 信澳转型创新股票A 2.4420 2.4420 2.3610 2.3610 0.0810 3.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002123 华银外延增长主题灵活配置 1.4857 1.4857 1.4364 1.4364 0.0493 3.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002207 前海金银C 2.9240 2.9240 2.8270 2.8270 0.0970 3.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002771 安信新回报C 6.6037 6.6537 6.3844 6.4344 0.2193 3.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 006216 前海开源价值成长混合A 0.9929 1.2529 0.9600 1.2200 0.0329 3.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 006217 前海开源价值成长混合C 0.9848 1.2448 0.9521 1.2121 0.0327 3.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 006775 前海开源优质成长混合 0.8211 0.8211 0.7939 0.7939 0.0272 3.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 007777 中邮研究精选混合 1.6600 2.2482 1.6050 2.1932 0.0550 3.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7020 0.7020 0.6787 0.6787 0.0233 3.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6789 0.6789 0.6564 0.6564 0.0225 3.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 015485 平安策略优选1年持有混合A 1.2679 1.2679 1.2259 1.2259 0.0420 3.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 015486 平安策略优选1年持有混合C 1.2312 1.2312 1.1904 1.1904 0.0408 3.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 015608 信澳转型创新股票C 2.3810 2.3810 2.3020 2.3020 0.0790 3.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 015699 平安均衡成长2年持有混合A 1.0149 1.0149 0.9812 0.9812 0.0337 3.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 015700 平安均衡成长2年持有混合C 0.9901 0.9901 0.9573 0.9573 0.0328 3.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 019857 博时上证科创板100ETF联接A 1.6744 1.6744 1.6188 1.6188 0.0556 3.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 019858 博时上证科创板100ETF联接C 1.6651 1.6651 1.6099 1.6099 0.0552 3.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 023741 华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A 1.6242 1.6242 1.5704 1.5704 0.0538 3.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 023937 苏新上证科创综指增强A 1.5427 1.5427 1.4915 1.4915 0.0512 3.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 023938 苏新上证科创综指增强C 1.5345 1.5345 1.4836 1.4836 0.0509 3.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 023990 博时上证科创板100ETF联接E 1.6733 1.6733 1.6178 1.6178 0.0555 3.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 025512 广发信息产业股票发起式C 1.1605 1.1605 1.1220 1.1220 0.0385 3.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 561100 电子龙头 1.6044 1.6044 1.5493 1.5493 0.0551 3.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 562950 消电50 1.5459 1.5459 1.4929 1.4929 0.0530 3.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 563210 专精特新 2.0208 2.0208 1.9514 1.9514 0.0694 3.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 589050 科创E 1.3171 1.3171 1.2719 1.2719 0.0452 3.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 589060 科综东财 1.5992 1.5992 1.5444 1.5444 0.0548 3.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 589300 科综嘉实 1.6654 1.6722 1.6082 1.6150 0.0572 3.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 589580 科综价格 1.5133 1.5133 1.4614 1.4614 0.0519 3.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001302 前海金银A 2.9940 2.9940 2.8950 2.8950 0.0990 3.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 008980 中邮科技创新精选混合A 2.7623 3.0792 2.6709 2.9878 0.0914 3.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 008981 中邮科技创新精选混合C 2.7083 3.0226 2.6187 2.9330 0.0896 3.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 023719 华夏上证科创板综合ETF联接A 1.5871 1.5871 1.5346 1.5346 0.0525 3.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 023720 华夏上证科创板综合ETF联接C 1.5825 1.5825 1.5302 1.5302 0.0523 3.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 023731 南方上证科创板综合ETF联接A 1.6045 1.6045 1.5514 1.5514 0.0531 3.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 023732 南方上证科创板综合ETF联接C 1.5998 1.5998 1.5469 1.5469 0.0529 3.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 023742 华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C 1.6196 1.6196 1.5660 1.5660 0.0536 3.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 023891 博时上证科创板综合价格指数增强A 1.6078 1.6078 1.5547 1.5547 0.0531 3.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 023892 博时上证科创板综合价格指数增强C 1.5990 1.5990 1.5461 1.5461 0.0529 3.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 023895 天弘上证科创板综合指数增强A 1.6928 1.6928 1.6368 1.6368 0.0560 3.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 023896 天弘上证科创板综合指数增强C 1.6833 1.6833 1.6276 1.6276 0.0557 3.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 025769 中金进取回报混合A 1.2380 1.2380 1.1971 1.1971 0.0409 3.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 025770 中金进取回报混合C 1.2101 1.2101 1.1701 1.1701 0.0400 3.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 589500 科综工银 1.5475 1.5475 1.4945 1.4945 0.0530 3.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 589890 景顺科综 1.5192 1.5192 1.4673 1.4673 0.0519 3.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 003586 先锋精一A 1.7610 1.7610 1.7030 1.7030 0.0580 3.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 003587 先锋精一C 1.6333 1.6333 1.5795 1.5795 0.0538 3.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 006736 国投瑞银先进制造混合 2.9905 2.9905 2.8918 2.8918 0.0987 3.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 008507 交银内核驱动混合 1.6567 1.6567 1.6021 1.6021 0.0546 3.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 012148 国投瑞银产业趋势混合A 1.0048 1.0048 0.9717 0.9717 0.0331 3.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 018896 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A 2.2803 2.2803 2.2052 2.2052 0.0751 3.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 018897 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C 2.2606 2.2606 2.1861 2.1861 0.0745 3.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 020320 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A 2.1967 2.1967 2.1242 2.1242 0.0725 3.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 020321 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C 2.1821 2.1821 2.1102 2.1102 0.0719 3.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 023001 汇添富上证科创板100ETF联接A 1.7243 1.7243 1.6675 1.6675 0.0568 3.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 023051 交银上证科创板100指数C 1.7481 1.7481 1.6905 1.6905 0.0576 3.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 023721 天弘上证科创板综合ETF联接A 1.5440 1.5440 1.4931 1.4931 0.0509 3.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 023722 天弘上证科创板综合ETF联接C 1.5373 1.5373 1.4866 1.4866 0.0507 3.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 023729 易方达上证科创板综合ETF联接A 1.6006 1.6006 1.5478 1.5478 0.0528 3.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 023730 易方达上证科创板综合ETF联接C 1.5937 1.5937 1.5411 1.5411 0.0526 3.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 023737 富国上证科创板综合价格ETF联接A 1.6152 1.6152 1.5620 1.5620 0.0532 3.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 023738 富国上证科创板综合价格ETF联接C 1.6106 1.6106 1.5575 1.5575 0.0531 3.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 023941 永赢上证科创板综合指数A 1.5399 1.5399 1.4891 1.4891 0.0508 3.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 023942 永赢上证科创板综合指数C 1.5359 1.5359 1.4852 1.4852 0.0507 3.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 024042 富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A 1.9352 1.9352 1.8714 1.8714 0.0638 3.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 159779 消费电子ETF招商 1.4402 1.4402 1.3911 1.3911 0.0491 3.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 561600 消费电子 0.7303 1.4606 0.7054 1.4108 0.0249 3.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 700003 平安策略 7.6329 7.7329 7.3810 7.4810 0.2519 3.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 009048 浦银科技创新优选混合 2.4936 2.4936 2.4115 2.4115 0.0821 3.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 011399 汇添富数字未来混合A 1.5014 1.5014 1.4520 1.4520 0.0494 3.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 011400 汇添富数字未来混合C 1.4594 1.4594 1.4114 1.4114 0.0480 3.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 019859 银华上证科创板100ETF联接A 1.6514 1.6514 1.5971 1.5971 0.0543 3.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 019860 银华上证科创板100ETF联接C 1.6400 1.6400 1.5861 1.5861 0.0539 3.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 019867 国泰上证科创板100ETF发起联接C 1.6870 1.6870 1.6316 1.6316 0.0554 3.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 022569 银华上证科创板100ETF联接I 1.6475 1.6475 1.5933 1.5933 0.0542 3.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 023002 汇添富上证科创板100ETF联接C 1.7191 1.7191 1.6625 1.6625 0.0566 3.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 023050 交银上证科创板100指数A 1.7535 1.7535 1.6958 1.6958 0.0577 3.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 023632 景顺长城新兴产业混合A 2.2387 2.2387 2.1651 2.1651 0.0736 3.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 023633 景顺长城新兴产业混合C 2.2258 2.2258 2.1527 2.1527 0.0731 3.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 023743 建信上证科创板综合ETF联接A 1.5400 1.5400 1.4894 1.4894 0.0506 3.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 023744 建信上证科创板综合ETF联接C 1.5337 1.5337 1.4833 1.4833 0.0504 3.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 023905 中欧上证科创板综合指数A 1.1352 1.1352 1.0979 1.0979 0.0373 3.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 023906 中欧上证科创板综合指数C 1.1323 1.1323 1.0951 1.0951 0.0372 3.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 024043 富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C 1.9301 1.9301 1.8666 1.8666 0.0635 3.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 026001 融通上证科创板综合指数增强A 1.0783 1.0783 1.0428 1.0428 0.0355 3.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 213003 宝盈策略增长混合 1.8629 3.4119 1.8016 3.3506 0.0613 3.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001210 天弘互联网混合A 1.7074 1.7074 1.6514 1.6514 0.0560 3.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 010013 易方达信息行业精选股票A 2.5849 2.6249 2.5002 2.5402 0.0847 3.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 010531 申万菱信中证电子行业指数(LOF)C 2.0426 2.0426 1.9756 1.9756 0.0670 3.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 011346 淳厚鑫淳 1.1017 1.1017 1.0656 1.0656 0.0361 3.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.9838 0.9838 0.9515 0.9515 0.0323 3.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.9841 0.9841 0.9518 0.9518 0.0323 3.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 015461 天弘互联网混合C 1.7633 1.7633 1.7055 1.7055 0.0578 3.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 019024 易方达信息行业精选股票C 2.5474 2.5874 2.4639 2.5039 0.0835 3.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 019866 国泰上证科创板100ETF发起联接A 1.6965 1.6965 1.6409 1.6409 0.0556 3.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 023739 招商上证科创板综合ETF联接A 1.6044 1.6044 1.5518 1.5518 0.0526 3.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 024025 国联安上证科创板综合指数增强A 1.2062 1.2062 1.1666 1.1666 0.0396 3.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 024026 国联安上证科创板综合指数增强C 1.2011 1.2011 1.1617 1.1617 0.0394 3.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 024742 人保上证科创板综合指数增强C 1.1139 1.1139 1.0774 1.0774 0.0365 3.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 026002 融通上证科创板综合指数增强C 1.0754 1.0754 1.0401 1.0401 0.0353 3.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 163116 申万电子LOF 1.9657 2.2921 1.9012 2.2169 0.0645 3.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000739 平安新鑫A 2.8470 3.5420 2.7540 3.4490 0.0930 3.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001466 华富永鑫A 2.0508 2.0508 1.9838 1.9838 0.0670 3.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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