| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 24.27% | 0.59% | -8.65% | -19.20% | 25.16% | 158.20% | 131.15% | 15.37% |
| 同类排名 | 251/4773 | 902/5467 | 3963/5421 | 4683/5238 | 290/4400 | 192/2954 | 53/2253 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.4276 | -0.88% |
| 2026-09-16 | 1.4402 | 3.41% |
| 2026-09-15 | 1.3911 | 0.22% |
| 2026-09-14 | 1.3880 | -1.92% |
| 2026-09-11 | 1.4146 | -0.32% |
| 2026-09-10 | 1.4192 | -0.95% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 9.13% | 0.13% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 9.12% | 5.89% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 6.07% | 0.09% |
| 688008 | 澜起科技 | 0.0000 | 6.04% | 0.56% |
| 002384 | 东山精密 | 0.0000 | 5.64% | 2.18% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.0000 | 5.41% | 1.23% |
| 000725 | 京东方A | 0.0000 | 5.35% | 3.36% |
| 601138 | 工业富联 | 0.0000 | 4.88% | 2.61% |
| 600183 | 生益科技 | 0.0000 | 4.30% | 1.84% |
| 300408 | 三环集团 | 0.0000 | 3.84% | 6.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A | 1.0872 | 3.92% |
| 招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C | 1.0858 | 3.91% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 1.9897 | 3.62% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 1.8966 | 3.62% |
| 招商科技创新混合A | 2.0275 | 3.58% |
| 招商科技创新混合C | 1.9220 | 3.58% |
| 招商安润灵活配置混合A | 2.2215 | 3.27% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 2.6644 | 3.18% |
| 芯片设备 | 0.6991 | 3.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |