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招商中证消费电子主题ETF基金净值查询(159779)

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今天最新净值 0.5732 0.0164 2.9500% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.5693 0.0125 2.2459%
  • 累计净值：0.5732
  • 成立日期：
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0267亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：苏燕青
近一年招商中证消费电子主题ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,招商中证消费电子主题ETF(159779)基金累计收益率-8.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.5732 0.5732 0.5568 0.5568 0.0164 2.95%
2024-04-25 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.5568 0.5568 0.5556 0.5556 0.0012 0.22%
2024-04-24 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.5556 0.5556 0.5458 0.5458 0.0098 1.80%
2024-04-23 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.5458 0.5458 0.5490 0.5490 -0.0032 -0.58%
2024-04-22 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.5490 0.5490 0.5505 0.5505 -0.0015 -0.27%
2024-04-19 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.5505 0.5505 0.5634 0.5634 -0.0129 -2.29%
2024-04-18 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.5634 0.5634 0.5648 0.5648 -0.0014 -0.25%
2024-04-17 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.5648 0.5648 0.5449 0.5449 0.0199 3.65%
2024-04-16 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.5449 0.5449 0.5617 0.5617 -0.0168 -2.99%
2024-04-15 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.5617 0.5617 0.5585 0.5585 0.0032 0.57%
2024-04-12 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.5585 0.5585 0.5576 0.5576 0.0009 0.16%
2024-04-11 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.5576 0.5576 0.5560 0.5560 0.0016 0.29%
2024-04-10 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.5560 0.5560 0.5705 0.5705 -0.0145 -2.54%
2024-04-09 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.5705 0.5705 0.5641 0.5641 0.0064 1.13%
2023-09-18 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.6152 0.6152 0.6176 0.6176 -0.0024 -0.39%
2023-09-15 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.6176 0.6176 0.6143 0.6143 0.0033 0.54%
2023-09-14 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.6143 0.6143 0.6207 0.6207 -0.0064 -1.03%
2023-09-13 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.6207 0.6207 0.6321 0.6321 -0.0114 -1.80%
2023-09-12 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.6321 0.6321 0.6309 0.6309 0.0012 0.19%
2023-09-11 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.6309 0.6309 0.6280 0.6280 0.0029 0.46%
2023-09-07 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.6278 0.6278 0.6481 0.6481 -0.0203 -3.13%
2023-09-01 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.6376 0.6376 0.6431 0.6431 -0.0055 -0.86%
2023-08-31 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.6431 0.6431 0.6423 0.6423 0.0008 0.12%
2023-08-30 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.6423 0.6423 0.6285 0.6285 0.0138 2.20%
2023-08-29 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.6285 0.6285 0.6066 0.6066 0.0219 3.61%
2023-08-28 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.6066 0.6066 0.5984 0.5984 0.0082 1.37%
2023-08-25 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.5984 0.5984 0.6127 0.6127 -0.0143 -2.33%
2023-08-24 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.6127 0.6127 0.6060 0.6060 0.0067 1.11%
2023-08-23 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.6060 0.6060 0.6221 0.6221 -0.0161 -2.59%
2023-08-22 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.6221 0.6221 0.6099 0.6099 0.0122 2.00%
2023-08-21 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.6099 0.6099 0.6181 0.6181 -0.0082 -1.33%
2023-08-18 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.6181 0.6181 0.6292 0.6292 -0.0111 -1.76%
2023-08-17 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.6292 0.6292 0.6264 0.6264 0.0028 0.45%
2023-08-16 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.6264 0.6264 0.6386 0.6386 -0.0122 -1.91%
2023-08-15 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.6386 0.6386 0.6488 0.6488 -0.0102 -1.57%
2023-08-14 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.6488 0.6488 0.6535 0.6535 -0.0047 -0.72%
2023-08-11 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.6535 0.6535 0.6694 0.6694 -0.0159 -2.38%
2023-08-10 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.6694 0.6694 0.6707 0.6707 -0.0013 -0.19%
2023-08-09 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.6707 0.6707 0.6818 0.6818 -0.0111 -1.63%
2023-08-08 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.6818 0.6818 0.6840 0.6840 -0.0022 -0.32%
2023-08-07 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.6840 0.6840 0.6844 0.6844 -0.0004 -0.06%
2023-08-04 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.6844 0.6844 0.6832 0.6832 0.0012 0.18%
2023-08-03 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.6832 0.6832 0.6813 0.6813 0.0019 0.28%
2023-08-02 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.6813 0.6813 0.6817 0.6817 -0.0004 -0.06%
2023-08-01 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.6817 0.6817 0.6764 0.6764 0.0053 0.78%
2023-07-31 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.6764 0.6764 0.6703 0.6703 0.0061 0.91%
2023-07-28 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.6703 0.6703 0.6646 0.6646 0.0057 0.86%
2023-07-27 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.6646 0.6646 0.6728 0.6728 -0.0082 -1.22%
2023-07-26 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.6728 0.6728 0.6785 0.6785 -0.0057 -0.84%
2023-07-25 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.6785 0.6785 0.6689 0.6689 0.0096 1.44%
2023-07-24 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.6689 0.6689 0.6702 0.6702 -0.0013 -0.19%
2023-07-21 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.6702 0.6702 0.6732 0.6732 -0.0030 -0.45%
2023-07-20 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.6732 0.6732 0.6910 0.6910 -0.0178 -2.58%
2023-07-19 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.6910 0.6910 0.6974 0.6974 -0.0064 -0.92%
2023-07-18 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.6974 0.6974 0.6989 0.6989 -0.0015 -0.21%
2023-07-17 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.6989 0.6989 0.7025 0.7025 -0.0036 -0.51%
2023-07-14 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.7025 0.7025 0.6986 0.6986 0.0039 0.56%
2023-07-13 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.6986 0.6986 0.6822 0.6822 0.0164 2.40%
2023-07-12 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.6822 0.6822 0.6989 0.6989 -0.0167 -2.39%
2023-07-11 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.6989 0.6989 0.6818 0.6818 0.0171 2.51%
2023-07-10 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.6818 0.6818 0.6838 0.6838 -0.0020 -0.29%
2023-07-07 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.6838 0.6838 0.6913 0.6913 -0.0075 -1.08%
2023-07-06 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.6913 0.6913 0.6893 0.6893 0.0020 0.29%
2023-07-05 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.6893 0.6893 0.6936 0.6936 -0.0043 -0.62%
2023-07-04 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.6936 0.6936 0.6819 0.6819 0.0117 1.72%
2023-07-03 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.6819 0.6819 0.6761 0.6761 0.0058 0.86%
2023-06-30 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.6761 0.6761 0.6647 0.6647 0.0114 1.72%
2023-06-29 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.6647 0.6647 0.6591 0.6591 0.0056 0.85%
2023-06-28 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.6591 0.6591 0.6666 0.6666 -0.0075 -1.13%
2023-06-27 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.6666 0.6666 0.6623 0.6623 0.0043 0.65%
2023-06-26 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.6623 0.6623 0.6748 0.6748 -0.0125 -1.85%
2023-06-21 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.6748 0.6748 0.7000 0.7000 -0.0252 -3.60%
2023-06-20 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.7000 0.7000 0.6989 0.6989 0.0011 0.16%
2023-06-19 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.6989 0.6989 0.6882 0.6882 0.0107 1.55%
2023-06-16 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.6882 0.6882 0.6760 0.6760 0.0122 1.80%
2023-06-15 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.6760 0.6760 0.6769 0.6769 -0.0009 -0.13%
2023-06-14 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.6769 0.6769 0.6785 0.6785 -0.0016 -0.24%
2023-06-08 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.6450 0.6450 0.6537 0.6537 -0.0087 -1.33%
2023-06-07 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.6537 0.6537 0.6498 0.6498 0.0039 0.60%
2023-06-06 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.6498 0.6498 0.6698 0.6698 -0.0200 -2.99%
2023-06-05 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.6698 0.6698 0.6707 0.6707 -0.0009 -0.13%
2023-06-02 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.6707 0.6707 0.6683 0.6683 0.0024 0.36%
2023-06-01 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.6683 0.6683 0.6669 0.6669 0.0014 0.21%
2023-05-31 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.6669 0.6669 0.6643 0.6643 0.0026 0.39%
2023-05-30 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.6643 0.6643 0.6574 0.6574 0.0069 1.05%
2023-05-29 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.6574 0.6574 0.6562 0.6562 0.0012 0.18%
2023-05-26 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.6562 0.6562 0.6483 0.6483 0.0079 1.22%
2023-05-25 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.6483 0.6483 0.6403 0.6403 0.0080 1.25%
2023-05-24 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.6403 0.6403 0.6450 0.6450 -0.0047 -0.73%
2023-05-23 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.6450 0.6450 0.6558 0.6558 -0.0108 -1.65%
2023-05-22 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.6558 0.6558 0.6615 0.6615 -0.0057 -0.86%
2023-05-19 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.6615 0.6615 0.6517 0.6517 0.0098 1.50%
2023-05-18 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.6517 0.6517 0.6510 0.6510 0.0007 0.11%
2023-05-17 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.6510 0.6510 0.6446 0.6446 0.0064 0.99%
2023-05-16 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.6446 0.6446 0.6429 0.6429 0.0017 0.26%
2023-05-15 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.6429 0.6429 0.6316 0.6316 0.0113 1.79%
2023-05-12 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.6316 0.6316 0.6390 0.6390 -0.0074 -1.16%
2023-05-11 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.6390 0.6390 0.6363 0.6363 0.0027 0.42%
2023-05-10 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.6363 0.6363 0.6391 0.6391 -0.0028 -0.44%
2023-05-09 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.6391 0.6391 0.6435 0.6435 -0.0044 -0.68%
2023-05-08 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.6435 0.6435 0.6408 0.6408 0.0027 0.42%
2023-05-05 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.6408 0.6408 0.6508 0.6508 -0.0100 -1.54%
2023-05-04 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.6508 0.6508 0.6621 0.6621 -0.0113 -1.71%
2023-04-28 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.6621 0.6621 0.6507 0.6507 0.0114 1.75%
标签云
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券基金LOF 0.9368 5.66%
招商匠心优选1年封闭运作混合A 1.1023 5.13%
招商匠心优选1年封闭运作混合C 1.0959 5.12%
地产基金 0.3439 5.01%
云计算ETF 0.8966 4.35%
招商优势企业混合A 3.5260 4.27%
招商移动互联网产业股票基金A 1.1560 4.23%
招商企业优选混合A 0.5110 3.90%
招商兴和优选1年持有期混合 0.4648 3.87%
招商企业优选混合C 0.4987 3.87%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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