招商中证消费电子主题ETF基金净值查询(159779)
今天最新净值
0.5732
0.0164 2.9500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5693
0.0125 2.2459%
- 累计净值：0.5732
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.0267亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：苏燕青
近一季,招商中证消费电子主题ETF(159779)基金累计收益率-3.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
159779 |
招商中证消费电子主题ETF |
0.5732 |
0.5732 |
0.5568 |
0.5568 |
0.0164 |
2.95% |
| 2024-04-25 |
159779 |
招商中证消费电子主题ETF |
0.5568 |
0.5568 |
0.5556 |
0.5556 |
0.0012 |
0.22% |
| 2024-04-24 |
159779 |
招商中证消费电子主题ETF |
0.5556 |
0.5556 |
0.5458 |
0.5458 |
0.0098 |
1.80% |
| 2024-04-23 |
159779 |
招商中证消费电子主题ETF |
0.5458 |
0.5458 |
0.5490 |
0.5490 |
-0.0032 |
-0.58% |
| 2024-04-22 |
159779 |
招商中证消费电子主题ETF |
0.5490 |
0.5490 |
0.5505 |
0.5505 |
-0.0015 |
-0.27% |
| 2024-04-19 |
159779 |
招商中证消费电子主题ETF |
0.5505 |
0.5505 |
0.5634 |
0.5634 |
-0.0129 |
-2.29% |
| 2024-04-18 |
159779 |
招商中证消费电子主题ETF |
0.5634 |
0.5634 |
0.5648 |
0.5648 |
-0.0014 |
-0.25% |
| 2024-04-17 |
159779 |
招商中证消费电子主题ETF |
0.5648 |
0.5648 |
0.5449 |
0.5449 |
0.0199 |
3.65% |
| 2024-04-16 |
159779 |
招商中证消费电子主题ETF |
0.5449 |
0.5449 |
0.5617 |
0.5617 |
-0.0168 |
-2.99% |
| 2024-04-15 |
159779 |
招商中证消费电子主题ETF |
0.5617 |
0.5617 |
0.5585 |
0.5585 |
0.0032 |
0.57% |
|
|
| 2024-04-12 |
159779 |
招商中证消费电子主题ETF |
0.5585 |
0.5585 |
0.5576 |
0.5576 |
0.0009 |
0.16% |
| 2024-04-11 |
159779 |
招商中证消费电子主题ETF |
0.5576 |
0.5576 |
0.5560 |
0.5560 |
0.0016 |
0.29% |
| 2024-04-10 |
159779 |
招商中证消费电子主题ETF |
0.5560 |
0.5560 |
0.5705 |
0.5705 |
-0.0145 |
-2.54% |
| 2024-04-09 |
159779 |
招商中证消费电子主题ETF |
0.5705 |
0.5705 |
0.5641 |
0.5641 |
0.0064 |
1.13% |
