华夏科创100ETF联接C基金净值查询(020292)
今天最新净值
1.5445
-0.0401 -2.53%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5443
-0.0002 -0.0127%
- 累计净值：1.5445
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.1981亿
- 最近资产：3.47亿元
- 基金公司：
- 基金经理：荣膺
近一季,华夏科创100ETF联接C(020292)基金累计收益率-3.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
020292 |
华夏科创100ETF联接C |
1.5177 |
1.5177 |
1.5445 |
1.5445 |
-0.0268 |
-1.74% |
| 2025-12-15 |
020292 |
华夏科创100ETF联接C |
1.5445 |
1.5445 |
1.5846 |
1.5846 |
-0.0401 |
-2.53% |
| 2025-12-12 |
020292 |
华夏科创100ETF联接C |
1.5846 |
1.5846 |
1.5522 |
1.5522 |
0.0324 |
2.09% |
| 2025-12-11 |
020292 |
华夏科创100ETF联接C |
1.5522 |
1.5522 |
1.5671 |
1.5671 |
-0.0149 |
-0.95% |
| 2025-12-10 |
020292 |
华夏科创100ETF联接C |
1.5671 |
1.5671 |
1.5632 |
1.5632 |
0.0039 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
020292 |
华夏科创100ETF联接C |
1.5632 |
1.5632 |
1.5764 |
1.5764 |
-0.0132 |
-0.84% |
| 2025-12-08 |
020292 |
华夏科创100ETF联接C |
1.5764 |
1.5764 |
1.5478 |
1.5478 |
0.0286 |
1.85% |
| 2025-12-05 |
020292 |
华夏科创100ETF联接C |
1.5478 |
1.5478 |
1.5302 |
1.5302 |
0.0176 |
1.15% |
| 2025-12-04 |
020292 |
华夏科创100ETF联接C |
1.5302 |
1.5302 |
1.5090 |
1.5090 |
0.0212 |
1.40% |
| 2025-12-03 |
020292 |
华夏科创100ETF联接C |
1.5090 |
1.5090 |
1.5214 |
1.5214 |
-0.0124 |
-0.82% |
|
|
| 2025-12-02 |
020292 |
华夏科创100ETF联接C |
1.5214 |
1.5214 |
1.5439 |
1.5439 |
-0.0225 |
-1.46% |
| 2025-12-01 |
020292 |
华夏科创100ETF联接C |
1.5439 |
1.5439 |
1.5443 |
1.5443 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-28 |
020292 |
华夏科创100ETF联接C |
1.5443 |
1.5443 |
1.5258 |
1.5258 |
0.0185 |
1.21% |
| 2025-11-27 |
020292 |
华夏科创100ETF联接C |
1.5258 |
1.5258 |
1.5200 |
1.5200 |
0.0058 |
0.38% |
| 2025-11-26 |
020292 |
华夏科创100ETF联接C |
1.5200 |
1.5200 |
1.5006 |
1.5006 |
0.0194 |
1.29% |
| 2025-11-25 |
020292 |
华夏科创100ETF联接C |
1.5006 |
1.5006 |
1.4819 |
1.4819 |
0.0187 |
1.26% |
| 2025-11-24 |
020292 |
华夏科创100ETF联接C |
1.4819 |
1.4819 |
1.4634 |
1.4634 |
0.0185 |
1.26% |
| 2025-11-21 |
020292 |
华夏科创100ETF联接C |
1.4634 |
1.4634 |
1.5212 |
1.5212 |
-0.0578 |
-3.80% |
| 2025-11-20 |
020292 |
华夏科创100ETF联接C |
1.5212 |
1.5212 |
1.5338 |
1.5338 |
-0.0126 |
-0.82% |
| 2025-11-19 |
020292 |
华夏科创100ETF联接C |
1.5338 |
1.5338 |
1.5508 |
1.5508 |
-0.0170 |
-1.10% |
| 2025-11-18 |
020292 |
华夏科创100ETF联接C |
1.5508 |
1.5508 |
1.5523 |
1.5523 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-11-17 |
020292 |
华夏科创100ETF联接C |
1.5523 |
1.5523 |
1.5464 |
1.5464 |
0.0059 |
0.38% |
| 2025-11-14 |
020292 |
华夏科创100ETF联接C |
1.5464 |
1.5464 |
1.5647 |
1.5647 |
-0.0183 |
-1.17% |
| 2025-11-13 |
020292 |
华夏科创100ETF联接C |
1.5647 |
1.5647 |
1.5407 |
1.5407 |
0.0240 |
1.56% |
| 2025-11-12 |
020292 |
华夏科创100ETF联接C |
1.5407 |
1.5407 |
1.5540 |
1.5540 |
-0.0133 |
-0.86% |
|
|
| 2025-11-11 |
020292 |
华夏科创100ETF联接C |
1.5540 |
1.5540 |
1.5706 |
1.5706 |
-0.0166 |
-1.06% |
| 2025-11-10 |
020292 |
华夏科创100ETF联接C |
1.5706 |
1.5706 |
1.5811 |
1.5811 |
-0.0105 |
-0.66% |
| 2025-11-07 |
020292 |
华夏科创100ETF联接C |
1.5811 |
1.5811 |
1.5925 |
1.5925 |
-0.0114 |
-0.72% |
| 2025-11-06 |
020292 |
华夏科创100ETF联接C |
1.5925 |
1.5925 |
1.5591 |
1.5591 |
0.0334 |
2.14% |
| 2025-11-05 |
020292 |
华夏科创100ETF联接C |
1.5591 |
1.5591 |
1.5637 |
1.5637 |
-0.0046 |
-0.29% |
| 2025-11-04 |
020292 |
华夏科创100ETF联接C |
1.5637 |
1.5637 |
1.5919 |
1.5919 |
-0.0282 |
-1.77% |
| 2025-11-03 |
020292 |
华夏科创100ETF联接C |
1.5919 |
1.5919 |
1.5986 |
1.5986 |
-0.0067 |
-0.42% |
| 2025-10-31 |
020292 |
华夏科创100ETF联接C |
1.5986 |
1.5986 |
1.6036 |
1.6036 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2025-10-30 |
020292 |
华夏科创100ETF联接C |
1.6036 |
1.6036 |
1.6174 |
1.6174 |
-0.0138 |
-0.85% |
| 2025-10-29 |
020292 |
华夏科创100ETF联接C |
1.6174 |
1.6174 |
1.6033 |
1.6033 |
0.0141 |
0.88% |
| 2025-10-28 |
020292 |
华夏科创100ETF联接C |
1.6033 |
1.6033 |
1.6081 |
1.6081 |
-0.0048 |
-0.30% |
| 2025-10-27 |
020292 |
华夏科创100ETF联接C |
1.6081 |
1.6081 |
1.5871 |
1.5871 |
0.0210 |
1.32% |
| 2025-10-24 |
020292 |
华夏科创100ETF联接C |
1.5871 |
1.5871 |
1.5394 |
1.5394 |
0.0477 |
3.10% |
| 2025-10-23 |
020292 |
华夏科创100ETF联接C |
1.5394 |
1.5394 |
1.5502 |
1.5502 |
-0.0108 |
-0.70% |
| 2025-10-22 |
020292 |
华夏科创100ETF联接C |
1.5502 |
1.5502 |
1.5607 |
1.5607 |
-0.0105 |
-0.67% |
| 2025-10-21 |
020292 |
华夏科创100ETF联接C |
1.5607 |
1.5607 |
1.5293 |
1.5293 |
0.0314 |
2.05% |
| 2025-10-20 |
020292 |
华夏科创100ETF联接C |
1.5293 |
1.5293 |
1.5171 |
1.5171 |
0.0122 |
0.80% |
| 2025-10-17 |
020292 |
华夏科创100ETF联接C |
1.5171 |
1.5171 |
1.5795 |
1.5795 |
-0.0624 |
-3.95% |
| 2025-10-16 |
020292 |
华夏科创100ETF联接C |
1.5795 |
1.5795 |
1.5972 |
1.5972 |
-0.0177 |
-1.11% |
| 2025-10-15 |
020292 |
华夏科创100ETF联接C |
1.5972 |
1.5972 |
1.5664 |
1.5664 |
0.0308 |
1.97% |
| 2025-10-14 |
020292 |
华夏科创100ETF联接C |
1.5664 |
1.5664 |
1.6272 |
1.6272 |
-0.0608 |
-3.74% |
| 2025-10-13 |
020292 |
华夏科创100ETF联接C |
1.6272 |
1.6272 |
1.6117 |
1.6117 |
0.0155 |
0.96% |
| 2025-10-10 |
020292 |
华夏科创100ETF联接C |
1.6117 |
1.6117 |
1.6896 |
1.6896 |
-0.0779 |
-4.61% |
| 2025-10-09 |
020292 |
华夏科创100ETF联接C |
1.6896 |
1.6896 |
1.6764 |
1.6764 |
0.0132 |
0.79% |
| 2025-09-30 |
020292 |
华夏科创100ETF联接C |
1.6764 |
1.6764 |
1.6335 |
1.6335 |
0.0429 |
2.63% |
| 2025-09-29 |
020292 |
华夏科创100ETF联接C |
1.6335 |
1.6335 |
1.6023 |
1.6023 |
0.0312 |
1.95% |
| 2025-09-26 |
020292 |
华夏科创100ETF联接C |
1.6023 |
1.6023 |
1.6373 |
1.6373 |
-0.0350 |
-2.14% |
| 2025-09-25 |
020292 |
华夏科创100ETF联接C |
1.6373 |
1.6373 |
1.6434 |
1.6434 |
-0.0061 |
-0.37% |
| 2025-09-24 |
020292 |
华夏科创100ETF联接C |
1.6434 |
1.6434 |
1.5911 |
1.5911 |
0.0523 |
3.29% |
| 2025-09-23 |
020292 |
华夏科创100ETF联接C |
1.5911 |
1.5911 |
1.6090 |
1.6090 |
-0.0179 |
-1.11% |
| 2025-09-22 |
020292 |
华夏科创100ETF联接C |
1.6090 |
1.6090 |
1.5883 |
1.5883 |
0.0207 |
1.30% |
| 2025-09-19 |
020292 |
华夏科创100ETF联接C |
1.5883 |
1.5883 |
1.6043 |
1.6043 |
-0.0160 |
-1.00% |
| 2025-09-18 |
020292 |
华夏科创100ETF联接C |
1.6043 |
1.6043 |
1.5995 |
1.5995 |
0.0048 |
0.30% |
| 2025-09-17 |
020292 |
华夏科创100ETF联接C |
1.5995 |
1.5995 |
1.5734 |
1.5734 |
0.0261 |
1.66% |
