广发信息产业股票发起式A基金净值查询(025511)

今天最新净值 1.1157 -0.0128 -1.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1157
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.44亿元
基金公司：广发基金
基金经理：观富钦

近一季广发信息产业股票发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发信息产业股票发起式A(025511)基金累计收益率-11.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025511	广发信息产业股票发起式A	1.1270	1.1270	1.1157	1.1157	0.0113	1.01%
2026-09-14	025511	广发信息产业股票发起式A	1.1157	1.1157	1.1285	1.1285	-0.0128	-1.13%
2026-09-11	025511	广发信息产业股票发起式A	1.1285	1.1285	1.1320	1.1320	-0.0035	-0.31%
2026-09-10	025511	广发信息产业股票发起式A	1.1320	1.1320	1.1359	1.1359	-0.0039	-0.34%
2026-09-09	025511	广发信息产业股票发起式A	1.1359	1.1359	1.1430	1.1430	-0.0071	-0.62%
2026-09-08	025511	广发信息产业股票发起式A	1.1430	1.1430	1.1544	1.1544	-0.0114	-0.99%
2026-09-07	025511	广发信息产业股票发起式A	1.1544	1.1544	1.1048	1.1048	0.0496	4.49%
2026-09-04	025511	广发信息产业股票发起式A	1.1048	1.1048	1.1381	1.1381	-0.0333	-3.01%
2026-09-03	025511	广发信息产业股票发起式A	1.1381	1.1381	1.1352	1.1352	0.0029	0.26%
2026-09-02	025511	广发信息产业股票发起式A	1.1352	1.1352	1.1572	1.1572	-0.0220	-1.94%

2026-09-01	025511	广发信息产业股票发起式A	1.1572	1.1572	1.1833	1.1833	-0.0261	-2.21%
2026-08-31	025511	广发信息产业股票发起式A	1.1833	1.1833	1.1563	1.1563	0.0270	2.34%
2026-08-28	025511	广发信息产业股票发起式A	1.1563	1.1563	1.1697	1.1697	-0.0134	-1.15%
2026-08-27	025511	广发信息产业股票发起式A	1.1697	1.1697	1.1222	1.1222	0.0475	4.23%
2026-08-26	025511	广发信息产业股票发起式A	1.1222	1.1222	1.1117	1.1117	0.0105	0.94%
2026-08-25	025511	广发信息产业股票发起式A	1.1117	1.1117	1.1161	1.1161	-0.0044	-0.39%
2026-08-24	025511	广发信息产业股票发起式A	1.1161	1.1161	1.1610	1.1610	-0.0449	-4.02%
2026-08-21	025511	广发信息产业股票发起式A	1.1610	1.1610	1.1388	1.1388	0.0222	1.95%
2026-08-20	025511	广发信息产业股票发起式A	1.1388	1.1388	1.1451	1.1451	-0.0063	-0.55%
2026-08-19	025511	广发信息产业股票发起式A	1.1451	1.1451	1.2466	1.2466	-0.1015	-8.86%
2026-08-18	025511	广发信息产业股票发起式A	1.2466	1.2466	1.2708	1.2708	-0.0242	-1.94%
2026-08-17	025511	广发信息产业股票发起式A	1.2708	1.2708	1.2194	1.2194	0.0514	4.22%
2026-08-14	025511	广发信息产业股票发起式A	1.2194	1.2194	1.2153	1.2153	0.0041	0.34%
2026-08-13	025511	广发信息产业股票发起式A	1.2153	1.2153	1.2091	1.2091	0.0062	0.51%
2026-08-12	025511	广发信息产业股票发起式A	1.2091	1.2091	1.1961	1.1961	0.0130	1.09%

2026-08-11	025511	广发信息产业股票发起式A	1.1961	1.1961	1.2109	1.2109	-0.0148	-1.22%
2026-08-10	025511	广发信息产业股票发起式A	1.2109	1.2109	1.2163	1.2163	-0.0054	-0.44%
2026-08-07	025511	广发信息产业股票发起式A	1.2163	1.2163	1.1942	1.1942	0.0221	1.85%
2026-08-06	025511	广发信息产业股票发起式A	1.1942	1.1942	1.1828	1.1828	0.0114	0.96%
2026-08-05	025511	广发信息产业股票发起式A	1.1828	1.1828	1.1406	1.1406	0.0422	3.70%
2026-08-04	025511	广发信息产业股票发起式A	1.1406	1.1406	1.0812	1.0812	0.0594	5.49%
2026-08-03	025511	广发信息产业股票发起式A	1.0812	1.0812	1.1236	1.1236	-0.0424	-3.92%
2026-07-31	025511	广发信息产业股票发起式A	1.1236	1.1236	1.0813	1.0813	0.0423	3.91%
2026-07-30	025511	广发信息产业股票发起式A	1.0813	1.0813	1.1541	1.1541	-0.0728	-6.73%
2026-07-29	025511	广发信息产业股票发起式A	1.1541	1.1541	1.1547	1.1547	-0.0006	-0.05%
2026-07-28	025511	广发信息产业股票发起式A	1.1547	1.1547	1.2600	1.2600	-0.1053	-9.12%
2026-07-27	025511	广发信息产业股票发起式A	1.2600	1.2600	1.2295	1.2295	0.0305	2.48%
2026-07-24	025511	广发信息产业股票发起式A	1.2295	1.2295	1.2316	1.2316	-0.0021	-0.17%
2026-07-23	025511	广发信息产业股票发起式A	1.2316	1.2316	1.2665	1.2665	-0.0349	-2.83%
2026-07-22	025511	广发信息产业股票发起式A	1.2665	1.2665	1.2979	1.2979	-0.0314	-2.42%
2026-07-21	025511	广发信息产业股票发起式A	1.2979	1.2979	1.1679	1.1679	0.1300	11.13%
2026-07-20	025511	广发信息产业股票发起式A	1.1679	1.1679	1.1815	1.1815	-0.0136	-1.15%
2026-07-17	025511	广发信息产业股票发起式A	1.1815	1.1815	1.2848	1.2848	-0.1033	-8.74%
2026-07-16	025511	广发信息产业股票发起式A	1.2848	1.2848	1.3455	1.3455	-0.0607	-4.72%
2026-07-15	025511	广发信息产业股票发起式A	1.3455	1.3455	1.3889	1.3889	-0.0434	-3.23%
2026-07-14	025511	广发信息产业股票发起式A	1.3889	1.3889	1.3665	1.3665	0.0224	1.64%
2026-07-13	025511	广发信息产业股票发起式A	1.3665	1.3665	1.4147	1.4147	-0.0482	-3.41%
2026-07-10	025511	广发信息产业股票发起式A	1.4147	1.4147	1.5302	1.5302	-0.1155	-8.16%
2026-07-09	025511	广发信息产业股票发起式A	1.5302	1.5302	1.4170	1.4170	0.1132	7.99%
2026-07-08	025511	广发信息产业股票发起式A	1.4170	1.4170	1.3939	1.3939	0.0231	1.66%
2026-07-07	025511	广发信息产业股票发起式A	1.3939	1.3939	1.3955	1.3955	-0.0016	-0.11%
2026-07-06	025511	广发信息产业股票发起式A	1.3955	1.3955	1.4121	1.4121	-0.0166	-1.18%
2026-07-03	025511	广发信息产业股票发起式A	1.4121	1.4121	1.4155	1.4155	-0.0034	-0.24%
2026-07-02	025511	广发信息产业股票发起式A	1.4155	1.4155	1.5492	1.5492	-0.1337	-9.45%
2026-07-01	025511	广发信息产业股票发起式A	1.5492	1.5492	1.5726	1.5726	-0.0234	-1.49%
2026-06-30	025511	广发信息产业股票发起式A	1.5726	1.5726	1.5328	1.5328	0.0398	2.60%
2026-06-29	025511	广发信息产业股票发起式A	1.5328	1.5328	1.4834	1.4834	0.0494	3.33%
2026-06-26	025511	广发信息产业股票发起式A	1.4834	1.4834	1.5238	1.5238	-0.0404	-2.65%
2026-06-25	025511	广发信息产业股票发起式A	1.5238	1.5238	1.4538	1.4538	0.0700	4.81%
2026-06-24	025511	广发信息产业股票发起式A	1.4538	1.4538	1.3947	1.3947	0.0591	4.24%
2026-06-23	025511	广发信息产业股票发起式A	1.3947	1.3947	1.4198	1.4198	-0.0251	-1.77%
2026-06-22	025511	广发信息产业股票发起式A	1.4198	1.4198	1.3817	1.3817	0.0381	2.76%
2026-06-18	025511	广发信息产业股票发起式A	1.3817	1.3817	1.3284	1.3284	0.0533	4.01%
2026-06-17	025511	广发信息产业股票发起式A	1.3284	1.3284	1.2728	1.2728	0.0556	4.37%
2026-06-16	025511	广发信息产业股票发起式A	1.2728	1.2728	1.2690	1.2690	0.0038	0.30%

标签云

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
上证科创	1.0261	3.97%
广发创业板定开	1.4169	3.95%
广发科创50ETF发起式联接C	1.1332	3.93%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银智能制造股票C	3.2580	4.59%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商移动互联网产业股票基金C	2.5701	4.40%
中欧半导体产业股票发起A	2.3020	4.40%
中欧半导体产业股票发起C	2.2703	4.40%
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1262	4.38%