国泰中证消费电子主题ETF基金净值查询(561310)
今天最新净值
0.6298
-0.0024 -0.3800%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.5721
0.0021 0.3752%
- 累计净值：0.6298
- 成立日期：2021-11-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.2694亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：黄岳
近一季,国泰中证消费电子主题ETF(561310)基金累计收益率-3.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.5700 |
0.5700 |
0.5601 |
0.5601 |
0.0099 |
1.77% |
| 2024-04-23 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.5601 |
0.5601 |
0.5634 |
0.5634 |
-0.0033 |
-0.59% |
| 2024-04-22 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.5634 |
0.5634 |
0.5650 |
0.5650 |
-0.0016 |
-0.28% |
| 2024-04-19 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.5650 |
0.5650 |
0.5782 |
0.5782 |
-0.0132 |
-2.28% |
| 2024-04-18 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.5782 |
0.5782 |
0.5796 |
0.5796 |
-0.0014 |
-0.24% |
| 2024-04-17 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.5796 |
0.5796 |
0.5593 |
0.5593 |
0.0203 |
3.63% |
| 2024-04-16 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.5593 |
0.5593 |
0.5764 |
0.5764 |
-0.0171 |
-2.97% |
| 2024-04-15 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.5764 |
0.5764 |
0.5730 |
0.5730 |
0.0034 |
0.59% |
| 2024-04-12 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.5730 |
0.5730 |
0.5721 |
0.5721 |
0.0009 |
0.16% |
| 2024-04-11 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.5721 |
0.5721 |
0.5706 |
0.5706 |
0.0015 |
0.26% |
|
|
| 2024-04-10 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.5706 |
0.5706 |
0.5853 |
0.5853 |
-0.0147 |
-2.51% |
| 2024-04-09 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.5853 |
0.5853 |
0.5786 |
0.5786 |
0.0067 |
1.16% |
