国泰中证消费电子主题ETF(消电ETF)基金净值查询(561310)
今天最新净值
1.1197
-0.0343 -3.06%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1323
0.0286 2.5876%
- 累计净值：1.1197
- 成立日期：2021-11-10
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4963亿
- 最近资产：0.63亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：黄岳
近一季国泰中证消费电子主题ETF|消电ETF基金净值查询
近一季,国泰中证消费电子主题ETF(561310)基金累计收益率-2.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.1037 |
1.1037 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0160 |
-1.45% |
| 2025-12-15 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.1197 |
1.1197 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0343 |
-3.06% |
| 2025-12-12 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.1540 |
1.1540 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0140 |
1.21% |
| 2025-12-11 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.1400 |
1.1400 |
1.1621 |
1.1621 |
-0.0221 |
-1.94% |
| 2025-12-10 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.1621 |
1.1621 |
1.1693 |
1.1693 |
-0.0072 |
-0.62% |
| 2025-12-09 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.1693 |
1.1693 |
1.1606 |
1.1606 |
0.0087 |
0.75% |
| 2025-12-08 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.1606 |
1.1606 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0279 |
2.40% |
| 2025-12-05 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.1327 |
1.1327 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-12-04 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.1296 |
1.1296 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0071 |
0.63% |
| 2025-12-03 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.1225 |
1.1225 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0107 |
-0.95% |
|
|
| 2025-12-02 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.1332 |
1.1332 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2025-12-01 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.1392 |
1.1392 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0195 |
1.71% |
| 2025-11-28 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.1197 |
1.1197 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0124 |
1.11% |
| 2025-11-27 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.1073 |
1.1073 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-11-26 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.1047 |
1.1047 |
1.0827 |
1.0827 |
0.0220 |
1.99% |
| 2025-11-25 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.0827 |
1.0827 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0238 |
2.20% |
| 2025-11-24 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.0589 |
1.0589 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0051 |
-0.48% |
| 2025-11-21 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.0640 |
1.0640 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0487 |
-4.58% |
| 2025-11-20 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.1127 |
1.1127 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0085 |
-0.76% |
| 2025-11-19 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.1212 |
1.1212 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0069 |
-0.61% |
| 2025-11-18 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.1281 |
1.1281 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-11-17 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.1315 |
1.1315 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-14 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.1322 |
1.1322 |
1.1738 |
1.1738 |
-0.0416 |
-3.67% |
| 2025-11-13 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.1738 |
1.1738 |
1.1592 |
1.1592 |
0.0146 |
1.24% |
| 2025-11-12 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.1592 |
1.1592 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0037 |
-0.32% |
|
|
| 2025-11-11 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.1629 |
1.1629 |
1.1888 |
1.1888 |
-0.0259 |
-2.23% |
| 2025-11-10 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.1888 |
1.1888 |
1.2067 |
1.2067 |
-0.0179 |
-1.51% |
| 2025-11-07 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.2067 |
1.2067 |
1.2322 |
1.2322 |
-0.0255 |
-2.11% |
| 2025-11-06 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.2322 |
1.2322 |
1.1977 |
1.1977 |
0.0345 |
2.80% |
| 2025-11-05 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.1977 |
1.1977 |
1.1969 |
1.1969 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.1969 |
1.1969 |
1.2204 |
1.2204 |
-0.0235 |
-1.96% |
| 2025-11-03 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.2204 |
1.2204 |
1.2222 |
1.2222 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-10-31 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.2222 |
1.2222 |
1.2661 |
1.2661 |
-0.0439 |
-3.59% |
| 2025-10-30 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.2661 |
1.2661 |
1.2963 |
1.2963 |
-0.0302 |
-2.39% |
| 2025-10-29 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.2963 |
1.2963 |
1.2703 |
1.2703 |
0.0260 |
2.01% |
| 2025-10-28 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.2703 |
1.2703 |
1.2740 |
1.2740 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2025-10-27 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.2740 |
1.2740 |
1.2383 |
1.2383 |
0.0357 |
2.80% |
| 2025-10-24 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.2383 |
1.2383 |
1.1852 |
1.1852 |
0.0531 |
4.29% |
| 2025-10-23 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.1852 |
1.1852 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.0098 |
-0.82% |
| 2025-10-22 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.1950 |
1.1950 |
1.2041 |
1.2041 |
-0.0091 |
-0.76% |
| 2025-10-21 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.2041 |
1.2041 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0510 |
4.24% |
| 2025-10-20 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.1531 |
1.1531 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0175 |
1.52% |
| 2025-10-17 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.1356 |
1.1356 |
1.1909 |
1.1909 |
-0.0553 |
-4.87% |
| 2025-10-16 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.1909 |
1.1909 |
1.1924 |
1.1924 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-10-15 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.1924 |
1.1924 |
1.1596 |
1.1596 |
0.0328 |
2.75% |
| 2025-10-14 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.1596 |
1.1596 |
1.2152 |
1.2152 |
-0.0556 |
-4.79% |
| 2025-10-13 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.2152 |
1.2152 |
1.2264 |
1.2264 |
-0.0112 |
-0.91% |
| 2025-10-10 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.2264 |
1.2264 |
1.2958 |
1.2958 |
-0.0694 |
-5.36% |
| 2025-10-09 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.2958 |
1.2958 |
1.2693 |
1.2693 |
0.0265 |
2.09% |
| 2025-09-30 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.2693 |
1.2693 |
1.2499 |
1.2499 |
0.0194 |
1.55% |
| 2025-09-29 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.2499 |
1.2499 |
1.2244 |
1.2244 |
0.0255 |
2.08% |
| 2025-09-26 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.2244 |
1.2244 |
1.2693 |
1.2693 |
-0.0449 |
-3.54% |
| 2025-09-25 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.2693 |
1.2693 |
1.2608 |
1.2608 |
0.0085 |
0.67% |
| 2025-09-24 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.2608 |
1.2608 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0288 |
2.34% |
| 2025-09-23 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.2320 |
1.2320 |
1.2317 |
1.2317 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-09-22 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.2317 |
1.2317 |
1.1766 |
1.1766 |
0.0551 |
4.68% |
| 2025-09-19 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.1766 |
1.1766 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2025-09-18 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.1801 |
1.1801 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0111 |
0.95% |
| 2025-09-17 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.1690 |
1.1690 |
1.1526 |
1.1526 |
0.0164 |
1.42% |
