国泰中证消费电子主题ETF(消电ETF)基金净值查询(561310)
今天最新净值
0.6781
-0.0131 -1.93%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1606
0.0082 0.7146%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3562
- 成立日期：2021-11-10
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4963亿
- 最近资产：0.63亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：黄岳
近一季国泰中证消费电子主题ETF|消电ETF基金净值查询
近一季,国泰中证消费电子主题ETF(561310)基金累计收益率-13.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.6798 |
1.3596 |
0.6781 |
1.3562 |
0.0017 |
0.25% |
| 2026-09-14 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.6781 |
1.3562 |
0.6912 |
1.3824 |
-0.0131 |
-1.93% |
| 2026-09-11 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.6912 |
1.3824 |
0.6938 |
1.3876 |
-0.0026 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.6938 |
1.3876 |
0.7007 |
1.4014 |
-0.0069 |
-0.99% |
| 2026-09-09 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.7007 |
1.4014 |
0.6966 |
1.3932 |
0.0041 |
0.59% |
| 2026-09-08 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.6966 |
1.3932 |
0.7051 |
1.4102 |
-0.0085 |
-1.22% |
| 2026-09-07 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.7051 |
1.4102 |
0.6805 |
1.3610 |
0.0246 |
3.49% |
| 2026-09-04 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.6805 |
1.3610 |
0.6944 |
1.3888 |
-0.0139 |
-2.04% |
| 2026-09-03 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.6944 |
1.3888 |
0.6968 |
1.3936 |
-0.0024 |
-0.34% |
| 2026-09-02 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.6968 |
1.3936 |
0.7071 |
1.4142 |
-0.0103 |
-1.48% |
|
|
| 2026-09-01 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.7071 |
1.4142 |
0.7272 |
1.4544 |
-0.0201 |
-2.84% |
| 2026-08-31 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.7272 |
1.4544 |
0.7126 |
1.4252 |
0.0146 |
2.01% |
| 2026-08-28 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.7126 |
1.4252 |
0.7215 |
1.4430 |
-0.0089 |
-1.25% |
| 2026-08-27 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.7215 |
1.4430 |
0.6966 |
1.3932 |
0.0249 |
3.45% |
| 2026-08-26 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.6966 |
1.3932 |
0.6891 |
1.3782 |
0.0075 |
1.08% |
| 2026-08-25 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.6891 |
1.3782 |
0.6834 |
1.3668 |
0.0057 |
0.83% |
| 2026-08-24 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.6834 |
1.3668 |
0.7105 |
1.4210 |
-0.0271 |
-3.97% |
| 2026-08-21 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.7105 |
1.4210 |
0.6998 |
1.3996 |
0.0107 |
1.51% |
| 2026-08-20 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.6998 |
1.3996 |
0.7017 |
1.4034 |
-0.0019 |
-0.27% |
| 2026-08-19 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.7017 |
1.4034 |
0.7600 |
1.5200 |
-0.0583 |
-8.31% |
| 2026-08-18 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.7600 |
1.5200 |
0.7682 |
1.5364 |
-0.0082 |
-1.07% |
| 2026-08-17 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.7682 |
1.5364 |
0.7374 |
1.4748 |
0.0308 |
4.01% |
| 2026-08-14 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.7374 |
1.4748 |
0.7296 |
1.4592 |
0.0078 |
1.06% |
| 2026-08-13 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.7296 |
1.4592 |
0.7379 |
1.4758 |
-0.0083 |
-1.14% |
| 2026-08-12 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.7379 |
1.4758 |
0.7249 |
1.4498 |
0.0130 |
1.76% |
|
|
| 2026-08-11 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.7249 |
1.4498 |
0.7275 |
1.4550 |
-0.0026 |
-0.36% |
| 2026-08-10 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.7275 |
1.4550 |
0.7436 |
1.4872 |
-0.0161 |
-2.21% |
| 2026-08-07 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.7436 |
1.4872 |
0.7194 |
1.4388 |
0.0242 |
3.25% |
| 2026-08-06 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.7194 |
1.4388 |
0.7124 |
1.4248 |
0.0070 |
0.98% |
| 2026-08-05 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.7124 |
1.4248 |
0.6797 |
1.3594 |
0.0327 |
4.59% |
| 2026-08-04 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.6797 |
1.3594 |
0.6458 |
1.2916 |
0.0339 |
4.99% |
| 2026-08-03 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.6458 |
1.2916 |
0.6720 |
1.3440 |
-0.0262 |
-4.06% |
| 2026-07-31 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.6720 |
1.3440 |
0.6509 |
1.3018 |
0.0211 |
3.14% |
| 2026-07-30 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.6509 |
1.3018 |
0.6934 |
1.3868 |
-0.0425 |
-6.53% |
| 2026-07-29 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.6934 |
1.3868 |
0.6995 |
1.3990 |
-0.0061 |
-0.87% |
| 2026-07-28 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.6995 |
1.3990 |
0.7525 |
1.5050 |
-0.0530 |
-7.58% |
| 2026-07-27 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.7525 |
1.5050 |
0.7383 |
1.4766 |
0.0142 |
1.89% |
| 2026-07-24 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.7383 |
1.4766 |
0.7478 |
1.4956 |
-0.0095 |
-1.29% |
| 2026-07-23 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.7478 |
1.4956 |
0.7613 |
1.5226 |
-0.0135 |
-1.81% |
| 2026-07-22 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.7613 |
1.5226 |
0.7757 |
1.5514 |
-0.0144 |
-1.89% |
| 2026-07-21 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.7757 |
1.5514 |
0.7124 |
1.4248 |
0.0633 |
8.16% |
| 2026-07-20 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.7124 |
1.4248 |
0.7388 |
1.4776 |
-0.0264 |
-3.71% |
| 2026-07-17 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.7388 |
1.4776 |
0.7985 |
1.5970 |
-0.0597 |
-8.08% |
| 2026-07-16 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.7985 |
1.5970 |
0.8319 |
1.6638 |
-0.0334 |
-4.18% |
| 2026-07-15 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.8319 |
1.6638 |
0.8645 |
1.7290 |
-0.0326 |
-3.92% |
| 2026-07-14 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.8645 |
1.7290 |
0.8338 |
1.6676 |
0.0307 |
3.55% |
| 2026-07-13 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.8338 |
1.6676 |
0.8799 |
1.7598 |
-0.0461 |
-5.53% |
| 2026-07-10 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.8799 |
1.7598 |
0.9257 |
1.8514 |
-0.0458 |
-5.21% |
| 2026-07-09 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.9257 |
1.8514 |
0.8599 |
1.7198 |
0.0658 |
7.11% |
| 2026-07-08 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.8599 |
1.7198 |
1.7492 |
1.7492 |
-0.8893 |
-103.42% |
| 2026-07-07 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.7492 |
1.7492 |
1.7581 |
1.7581 |
-0.0089 |
-0.51% |
| 2026-07-06 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.7581 |
1.7581 |
1.7949 |
1.7949 |
-0.0368 |
-2.09% |
| 2026-07-03 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.7949 |
1.7949 |
1.7978 |
1.7978 |
-0.0029 |
-0.16% |
| 2026-07-02 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.7978 |
1.7978 |
1.9347 |
1.9347 |
-0.1369 |
-7.61% |
| 2026-07-01 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.9347 |
1.9347 |
1.9879 |
1.9879 |
-0.0532 |
-2.75% |
| 2026-06-30 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.9879 |
1.9879 |
1.9117 |
1.9117 |
0.0762 |
3.83% |
| 2026-06-29 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.9117 |
1.9117 |
1.8807 |
1.8807 |
0.0310 |
1.62% |
| 2026-06-26 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.8807 |
1.8807 |
1.9567 |
1.9567 |
-0.0760 |
-4.04% |
| 2026-06-25 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.9567 |
1.9567 |
1.8653 |
1.8653 |
0.0914 |
4.67% |
| 2026-06-24 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.8653 |
1.8653 |
1.7903 |
1.7903 |
0.0750 |
4.02% |
| 2026-06-23 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.7903 |
1.7903 |
1.8687 |
1.8687 |
-0.0784 |
-4.38% |
| 2026-06-22 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.8687 |
1.8687 |
1.8457 |
1.8457 |
0.0230 |
1.23% |
| 2026-06-18 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.8457 |
1.8457 |
1.7695 |
1.7695 |
0.0762 |
4.13% |
| 2026-06-17 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.7695 |
1.7695 |
1.7049 |
1.7049 |
0.0646 |
3.65% |
| 2026-06-16 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.7049 |
1.7049 |
1.6701 |
1.6701 |
0.0348 |
2.04% |
