国泰中证消费电子主题ETF(消电ETF)基金净值查询(561310)
今天最新净值
0.7041
0.0243 3.45%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1606
0.0082 0.7146%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4082
- 成立日期：2021-11-10
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4963亿
- 最近资产：0.63亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：黄岳
近一月国泰中证消费电子主题ETF|消电ETF基金净值查询
近一月,国泰中证消费电子主题ETF(561310)基金累计收益率-9.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.6979 |
1.3958 |
0.7041 |
1.4082 |
-0.0062 |
-0.88% |
| 2026-09-16 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.7041 |
1.4082 |
0.6798 |
1.3596 |
0.0243 |
3.45% |
| 2026-09-15 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.6798 |
1.3596 |
0.6781 |
1.3562 |
0.0017 |
0.25% |
| 2026-09-14 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.6781 |
1.3562 |
0.6912 |
1.3824 |
-0.0131 |
-1.93% |
| 2026-09-11 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.6912 |
1.3824 |
0.6938 |
1.3876 |
-0.0026 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.6938 |
1.3876 |
0.7007 |
1.4014 |
-0.0069 |
-0.99% |
| 2026-09-09 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.7007 |
1.4014 |
0.6966 |
1.3932 |
0.0041 |
0.59% |
| 2026-09-08 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.6966 |
1.3932 |
0.7051 |
1.4102 |
-0.0085 |
-1.22% |
| 2026-09-07 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.7051 |
1.4102 |
0.6805 |
1.3610 |
0.0246 |
3.49% |
| 2026-09-04 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.6805 |
1.3610 |
0.6944 |
1.3888 |
-0.0139 |
-2.04% |
|
|
| 2026-09-03 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.6944 |
1.3888 |
0.6968 |
1.3936 |
-0.0024 |
-0.34% |
| 2026-09-02 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.6968 |
1.3936 |
0.7071 |
1.4142 |
-0.0103 |
-1.48% |
| 2026-09-01 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.7071 |
1.4142 |
0.7272 |
1.4544 |
-0.0201 |
-2.84% |
| 2026-08-31 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.7272 |
1.4544 |
0.7126 |
1.4252 |
0.0146 |
2.01% |
| 2026-08-28 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.7126 |
1.4252 |
0.7215 |
1.4430 |
-0.0089 |
-1.25% |
| 2026-08-27 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.7215 |
1.4430 |
0.6966 |
1.3932 |
0.0249 |
3.45% |
| 2026-08-26 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.6966 |
1.3932 |
0.6891 |
1.3782 |
0.0075 |
1.08% |
| 2026-08-25 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.6891 |
1.3782 |
0.6834 |
1.3668 |
0.0057 |
0.83% |
| 2026-08-24 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.6834 |
1.3668 |
0.7105 |
1.4210 |
-0.0271 |
-3.97% |
| 2026-08-21 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.7105 |
1.4210 |
0.6998 |
1.3996 |
0.0107 |
1.51% |
| 2026-08-20 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.6998 |
1.3996 |
0.7017 |
1.4034 |
-0.0019 |
-0.27% |
| 2026-08-19 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.7017 |
1.4034 |
0.7600 |
1.5200 |
-0.0583 |
-8.31% |
| 2026-08-18 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.7600 |
1.5200 |
0.7682 |
1.5364 |
-0.0082 |
-1.07% |
