华泰柏瑞上证科创板100ETF(科创指数)基金净值查询(588880)

今天最新净值 1.6744 0.0106 0.64% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4439 0.0323 2.2894% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6744
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：5.1996亿
最近资产：4.35亿
基金公司：
基金经理：谭弘翔

近一季华泰柏瑞上证科创板100ETF|科创指数基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞上证科创板100ETF(588880)基金累计收益率-8.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.7348	1.7348	1.6744	1.6744	0.0604	3.48%
2026-09-15	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.6744	1.6744	1.6638	1.6638	0.0106	0.64%
2026-09-14	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.6638	1.6638	1.6586	1.6586	0.0052	0.31%
2026-09-11	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.6586	1.6586	1.6973	1.6973	-0.0387	-2.33%
2026-09-10	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.6973	1.6973	1.7128	1.7128	-0.0155	-0.91%
2026-09-09	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.7128	1.7128	1.7223	1.7223	-0.0095	-0.55%
2026-09-08	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.7223	1.7223	1.7414	1.7414	-0.0191	-1.10%
2026-09-07	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.7414	1.7414	1.6904	1.6904	0.0510	2.93%
2026-09-04	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.6904	1.6904	1.7282	1.7282	-0.0378	-2.24%
2026-09-03	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.7282	1.7282	1.7256	1.7256	0.0026	0.15%

2026-09-02	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.7256	1.7256	1.7502	1.7502	-0.0246	-1.43%
2026-09-01	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.7502	1.7502	1.8068	1.8068	-0.0566	-3.23%
2026-08-31	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.8068	1.8068	1.7688	1.7688	0.0380	2.10%
2026-08-28	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.7688	1.7688	1.8012	1.8012	-0.0324	-1.83%
2026-08-27	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.8012	1.8012	1.7385	1.7385	0.0627	3.48%
2026-08-26	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.7385	1.7385	1.7379	1.7379	0.0006	0.03%
2026-08-25	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.7379	1.7379	1.7490	1.7490	-0.0111	-0.63%
2026-08-24	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.7490	1.7490	1.8040	1.8040	-0.0550	-3.14%
2026-08-21	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.8040	1.8040	1.8123	1.8123	-0.0083	-0.46%
2026-08-20	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.8123	1.8123	1.7755	1.7755	0.0368	2.03%
2026-08-19	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.7755	1.7755	1.9099	1.9099	-0.1344	-7.57%
2026-08-18	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.9099	1.9099	1.8912	1.8912	0.0187	0.98%
2026-08-17	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.8912	1.8912	1.8210	1.8210	0.0702	3.71%
2026-08-14	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.8210	1.8210	1.7926	1.7926	0.0284	1.56%
2026-08-13	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.7926	1.7926	1.8040	1.8040	-0.0114	-0.63%

2026-08-12	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.8040	1.8040	1.7747	1.7747	0.0293	1.62%
2026-08-11	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.7747	1.7747	1.7828	1.7828	-0.0081	-0.45%
2026-08-10	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.7828	1.7828	1.7783	1.7783	0.0045	0.25%
2026-08-07	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.7783	1.7783	1.7018	1.7018	0.0765	4.30%
2026-08-06	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.7018	1.7018	1.6763	1.6763	0.0255	1.50%
2026-08-05	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.6763	1.6763	1.5917	1.5917	0.0846	5.05%
2026-08-04	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.5917	1.5917	1.5168	1.5168	0.0749	4.71%
2026-08-03	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.5168	1.5168	1.5641	1.5641	-0.0473	-3.12%
2026-07-31	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.5641	1.5641	1.5007	1.5007	0.0634	4.05%
2026-07-30	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.5007	1.5007	1.6004	1.6004	-0.0997	-6.64%
2026-07-29	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.6004	1.6004	1.5994	1.5994	0.0010	0.06%
2026-07-28	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.5994	1.5994	1.6989	1.6989	-0.0995	-6.22%
2026-07-27	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.6989	1.6989	1.6363	1.6363	0.0626	3.68%
2026-07-24	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.6363	1.6363	1.6601	1.6601	-0.0238	-1.45%
2026-07-23	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.6601	1.6601	1.6937	1.6937	-0.0336	-2.02%
2026-07-22	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.6937	1.6937	1.7281	1.7281	-0.0344	-2.03%
2026-07-21	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.7281	1.7281	1.5840	1.5840	0.1441	8.34%
2026-07-20	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.5840	1.5840	1.6541	1.6541	-0.0701	-4.43%
2026-07-17	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.6541	1.6541	1.8208	1.8208	-0.1667	-10.08%
2026-07-16	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.8208	1.8208	1.8895	1.8895	-0.0687	-3.77%
2026-07-15	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.8895	1.8895	1.9469	1.9469	-0.0574	-3.04%
2026-07-14	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.9469	1.9469	1.9236	1.9236	0.0233	1.20%
2026-07-13	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.9236	1.9236	2.0386	2.0386	-0.1150	-5.98%
2026-07-10	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	2.0386	2.0386	2.1340	2.1340	-0.0954	-4.68%
2026-07-09	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	2.1340	2.1340	2.0142	2.0142	0.1198	5.61%
2026-07-08	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	2.0142	2.0142	2.0314	2.0314	-0.0172	-0.85%
2026-07-07	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	2.0314	2.0314	2.0434	2.0434	-0.0120	-0.59%
2026-07-06	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	2.0434	2.0434	2.0920	2.0920	-0.0486	-2.38%
2026-07-03	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	2.0920	2.0920	2.0720	2.0720	0.0200	0.96%
2026-07-02	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	2.0720	2.0720	2.1862	2.1862	-0.1142	-5.51%
2026-07-01	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	2.1862	2.1862	2.1995	2.1995	-0.0133	-0.60%
2026-06-30	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	2.1995	2.1995	2.1046	2.1046	0.0949	4.31%
2026-06-29	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	2.1046	2.1046	2.0417	2.0417	0.0629	2.99%
2026-06-26	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	2.0417	2.0417	2.0824	2.0824	-0.0407	-1.99%
2026-06-25	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	2.0824	2.0824	2.0585	2.0585	0.0239	1.15%
2026-06-24	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	2.0585	2.0585	1.9857	1.9857	0.0728	3.54%
2026-06-23	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.9857	1.9857	2.0127	2.0127	-0.0270	-1.36%
2026-06-22	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	2.0127	2.0127	2.0059	2.0059	0.0068	0.34%
2026-06-18	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	2.0059	2.0059	1.9597	1.9597	0.0462	2.30%
2026-06-17	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.9597	1.9597	1.8959	1.8959	0.0638	3.26%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
华安成长创新混合C	2.4316	2.99%
华安智能生活混合C	2.7233	2.87%
中银港股通医药混合发起A	1.4046	2.12%
中银港股通医药混合发起C	1.3808	2.12%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9164	1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9080	1.45%
天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.2388	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.2443	1.35%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A	1.2183	1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C	1.2108	1.18%
智能汽车	0.9077	1.18%
富国中证智能汽车指数(LOF)C	1.6620	1.16%