华泰柏瑞上证科创板100ETF(科创指数)基金净值查询(588880)

今天最新净值 1.7269 -0.0079 -0.46% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4439 0.0323 2.2894% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7269
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：5.1996亿
最近资产：4.35亿
基金公司：
基金经理：谭弘翔

近一月华泰柏瑞上证科创板100ETF|科创指数基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞上证科创板100ETF(588880)基金累计收益率-8.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.7907	1.7907	1.7269	1.7269	0.0638	3.56%
2026-09-17	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.7269	1.7269	1.7348	1.7348	-0.0079	-0.46%
2026-09-16	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.7348	1.7348	1.6744	1.6744	0.0604	3.48%
2026-09-15	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.6744	1.6744	1.6638	1.6638	0.0106	0.64%
2026-09-14	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.6638	1.6638	1.6586	1.6586	0.0052	0.31%
2026-09-11	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.6586	1.6586	1.6973	1.6973	-0.0387	-2.33%
2026-09-10	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.6973	1.6973	1.7128	1.7128	-0.0155	-0.91%
2026-09-09	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.7128	1.7128	1.7223	1.7223	-0.0095	-0.55%
2026-09-08	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.7223	1.7223	1.7414	1.7414	-0.0191	-1.10%
2026-09-07	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.7414	1.7414	1.6904	1.6904	0.0510	2.93%

2026-09-04	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.6904	1.6904	1.7282	1.7282	-0.0378	-2.24%
2026-09-03	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.7282	1.7282	1.7256	1.7256	0.0026	0.15%
2026-09-02	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.7256	1.7256	1.7502	1.7502	-0.0246	-1.43%
2026-09-01	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.7502	1.7502	1.8068	1.8068	-0.0566	-3.23%
2026-08-31	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.8068	1.8068	1.7688	1.7688	0.0380	2.10%
2026-08-28	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.7688	1.7688	1.8012	1.8012	-0.0324	-1.83%
2026-08-27	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.8012	1.8012	1.7385	1.7385	0.0627	3.48%
2026-08-26	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.7385	1.7385	1.7379	1.7379	0.0006	0.03%
2026-08-25	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.7379	1.7379	1.7490	1.7490	-0.0111	-0.63%
2026-08-24	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.7490	1.7490	1.8040	1.8040	-0.0550	-3.14%
2026-08-21	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.8040	1.8040	1.8123	1.8123	-0.0083	-0.46%
2026-08-20	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.8123	1.8123	1.7755	1.7755	0.0368	2.03%
2026-08-19	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.7755	1.7755	1.9099	1.9099	-0.1344	-7.57%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%