申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C基金净值查询(010531)
今天最新净值
0.7613
0.0057 0.7500%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.7111
-0.0124 -1.7138%
- 累计净值：0.7613
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.9613亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：龚丽丽 赵兵 廖裕舟
近一季申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C基金净值查询
近一季,申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C(010531)基金累计收益率-2.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
0.7077 |
0.7077 |
0.7235 |
0.7235 |
-0.0158 |
-2.18% |
| 2024-04-18 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
0.7235 |
0.7235 |
0.7267 |
0.7267 |
-0.0032 |
-0.44% |
| 2024-04-17 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
0.7267 |
0.7267 |
0.7037 |
0.7037 |
0.0230 |
3.27% |
| 2024-04-16 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
0.7037 |
0.7037 |
0.7234 |
0.7234 |
-0.0197 |
-2.72% |
| 2024-04-15 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
0.7234 |
0.7234 |
0.7148 |
0.7148 |
0.0086 |
1.20% |
| 2024-04-12 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
0.7148 |
0.7148 |
0.7105 |
0.7105 |
0.0043 |
0.61% |
| 2024-04-11 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
0.7105 |
0.7105 |
0.7113 |
0.7113 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2024-04-10 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
0.7113 |
0.7113 |
0.7292 |
0.7292 |
-0.0179 |
-2.45% |
| 2024-04-09 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
0.7292 |
0.7292 |
0.7242 |
0.7242 |
0.0050 |
0.69% |
| 2024-04-08 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
0.7242 |
0.7242 |
0.7383 |
0.7383 |
-0.0141 |
-1.91% |
|
|
| 2024-04-03 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
0.7383 |
0.7383 |
0.7437 |
0.7437 |
-0.0054 |
-0.73% |
| 2024-04-02 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
0.7437 |
0.7437 |
0.7562 |
0.7562 |
-0.0125 |
-1.65% |
| 2024-04-01 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
0.7562 |
0.7562 |
0.7391 |
0.7391 |
0.0171 |
2.31% |
| 2024-03-29 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
0.7391 |
0.7391 |
0.7378 |
0.7378 |
0.0013 |
0.18% |
| 2024-03-28 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
0.7378 |
0.7378 |
0.7244 |
0.7244 |
0.0134 |
1.85% |
| 2024-03-27 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
0.7244 |
0.7244 |
0.7457 |
0.7457 |
-0.0213 |
-2.86% |
| 2024-03-26 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
0.7457 |
0.7457 |
0.7505 |
0.7505 |
-0.0048 |
-0.64% |
| 2024-03-25 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
0.7505 |
0.7505 |
0.7691 |
0.7691 |
-0.0186 |
-2.42% |
| 2024-03-22 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
0.7691 |
0.7691 |
0.7726 |
0.7726 |
-0.0035 |
-0.45% |
| 2024-03-21 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
0.7726 |
0.7726 |
0.7756 |
0.7756 |
-0.0030 |
-0.39% |
| 2024-03-20 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
0.7756 |
0.7756 |
0.7768 |
0.7768 |
-0.0012 |
-0.15% |
| 2024-03-19 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
0.7768 |
0.7768 |
0.7795 |
0.7795 |
-0.0027 |
-0.35% |
| 2024-03-18 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
0.7795 |
0.7795 |
0.7613 |
0.7613 |
0.0182 |
2.39% |
| 2024-03-15 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
0.7613 |
0.7613 |
0.7556 |
0.7556 |
0.0057 |
0.75% |
| 2024-03-14 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
0.7556 |
0.7556 |
0.7683 |
0.7683 |
-0.0127 |
-1.65% |
|
|
| 2024-03-13 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
0.7683 |
0.7683 |
0.7705 |
0.7705 |
-0.0022 |
-0.29% |
| 2024-03-12 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
0.7705 |
0.7705 |
0.7727 |
0.7727 |
-0.0022 |
-0.28% |
| 2024-03-11 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
0.7727 |
0.7727 |
0.7637 |
0.7637 |
0.0090 |
1.18% |
| 2024-03-08 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
0.7637 |
0.7637 |
0.7442 |
0.7442 |
0.0195 |
2.62% |
| 2024-03-07 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
0.7442 |
0.7442 |
0.7575 |
0.7575 |
-0.0133 |
-1.76% |
| 2024-03-06 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
0.7575 |
0.7575 |
0.7645 |
0.7645 |
-0.0070 |
-0.92% |
| 2024-03-05 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
0.7645 |
0.7645 |
0.7645 |
0.7645 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
0.7645 |
0.7645 |
0.7603 |
0.7603 |
0.0042 |
0.55% |
| 2024-03-01 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
0.7603 |
0.7603 |
0.7419 |
0.7419 |
0.0184 |
2.48% |
| 2024-02-29 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
0.7419 |
0.7419 |
0.7069 |
0.7069 |
0.0350 |
4.95% |
| 2024-02-28 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
0.7069 |
0.7069 |
0.7366 |
0.7366 |
-0.0297 |
-4.03% |
| 2024-02-27 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
0.7366 |
0.7366 |
0.7098 |
0.7098 |
0.0268 |
3.78% |
| 2024-02-26 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
0.7098 |
0.7098 |
0.7082 |
0.7082 |
0.0016 |
0.23% |
| 2024-02-23 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
0.7082 |
0.7082 |
0.7066 |
0.7066 |
0.0016 |
0.23% |
| 2024-02-22 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
0.7066 |
0.7066 |
0.6966 |
0.6966 |
0.0100 |
1.44% |
| 2024-02-21 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
0.6966 |
0.6966 |
0.6963 |
0.6963 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
0.6963 |
0.6963 |
0.6992 |
0.6992 |
-0.0029 |
-0.41% |
| 2024-02-19 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
0.6992 |
0.6992 |
0.6883 |
0.6883 |
0.0109 |
1.58% |
| 2024-02-08 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
0.6883 |
0.6883 |
0.6741 |
0.6741 |
0.0142 |
2.11% |
| 2024-02-07 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
0.6741 |
0.6741 |
0.6570 |
0.6570 |
0.0171 |
2.60% |
| 2024-02-06 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
0.6570 |
0.6570 |
0.6178 |
0.6178 |
0.0392 |
6.35% |
| 2024-02-05 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
0.6178 |
0.6178 |
0.6211 |
0.6211 |
-0.0033 |
-0.53% |
| 2024-02-02 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
0.6211 |
0.6211 |
0.6399 |
0.6399 |
-0.0188 |
-2.94% |
| 2024-02-01 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
0.6399 |
0.6399 |
0.6313 |
0.6313 |
0.0086 |
1.36% |
| 2024-01-31 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
0.6313 |
0.6313 |
0.6475 |
0.6475 |
-0.0162 |
-2.50% |
| 2024-01-30 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
0.6475 |
0.6475 |
0.6695 |
0.6695 |
-0.0220 |
-3.29% |
| 2024-01-29 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
0.6695 |
0.6695 |
0.6862 |
0.6862 |
-0.0167 |
-2.43% |
| 2024-01-26 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
0.6862 |
0.6862 |
0.7056 |
0.7056 |
-0.0194 |
-2.75% |
| 2024-01-25 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
0.7056 |
0.7056 |
0.6909 |
0.6909 |
0.0147 |
2.13% |
| 2024-01-24 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
0.6909 |
0.6909 |
0.6909 |
0.6909 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-23 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
0.6909 |
0.6909 |
0.6842 |
0.6842 |
0.0067 |
0.98% |
| 2024-01-22 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
0.6842 |
0.6842 |
0.7056 |
0.7056 |
-0.0214 |
-3.03% |
