申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C(申万菱信中证电子行业指数(LOF)C)基金净值查询(010531)

今天最新净值 1.9756 0.0201 1.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5516 0.0192 1.2529% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9756
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.2897亿
最近资产：0.36亿元
基金公司：
基金经理：王赟杰

近一季申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C|申万菱信中证电子行业指数(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C(010531)基金累计收益率-10.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	2.0426	2.0426	1.9756	1.9756	0.0670	3.39%
2026-09-15	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	1.9756	1.9756	1.9555	1.9555	0.0201	1.03%
2026-09-14	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	1.9555	1.9555	1.9919	1.9919	-0.0364	-1.86%
2026-09-11	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	1.9919	1.9919	2.0031	2.0031	-0.0112	-0.56%
2026-09-10	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	2.0031	2.0031	2.0119	2.0119	-0.0088	-0.44%
2026-09-09	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	2.0119	2.0119	2.0104	2.0104	0.0015	0.07%
2026-09-08	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	2.0104	2.0104	2.0297	2.0297	-0.0193	-0.95%
2026-09-07	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	2.0297	2.0297	1.9480	1.9480	0.0817	4.19%
2026-09-04	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	1.9480	1.9480	2.0008	2.0008	-0.0528	-2.71%
2026-09-03	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	2.0008	2.0008	2.0096	2.0096	-0.0088	-0.44%

2026-09-02	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	2.0096	2.0096	2.0367	2.0367	-0.0271	-1.33%
2026-09-01	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	2.0367	2.0367	2.0948	2.0948	-0.0581	-2.85%
2026-08-31	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	2.0948	2.0948	2.0541	2.0541	0.0407	1.98%
2026-08-28	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	2.0541	2.0541	2.0863	2.0863	-0.0322	-1.54%
2026-08-27	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	2.0863	2.0863	2.0057	2.0057	0.0806	4.02%
2026-08-26	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	2.0057	2.0057	1.9827	1.9827	0.0230	1.16%
2026-08-25	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	1.9827	1.9827	1.9837	1.9837	-0.0010	-0.05%
2026-08-24	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	1.9837	1.9837	2.0491	2.0491	-0.0654	-3.19%
2026-08-21	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	2.0491	2.0491	2.0257	2.0257	0.0234	1.16%
2026-08-20	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	2.0257	2.0257	2.0290	2.0290	-0.0033	-0.16%
2026-08-19	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	2.0290	2.0290	2.1892	2.1892	-0.1602	-7.90%
2026-08-18	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	2.1892	2.1892	2.2040	2.2040	-0.0148	-0.67%
2026-08-17	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	2.2040	2.2040	2.1145	2.1145	0.0895	4.23%
2026-08-14	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	2.1145	2.1145	2.1008	2.1008	0.0137	0.65%
2026-08-13	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	2.1008	2.1008	2.1268	2.1268	-0.0260	-1.22%

2026-08-12	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	2.1268	2.1268	2.0899	2.0899	0.0369	1.77%
2026-08-11	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	2.0899	2.0899	2.1122	2.1122	-0.0223	-1.06%
2026-08-10	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	2.1122	2.1122	2.1239	2.1239	-0.0117	-0.55%
2026-08-07	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	2.1239	2.1239	2.0501	2.0501	0.0738	3.60%
2026-08-06	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	2.0501	2.0501	2.0190	2.0190	0.0311	1.54%
2026-08-05	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	2.0190	2.0190	1.9059	1.9059	0.1131	5.93%
2026-08-04	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	1.9059	1.9059	1.8023	1.8023	0.1036	5.75%
2026-08-03	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	1.8023	1.8023	1.9013	1.9013	-0.0990	-5.49%
2026-07-31	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	1.9013	1.9013	1.8364	1.8364	0.0649	3.53%
2026-07-30	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	1.8364	1.8364	1.9597	1.9597	-0.1233	-6.71%
2026-07-29	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	1.9597	1.9597	1.9856	1.9856	-0.0259	-1.32%
2026-07-28	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	1.9856	1.9856	2.1451	2.1451	-0.1595	-8.03%
2026-07-27	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	2.1451	2.1451	2.0808	2.0808	0.0643	3.09%
2026-07-24	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	2.0808	2.0808	2.0954	2.0954	-0.0146	-0.70%
2026-07-23	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	2.0954	2.0954	2.1542	2.1542	-0.0588	-2.81%
2026-07-22	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	2.1542	2.1542	2.2052	2.2052	-0.0510	-2.31%
2026-07-21	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	2.2052	2.2052	1.9982	1.9982	0.2070	10.36%
2026-07-20	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	1.9982	1.9982	2.0838	2.0838	-0.0856	-4.28%
2026-07-17	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	2.0838	2.0838	2.2574	2.2574	-0.1736	-7.69%
2026-07-16	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	2.2574	2.2574	2.3415	2.3415	-0.0841	-3.59%
2026-07-15	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	2.3415	2.3415	2.4409	2.4409	-0.0994	-4.25%
2026-07-14	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	2.4409	2.4409	2.3669	2.3669	0.0740	3.13%
2026-07-13	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	2.3669	2.3669	2.4949	2.4949	-0.1280	-5.41%
2026-07-10	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	2.4949	2.4949	2.6366	2.6366	-0.1417	-5.68%
2026-07-09	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	2.6366	2.6366	2.4567	2.4567	0.1799	7.32%
2026-07-08	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	2.4567	2.4567	2.4691	2.4691	-0.0124	-0.50%
2026-07-07	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	2.4691	2.4691	2.4787	2.4787	-0.0096	-0.39%
2026-07-06	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	2.4787	2.4787	2.4911	2.4911	-0.0124	-0.50%
2026-07-03	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	2.4911	2.4911	2.4771	2.4771	0.0140	0.57%
2026-07-02	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	2.4771	2.4771	2.6932	2.6932	-0.2161	-8.72%
2026-07-01	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	2.6932	2.6932	2.7887	2.7887	-0.0955	-3.55%
2026-06-30	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	2.7887	2.7887	2.6973	2.6973	0.0914	3.39%
2026-06-29	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	2.6973	2.6973	2.6346	2.6346	0.0627	2.38%
2026-06-26	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	2.6346	2.6346	2.6859	2.6859	-0.0513	-1.91%
2026-06-25	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	2.6859	2.6859	2.5597	2.5597	0.1262	4.93%
2026-06-24	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	2.5597	2.5597	2.4455	2.4455	0.1142	4.67%
2026-06-23	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	2.4455	2.4455	2.5149	2.5149	-0.0694	-2.76%
2026-06-22	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	2.5149	2.5149	2.4714	2.4714	0.0435	1.76%
2026-06-18	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	2.4714	2.4714	2.3801	2.3801	0.0913	3.84%
2026-06-17	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	2.3801	2.3801	2.2749	2.2749	0.1052	4.62%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%