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申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C(申万菱信中证电子行业指数(LOF)C)基金净值查询(010531)

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今天最新净值 2.0426 0.0670 3.39% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5516 0.0192 1.2529% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0426
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.2897亿
最近资产：0.36亿元
基金公司：
基金经理：王赟杰

近一周申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C|申万菱信中证电子行业指数(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C(010531)基金累计收益率1.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	2.0259	2.0259	2.0426	2.0426	-0.0167	-0.82%
2026-09-16	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	2.0426	2.0426	1.9756	1.9756	0.0670	3.39%
2026-09-15	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	1.9756	1.9756	1.9555	1.9555	0.0201	1.03%
2026-09-14	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	1.9555	1.9555	1.9919	1.9919	-0.0364	-1.86%
2026-09-11	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	1.9919	1.9919	2.0031	2.0031	-0.0112	-0.56%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%