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申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C(申万菱信中证电子行业指数(LOF)C)基金净值查询(010531)

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今天最新净值 2.0426 0.0670 3.39% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5516 0.0192 1.2529% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0426
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.2897亿
最近资产：0.36亿元
基金公司：
基金经理：王赟杰

近一周申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C|申万菱信中证电子行业指数(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C(010531)基金累计收益率1.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	2.0259	2.0259	2.0426	2.0426	-0.0167	-0.82%
2026-09-16	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	2.0426	2.0426	1.9756	1.9756	0.0670	3.39%
2026-09-15	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	1.9756	1.9756	1.9555	1.9555	0.0201	1.03%
2026-09-14	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	1.9555	1.9555	1.9919	1.9919	-0.0364	-1.86%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%