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招商上证科创板综合ETF联接A - 基金主页(代码:023739)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5414 -0.0055 -0.36% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4337 0.0087 0.6108% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5414
成立日期：2025-04-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.49亿元
基金公司：招商基金
基金经理：侯昊苏燕青房俊一

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	12.82%	-2.78%	-8.78%	-12.36%	15.23%	-	-	47.21%
同类排名	348/2813	1736/3199	2531/3179	2185/3051	426/2611			-

招商上证科创板综合ETF联接A(023739)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.5518	0.67%
2026-09-14	1.5414	-0.36%
2026-09-11	1.5469	-1.30%
2026-09-10	1.5672	-1.05%
2026-09-09	1.5838	-0.78%
2026-09-08	1.5962	-1.02%

招商上证科创板综合ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688012	中微公司	0.0400	0.04%	0.99%
688271	联影医疗	0.0600	0.03%	1.15%
688521	芯原股份	0.0400	0.03%	8.07%
688126	沪硅产业	0.1900	0.02%	1.38%
688099	晶晨股份	0.0300	0.01%	-1.23%
688469	芯联集成-U	0.5900	0.01%	3.06%
688536	思瑞浦	0.0200	0.01%	1.02%
688702	盛科通信-U	0.0300	0.01%	3.37%
688778	厦钨新能	0.0400	0.01%	0.83%
689009	九号公司-	0.0500	0.01%	-3.56%

招商上证科创板综合ETF联接A(023739)基金档案

基金代码	023739	基金简称	招商上证科创板综合ETF联接A	基金全称
发行日期	2025-03-17~2025-04-03	成立日期	2025-04-08	基金类型	指数型-股票
基金经理	侯昊苏燕青房俊一	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	1.49亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%