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平安均衡成长2年持有混合A - 基金主页(代码:015699)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0098 -0.0051 -0.50% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9830 0.0162 1.6728% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0098
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.1021亿
最近资产：1.86亿
基金公司：
基金经理：李化松王华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.74%	0.73%	-9.40%	-20.30%	1.17%	95.13%	35.04%	2.12%
同类排名	1837/4615	1320/5011	4329/5015	4186/4975	2316/4400	960/3921	1478/3415	-

平安均衡成长2年持有混合A(015699)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0250	1.51%
2026-09-17	1.0098	-0.50%
2026-09-16	1.0149	3.43%
2026-09-15	0.9812	-0.05%
2026-09-14	0.9817	-1.54%
2026-09-11	0.9968	-0.57%

平安均衡成长2年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	8.27%	1.64%
688012	中微公司	0.0000	8.22%	0.99%
300308	中际旭创	0.0000	7.66%	0.60%
300666	江丰电子	0.0000	7.23%	4.09%
002371	北方华创	0.0000	6.90%	-0.09%
002484	江海股份	0.0000	6.14%	1.02%
00981	中芯国际	0.0000	5.69%	1.11%
688521	芯原股份	0.0000	5.05%	8.07%
300776	帝尔激光	0.0000	4.85%	0.97%
688037	芯源微	0.0000	4.75%	1.69%

平安均衡成长2年持有混合A(015699)基金档案

基金代码	015699	基金简称	平安均衡成长2年持有混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	李化松王华	基金托管人		基金公司
最近资产	1.86亿	最近份额	3.1021亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%