平安均衡成长2年持有混合A基金净值查询(015699)
今天最新净值
1.0149
0.0337 3.43%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9830
0.0162 1.6728%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0149
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.1021亿
- 最近资产：1.86亿
- 基金公司：
- 基金经理：李化松 王华
近一月,平安均衡成长2年持有混合A(015699)基金累计收益率-9.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0098 |
1.0098 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2026-09-16 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0149 |
1.0149 |
0.9812 |
0.9812 |
0.0337 |
3.43% |
| 2026-09-15 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9812 |
0.9812 |
0.9817 |
0.9817 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9817 |
0.9817 |
0.9968 |
0.9968 |
-0.0151 |
-1.54% |
| 2026-09-11 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9968 |
0.9968 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0057 |
-0.57% |
| 2026-09-10 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0025 |
1.0025 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0095 |
-0.94% |
| 2026-09-09 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0120 |
1.0120 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0021 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0099 |
1.0099 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0124 |
-1.23% |
| 2026-09-07 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0223 |
1.0223 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0353 |
3.58% |
| 2026-09-04 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9870 |
0.9870 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0193 |
-1.92% |
|
|
| 2026-09-03 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0063 |
1.0063 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0041 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0022 |
1.0022 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0091 |
-0.90% |
| 2026-09-01 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0113 |
1.0113 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0349 |
-3.45% |
| 2026-08-31 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0462 |
1.0462 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0120 |
1.16% |
| 2026-08-28 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0342 |
1.0342 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0205 |
-1.98% |
| 2026-08-27 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0547 |
1.0547 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0272 |
2.65% |
| 2026-08-26 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0275 |
1.0275 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0044 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0231 |
1.0231 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2026-08-24 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0270 |
1.0270 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0322 |
-3.04% |
| 2026-08-21 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0592 |
1.0592 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-20 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0604 |
1.0604 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0585 |
1.0585 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0626 |
-5.58% |
| 2026-08-18 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.1211 |
1.1211 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0065 |
0.58% |
