平安均衡成长2年持有混合A基金净值查询(015699)

今天最新净值 1.0149 0.0337 3.43% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9830 0.0162 1.6728% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0149
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.1021亿
最近资产：1.86亿
基金公司：
基金经理：李化松王华

近一季平安均衡成长2年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安均衡成长2年持有混合A(015699)基金累计收益率-20.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015699	平安均衡成长2年持有混合A	1.0098	1.0098	1.0149	1.0149	-0.0051	-0.50%
2026-09-16	015699	平安均衡成长2年持有混合A	1.0149	1.0149	0.9812	0.9812	0.0337	3.43%
2026-09-15	015699	平安均衡成长2年持有混合A	0.9812	0.9812	0.9817	0.9817	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	015699	平安均衡成长2年持有混合A	0.9817	0.9817	0.9968	0.9968	-0.0151	-1.54%
2026-09-11	015699	平安均衡成长2年持有混合A	0.9968	0.9968	1.0025	1.0025	-0.0057	-0.57%
2026-09-10	015699	平安均衡成长2年持有混合A	1.0025	1.0025	1.0120	1.0120	-0.0095	-0.94%
2026-09-09	015699	平安均衡成长2年持有混合A	1.0120	1.0120	1.0099	1.0099	0.0021	0.21%
2026-09-08	015699	平安均衡成长2年持有混合A	1.0099	1.0099	1.0223	1.0223	-0.0124	-1.23%
2026-09-07	015699	平安均衡成长2年持有混合A	1.0223	1.0223	0.9870	0.9870	0.0353	3.58%
2026-09-04	015699	平安均衡成长2年持有混合A	0.9870	0.9870	1.0063	1.0063	-0.0193	-1.92%

2026-09-03	015699	平安均衡成长2年持有混合A	1.0063	1.0063	1.0022	1.0022	0.0041	0.41%
2026-09-02	015699	平安均衡成长2年持有混合A	1.0022	1.0022	1.0113	1.0113	-0.0091	-0.90%
2026-09-01	015699	平安均衡成长2年持有混合A	1.0113	1.0113	1.0462	1.0462	-0.0349	-3.45%
2026-08-31	015699	平安均衡成长2年持有混合A	1.0462	1.0462	1.0342	1.0342	0.0120	1.16%
2026-08-28	015699	平安均衡成长2年持有混合A	1.0342	1.0342	1.0547	1.0547	-0.0205	-1.98%
2026-08-27	015699	平安均衡成长2年持有混合A	1.0547	1.0547	1.0275	1.0275	0.0272	2.65%
2026-08-26	015699	平安均衡成长2年持有混合A	1.0275	1.0275	1.0231	1.0231	0.0044	0.43%
2026-08-25	015699	平安均衡成长2年持有混合A	1.0231	1.0231	1.0270	1.0270	-0.0039	-0.38%
2026-08-24	015699	平安均衡成长2年持有混合A	1.0270	1.0270	1.0592	1.0592	-0.0322	-3.04%
2026-08-21	015699	平安均衡成长2年持有混合A	1.0592	1.0592	1.0604	1.0604	-0.0012	-0.11%
2026-08-20	015699	平安均衡成长2年持有混合A	1.0604	1.0604	1.0585	1.0585	0.0019	0.18%
2026-08-19	015699	平安均衡成长2年持有混合A	1.0585	1.0585	1.1211	1.1211	-0.0626	-5.58%
2026-08-18	015699	平安均衡成长2年持有混合A	1.1211	1.1211	1.1146	1.1146	0.0065	0.58%
2026-08-17	015699	平安均衡成长2年持有混合A	1.1146	1.1146	1.0784	1.0784	0.0362	3.36%
2026-08-14	015699	平安均衡成长2年持有混合A	1.0784	1.0784	1.0735	1.0735	0.0049	0.46%

2026-08-13	015699	平安均衡成长2年持有混合A	1.0735	1.0735	1.0775	1.0775	-0.0040	-0.37%
2026-08-12	015699	平安均衡成长2年持有混合A	1.0775	1.0775	1.0647	1.0647	0.0128	1.20%
2026-08-11	015699	平安均衡成长2年持有混合A	1.0647	1.0647	1.0798	1.0798	-0.0151	-1.40%
2026-08-10	015699	平安均衡成长2年持有混合A	1.0798	1.0798	1.0758	1.0758	0.0040	0.37%
2026-08-07	015699	平安均衡成长2年持有混合A	1.0758	1.0758	1.0395	1.0395	0.0363	3.49%
2026-08-06	015699	平安均衡成长2年持有混合A	1.0395	1.0395	1.0311	1.0311	0.0084	0.81%
2026-08-05	015699	平安均衡成长2年持有混合A	1.0311	1.0311	0.9819	0.9819	0.0492	5.01%
2026-08-04	015699	平安均衡成长2年持有混合A	0.9819	0.9819	0.9433	0.9433	0.0386	4.09%
2026-08-03	015699	平安均衡成长2年持有混合A	0.9433	0.9433	0.9865	0.9865	-0.0432	-4.58%
2026-07-31	015699	平安均衡成长2年持有混合A	0.9865	0.9865	0.9677	0.9677	0.0188	1.94%
2026-07-30	015699	平安均衡成长2年持有混合A	0.9677	0.9677	1.0216	1.0216	-0.0539	-5.28%
2026-07-29	015699	平安均衡成长2年持有混合A	1.0216	1.0216	1.0363	1.0363	-0.0147	-1.44%
2026-07-28	015699	平安均衡成长2年持有混合A	1.0363	1.0363	1.0872	1.0872	-0.0509	-4.68%
2026-07-27	015699	平安均衡成长2年持有混合A	1.0872	1.0872	1.0603	1.0603	0.0269	2.54%
2026-07-24	015699	平安均衡成长2年持有混合A	1.0603	1.0603	1.0700	1.0700	-0.0097	-0.91%
2026-07-23	015699	平安均衡成长2年持有混合A	1.0700	1.0700	1.1130	1.1130	-0.0430	-4.02%
2026-07-22	015699	平安均衡成长2年持有混合A	1.1130	1.1130	1.1361	1.1361	-0.0231	-2.03%
2026-07-21	015699	平安均衡成长2年持有混合A	1.1361	1.1361	1.0414	1.0414	0.0947	9.09%
2026-07-20	015699	平安均衡成长2年持有混合A	1.0414	1.0414	1.0450	1.0450	-0.0036	-0.34%
2026-07-17	015699	平安均衡成长2年持有混合A	1.0450	1.0450	1.1301	1.1301	-0.0851	-7.53%
2026-07-16	015699	平安均衡成长2年持有混合A	1.1301	1.1301	1.1878	1.1878	-0.0577	-5.11%
2026-07-15	015699	平安均衡成长2年持有混合A	1.1878	1.1878	1.2183	1.2183	-0.0305	-2.50%
2026-07-14	015699	平安均衡成长2年持有混合A	1.2183	1.2183	1.1988	1.1988	0.0195	1.63%
2026-07-13	015699	平安均衡成长2年持有混合A	1.1988	1.1988	1.2555	1.2555	-0.0567	-4.52%
2026-07-10	015699	平安均衡成长2年持有混合A	1.2555	1.2555	1.3244	1.3244	-0.0689	-5.49%
2026-07-09	015699	平安均衡成长2年持有混合A	1.3244	1.3244	1.2420	1.2420	0.0824	6.63%
2026-07-08	015699	平安均衡成长2年持有混合A	1.2420	1.2420	1.2405	1.2405	0.0015	0.12%
2026-07-07	015699	平安均衡成长2年持有混合A	1.2405	1.2405	1.2604	1.2604	-0.0199	-1.58%
2026-07-06	015699	平安均衡成长2年持有混合A	1.2604	1.2604	1.2841	1.2841	-0.0237	-1.85%
2026-07-03	015699	平安均衡成长2年持有混合A	1.2841	1.2841	1.3004	1.3004	-0.0163	-1.27%
2026-07-02	015699	平安均衡成长2年持有混合A	1.3004	1.3004	1.4201	1.4201	-0.1197	-9.20%
2026-07-01	015699	平安均衡成长2年持有混合A	1.4201	1.4201	1.4257	1.4257	-0.0056	-0.39%
2026-06-30	015699	平安均衡成长2年持有混合A	1.4257	1.4257	1.3940	1.3940	0.0317	2.27%
2026-06-29	015699	平安均衡成长2年持有混合A	1.3940	1.3940	1.3595	1.3595	0.0345	2.54%
2026-06-26	015699	平安均衡成长2年持有混合A	1.3595	1.3595	1.3667	1.3667	-0.0072	-0.53%
2026-06-25	015699	平安均衡成长2年持有混合A	1.3667	1.3667	1.2913	1.2913	0.0754	5.84%
2026-06-24	015699	平安均衡成长2年持有混合A	1.2913	1.2913	1.2621	1.2621	0.0292	2.31%
2026-06-23	015699	平安均衡成长2年持有混合A	1.2621	1.2621	1.3264	1.3264	-0.0643	-5.09%
2026-06-22	015699	平安均衡成长2年持有混合A	1.3264	1.3264	1.3104	1.3104	0.0160	1.22%
2026-06-18	015699	平安均衡成长2年持有混合A	1.3104	1.3104	1.2670	1.2670	0.0434	3.43%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5214	2.12%
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%