富国上证科创板100ETF发起式联接A基金净值查询(021329)

今天最新净值 1.8670 0.0112 0.60% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6156 0.0347 2.1945% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8670
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.49亿元
基金公司：
基金经理：曹璐迪苏华清

近一季富国上证科创板100ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国上证科创板100ETF发起式联接A(021329)基金累计收益率-9.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021329	富国上证科创板100ETF发起式联接A	1.9317	1.9317	1.8670	1.8670	0.0647	3.47%
2026-09-15	021329	富国上证科创板100ETF发起式联接A	1.8670	1.8670	1.8558	1.8558	0.0112	0.60%
2026-09-14	021329	富国上证科创板100ETF发起式联接A	1.8558	1.8558	1.8503	1.8503	0.0055	0.30%
2026-09-11	021329	富国上证科创板100ETF发起式联接A	1.8503	1.8503	1.8917	1.8917	-0.0414	-2.24%
2026-09-10	021329	富国上证科创板100ETF发起式联接A	1.8917	1.8917	1.9086	1.9086	-0.0169	-0.89%
2026-09-09	021329	富国上证科创板100ETF发起式联接A	1.9086	1.9086	1.9188	1.9188	-0.0102	-0.53%
2026-09-08	021329	富国上证科创板100ETF发起式联接A	1.9188	1.9188	1.9394	1.9394	-0.0206	-1.06%
2026-09-07	021329	富国上证科创板100ETF发起式联接A	1.9394	1.9394	1.8849	1.8849	0.0545	2.89%
2026-09-04	021329	富国上证科创板100ETF发起式联接A	1.8849	1.8849	1.9255	1.9255	-0.0406	-2.15%
2026-09-03	021329	富国上证科创板100ETF发起式联接A	1.9255	1.9255	1.9226	1.9226	0.0029	0.15%

2026-09-02	021329	富国上证科创板100ETF发起式联接A	1.9226	1.9226	1.9488	1.9488	-0.0262	-1.34%
2026-09-01	021329	富国上证科创板100ETF发起式联接A	1.9488	1.9488	2.0094	2.0094	-0.0606	-3.11%
2026-08-31	021329	富国上证科创板100ETF发起式联接A	2.0094	2.0094	1.9687	1.9687	0.0407	2.07%
2026-08-28	021329	富国上证科创板100ETF发起式联接A	1.9687	1.9687	2.0033	2.0033	-0.0346	-1.76%
2026-08-27	021329	富国上证科创板100ETF发起式联接A	2.0033	2.0033	1.9360	1.9360	0.0673	3.48%
2026-08-26	021329	富国上证科创板100ETF发起式联接A	1.9360	1.9360	1.9355	1.9355	0.0005	0.03%
2026-08-25	021329	富国上证科创板100ETF发起式联接A	1.9355	1.9355	1.9472	1.9472	-0.0117	-0.60%
2026-08-24	021329	富国上证科创板100ETF发起式联接A	1.9472	1.9472	2.0051	2.0051	-0.0579	-2.89%
2026-08-21	021329	富国上证科创板100ETF发起式联接A	2.0051	2.0051	2.0139	2.0139	-0.0088	-0.44%
2026-08-20	021329	富国上证科创板100ETF发起式联接A	2.0139	2.0139	1.9751	1.9751	0.0388	1.96%
2026-08-19	021329	富国上证科创板100ETF发起式联接A	1.9751	1.9751	2.1203	2.1203	-0.1452	-6.85%
2026-08-18	021329	富国上证科创板100ETF发起式联接A	2.1203	2.1203	2.0999	2.0999	0.0204	0.97%
2026-08-17	021329	富国上证科创板100ETF发起式联接A	2.0999	2.0999	2.0255	2.0255	0.0744	3.67%
2026-08-14	021329	富国上证科创板100ETF发起式联接A	2.0255	2.0255	1.9953	1.9953	0.0302	1.51%
2026-08-13	021329	富国上证科创板100ETF发起式联接A	1.9953	1.9953	2.0074	2.0074	-0.0121	-0.60%

2026-08-12	021329	富国上证科创板100ETF发起式联接A	2.0074	2.0074	1.9763	1.9763	0.0311	1.57%
2026-08-11	021329	富国上证科创板100ETF发起式联接A	1.9763	1.9763	1.9846	1.9846	-0.0083	-0.42%
2026-08-10	021329	富国上证科创板100ETF发起式联接A	1.9846	1.9846	1.9801	1.9801	0.0045	0.23%
2026-08-07	021329	富国上证科创板100ETF发起式联接A	1.9801	1.9801	1.8992	1.8992	0.0809	4.26%
2026-08-06	021329	富国上证科创板100ETF发起式联接A	1.8992	1.8992	1.8720	1.8720	0.0272	1.45%
2026-08-05	021329	富国上证科创板100ETF发起式联接A	1.8720	1.8720	1.7812	1.7812	0.0908	5.10%
2026-08-04	021329	富国上证科创板100ETF发起式联接A	1.7812	1.7812	1.7007	1.7007	0.0805	4.73%
2026-08-03	021329	富国上证科创板100ETF发起式联接A	1.7007	1.7007	1.7515	1.7515	-0.0508	-2.99%
2026-07-31	021329	富国上证科创板100ETF发起式联接A	1.7515	1.7515	1.6821	1.6821	0.0694	4.13%
2026-07-30	021329	富国上证科创板100ETF发起式联接A	1.6821	1.6821	1.7894	1.7894	-0.1073	-6.38%
2026-07-29	021329	富国上证科创板100ETF发起式联接A	1.7894	1.7894	1.7886	1.7886	0.0008	0.04%
2026-07-28	021329	富国上证科创板100ETF发起式联接A	1.7886	1.7886	1.8973	1.8973	-0.1087	-5.73%
2026-07-27	021329	富国上证科创板100ETF发起式联接A	1.8973	1.8973	1.8287	1.8287	0.0686	3.75%
2026-07-24	021329	富国上证科创板100ETF发起式联接A	1.8287	1.8287	1.8540	1.8540	-0.0253	-1.36%
2026-07-23	021329	富国上证科创板100ETF发起式联接A	1.8540	1.8540	1.8899	1.8899	-0.0359	-1.94%
2026-07-22	021329	富国上证科创板100ETF发起式联接A	1.8899	1.8899	1.9268	1.9268	-0.0369	-1.92%
2026-07-21	021329	富国上证科创板100ETF发起式联接A	1.9268	1.9268	1.7721	1.7721	0.1547	8.73%
2026-07-20	021329	富国上证科创板100ETF发起式联接A	1.7721	1.7721	1.8474	1.8474	-0.0753	-4.25%
2026-07-17	021329	富国上证科创板100ETF发起式联接A	1.8474	1.8474	2.0264	2.0264	-0.1790	-9.69%
2026-07-16	021329	富国上证科创板100ETF发起式联接A	2.0264	2.0264	2.0986	2.0986	-0.0722	-3.44%
2026-07-15	021329	富国上证科创板100ETF发起式联接A	2.0986	2.0986	2.1591	2.1591	-0.0605	-2.80%
2026-07-14	021329	富国上证科创板100ETF发起式联接A	2.1591	2.1591	2.1339	2.1339	0.0252	1.18%
2026-07-13	021329	富国上证科创板100ETF发起式联接A	2.1339	2.1339	2.2543	2.2543	-0.1204	-5.64%
2026-07-10	021329	富国上证科创板100ETF发起式联接A	2.2543	2.2543	2.3548	2.3548	-0.1005	-4.27%
2026-07-09	021329	富国上证科创板100ETF发起式联接A	2.3548	2.3548	2.2290	2.2290	0.1258	5.64%
2026-07-08	021329	富国上证科创板100ETF发起式联接A	2.2290	2.2290	2.2474	2.2474	-0.0184	-0.82%
2026-07-07	021329	富国上证科创板100ETF发起式联接A	2.2474	2.2474	2.2593	2.2593	-0.0119	-0.53%
2026-07-06	021329	富国上证科创板100ETF发起式联接A	2.2593	2.2593	2.3111	2.3111	-0.0518	-2.29%
2026-07-03	021329	富国上证科创板100ETF发起式联接A	2.3111	2.3111	2.2901	2.2901	0.0210	0.92%
2026-07-02	021329	富国上证科创板100ETF发起式联接A	2.2901	2.2901	2.4077	2.4077	-0.1176	-4.88%
2026-07-01	021329	富国上证科创板100ETF发起式联接A	2.4077	2.4077	2.4219	2.4219	-0.0142	-0.59%
2026-06-30	021329	富国上证科创板100ETF发起式联接A	2.4219	2.4219	2.3237	2.3237	0.0982	4.23%
2026-06-29	021329	富国上证科创板100ETF发起式联接A	2.3237	2.3237	2.2578	2.2578	0.0659	2.92%
2026-06-26	021329	富国上证科创板100ETF发起式联接A	2.2578	2.2578	2.3005	2.3005	-0.0427	-1.86%
2026-06-25	021329	富国上证科创板100ETF发起式联接A	2.3005	2.3005	2.2753	2.2753	0.0252	1.11%
2026-06-24	021329	富国上证科创板100ETF发起式联接A	2.2753	2.2753	2.1976	2.1976	0.0777	3.54%
2026-06-23	021329	富国上证科创板100ETF发起式联接A	2.1976	2.1976	2.2261	2.2261	-0.0285	-1.28%
2026-06-22	021329	富国上证科创板100ETF发起式联接A	2.2261	2.2261	2.2193	2.2193	0.0068	0.31%
2026-06-18	021329	富国上证科创板100ETF发起式联接A	2.2193	2.2193	2.1707	2.1707	0.0486	2.24%
2026-06-17	021329	富国上证科创板100ETF发起式联接A	2.1707	2.1707	2.1027	2.1027	0.0680	3.23%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%