富国上证科创板100ETF发起式联接A基金净值查询(021329)
今天最新净值
1.4214
-0.0043 -0.30%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.4248
0.0034 0.2375%
- 累计净值：1.4214
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.56亿元
- 基金公司：
- 基金经理：曹璐迪
近一月富国上证科创板100ETF发起式联接A基金净值查询
近一月,富国上证科创板100ETF发起式联接A(021329)基金累计收益率-0.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
021329 |
富国上证科创板100ETF发起式联接A |
1.4252 |
1.4252 |
1.4214 |
1.4214 |
0.0038 |
0.27% |
| 2025-12-18 |
021329 |
富国上证科创板100ETF发起式联接A |
1.4214 |
1.4214 |
1.4257 |
1.4257 |
-0.0043 |
-0.30% |
| 2025-12-17 |
021329 |
富国上证科创板100ETF发起式联接A |
1.4257 |
1.4257 |
1.3930 |
1.3930 |
0.0327 |
2.35% |
| 2025-12-16 |
021329 |
富国上证科创板100ETF发起式联接A |
1.3930 |
1.3930 |
1.4181 |
1.4181 |
-0.0251 |
-1.77% |
| 2025-12-15 |
021329 |
富国上证科创板100ETF发起式联接A |
1.4181 |
1.4181 |
1.4557 |
1.4557 |
-0.0376 |
-2.58% |
| 2025-12-12 |
021329 |
富国上证科创板100ETF发起式联接A |
1.4557 |
1.4557 |
1.4260 |
1.4260 |
0.0297 |
2.08% |
| 2025-12-11 |
021329 |
富国上证科创板100ETF发起式联接A |
1.4260 |
1.4260 |
1.4410 |
1.4410 |
-0.0150 |
-1.04% |
| 2025-12-10 |
021329 |
富国上证科创板100ETF发起式联接A |
1.4410 |
1.4410 |
1.4379 |
1.4379 |
0.0031 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
021329 |
富国上证科创板100ETF发起式联接A |
1.4379 |
1.4379 |
1.4502 |
1.4502 |
-0.0123 |
-0.85% |
| 2025-12-08 |
021329 |
富国上证科创板100ETF发起式联接A |
1.4502 |
1.4502 |
1.4243 |
1.4243 |
0.0259 |
1.82% |
|
|
| 2025-12-05 |
021329 |
富国上证科创板100ETF发起式联接A |
1.4243 |
1.4243 |
1.4090 |
1.4090 |
0.0153 |
1.09% |
| 2025-12-04 |
021329 |
富国上证科创板100ETF发起式联接A |
1.4090 |
1.4090 |
1.3891 |
1.3891 |
0.0199 |
1.43% |
| 2025-12-03 |
021329 |
富国上证科创板100ETF发起式联接A |
1.3891 |
1.3891 |
1.4008 |
1.4008 |
-0.0117 |
-0.84% |
| 2025-12-02 |
021329 |
富国上证科创板100ETF发起式联接A |
1.4008 |
1.4008 |
1.4219 |
1.4219 |
-0.0211 |
-1.48% |
| 2025-12-01 |
021329 |
富国上证科创板100ETF发起式联接A |
1.4219 |
1.4219 |
1.4225 |
1.4225 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-11-28 |
021329 |
富国上证科创板100ETF发起式联接A |
1.4225 |
1.4225 |
1.4052 |
1.4052 |
0.0173 |
1.23% |
| 2025-11-27 |
021329 |
富国上证科创板100ETF发起式联接A |
1.4052 |
1.4052 |
1.3997 |
1.3997 |
0.0055 |
0.39% |
| 2025-11-26 |
021329 |
富国上证科创板100ETF发起式联接A |
1.3997 |
1.3997 |
1.3817 |
1.3817 |
0.0180 |
1.30% |
| 2025-11-25 |
021329 |
富国上证科创板100ETF发起式联接A |
1.3817 |
1.3817 |
1.3646 |
1.3646 |
0.0171 |
1.25% |
| 2025-11-24 |
021329 |
富国上证科创板100ETF发起式联接A |
1.3646 |
1.3646 |
1.3476 |
1.3476 |
0.0170 |
1.26% |
| 2025-11-21 |
021329 |
富国上证科创板100ETF发起式联接A |
1.3476 |
1.3476 |
1.4013 |
1.4013 |
-0.0537 |
-3.83% |
| 2025-11-20 |
021329 |
富国上证科创板100ETF发起式联接A |
1.4013 |
1.4013 |
1.4131 |
1.4131 |
-0.0118 |
-0.84% |
