富国上证科创板100ETF发起式联接A基金净值查询(021329)
今天最新净值
1.9317
0.0647 3.47%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6156
0.0347 2.1945%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9317
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.49亿元
- 基金公司：
- 基金经理：曹璐迪 苏华清
近一月富国上证科创板100ETF发起式联接A基金净值查询
近一月,富国上证科创板100ETF发起式联接A(021329)基金累计收益率-4.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
021329 |
富国上证科创板100ETF发起式联接A |
1.9236 |
1.9236 |
1.9317 |
1.9317 |
-0.0081 |
-0.42% |
| 2026-09-16 |
021329 |
富国上证科创板100ETF发起式联接A |
1.9317 |
1.9317 |
1.8670 |
1.8670 |
0.0647 |
3.47% |
| 2026-09-15 |
021329 |
富国上证科创板100ETF发起式联接A |
1.8670 |
1.8670 |
1.8558 |
1.8558 |
0.0112 |
0.60% |
| 2026-09-14 |
021329 |
富国上证科创板100ETF发起式联接A |
1.8558 |
1.8558 |
1.8503 |
1.8503 |
0.0055 |
0.30% |
| 2026-09-11 |
021329 |
富国上证科创板100ETF发起式联接A |
1.8503 |
1.8503 |
1.8917 |
1.8917 |
-0.0414 |
-2.24% |
| 2026-09-10 |
021329 |
富国上证科创板100ETF发起式联接A |
1.8917 |
1.8917 |
1.9086 |
1.9086 |
-0.0169 |
-0.89% |
| 2026-09-09 |
021329 |
富国上证科创板100ETF发起式联接A |
1.9086 |
1.9086 |
1.9188 |
1.9188 |
-0.0102 |
-0.53% |
| 2026-09-08 |
021329 |
富国上证科创板100ETF发起式联接A |
1.9188 |
1.9188 |
1.9394 |
1.9394 |
-0.0206 |
-1.06% |
| 2026-09-07 |
021329 |
富国上证科创板100ETF发起式联接A |
1.9394 |
1.9394 |
1.8849 |
1.8849 |
0.0545 |
2.89% |
| 2026-09-04 |
021329 |
富国上证科创板100ETF发起式联接A |
1.8849 |
1.8849 |
1.9255 |
1.9255 |
-0.0406 |
-2.15% |
|
|
| 2026-09-03 |
021329 |
富国上证科创板100ETF发起式联接A |
1.9255 |
1.9255 |
1.9226 |
1.9226 |
0.0029 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
021329 |
富国上证科创板100ETF发起式联接A |
1.9226 |
1.9226 |
1.9488 |
1.9488 |
-0.0262 |
-1.34% |
| 2026-09-01 |
021329 |
富国上证科创板100ETF发起式联接A |
1.9488 |
1.9488 |
2.0094 |
2.0094 |
-0.0606 |
-3.11% |
| 2026-08-31 |
021329 |
富国上证科创板100ETF发起式联接A |
2.0094 |
2.0094 |
1.9687 |
1.9687 |
0.0407 |
2.07% |
| 2026-08-28 |
021329 |
富国上证科创板100ETF发起式联接A |
1.9687 |
1.9687 |
2.0033 |
2.0033 |
-0.0346 |
-1.76% |
| 2026-08-27 |
021329 |
富国上证科创板100ETF发起式联接A |
2.0033 |
2.0033 |
1.9360 |
1.9360 |
0.0673 |
3.48% |
| 2026-08-26 |
021329 |
富国上证科创板100ETF发起式联接A |
1.9360 |
1.9360 |
1.9355 |
1.9355 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
021329 |
富国上证科创板100ETF发起式联接A |
1.9355 |
1.9355 |
1.9472 |
1.9472 |
-0.0117 |
-0.60% |
| 2026-08-24 |
021329 |
富国上证科创板100ETF发起式联接A |
1.9472 |
1.9472 |
2.0051 |
2.0051 |
-0.0579 |
-2.89% |
| 2026-08-21 |
021329 |
富国上证科创板100ETF发起式联接A |
2.0051 |
2.0051 |
2.0139 |
2.0139 |
-0.0088 |
-0.44% |
| 2026-08-20 |
021329 |
富国上证科创板100ETF发起式联接A |
2.0139 |
2.0139 |
1.9751 |
1.9751 |
0.0388 |
1.96% |
| 2026-08-19 |
021329 |
富国上证科创板100ETF发起式联接A |
1.9751 |
1.9751 |
2.1203 |
2.1203 |
-0.1452 |
-6.85% |
| 2026-08-18 |
021329 |
富国上证科创板100ETF发起式联接A |
2.1203 |
2.1203 |
2.0999 |
2.0999 |
0.0204 |
0.97% |
