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富国上证科创板100ETF发起式联接A基金净值查询(021329)

今天最新净值 1.9317 0.0647 3.47% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.6156 0.0347 2.1945% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.9317
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:0.49亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:曹璐迪 苏华清
近一周富国上证科创板100ETF发起式联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,富国上证科创板100ETF发起式联接A(021329)基金累计收益率1.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 021329 富国上证科创板100ETF发起式联接A 1.9236 1.9236 1.9317 1.9317 -0.0081 -0.42%
2026-09-16 021329 富国上证科创板100ETF发起式联接A 1.9317 1.9317 1.8670 1.8670 0.0647 3.47%
2026-09-15 021329 富国上证科创板100ETF发起式联接A 1.8670 1.8670 1.8558 1.8558 0.0112 0.60%
2026-09-14 021329 富国上证科创板100ETF发起式联接A 1.8558 1.8558 1.8503 1.8503 0.0055 0.30%
2026-09-11 021329 富国上证科创板100ETF发起式联接A 1.8503 1.8503 1.8917 1.8917 -0.0414 -2.24%