易方达消费电子ETF联接C基金净值查询(018897)
今天最新净值
1.7355
-0.0237 -1.35%
2025-12-17
- 累计净值：1.7355
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5943亿
- 最近资产：10.45亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李博扬
近一季,易方达消费电子ETF联接C(018897)基金累计收益率-3.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
018897 |
易方达消费电子ETF联接C |
1.7849 |
1.7849 |
1.7355 |
1.7355 |
0.0494 |
2.85% |
| 2025-12-16 |
018897 |
易方达消费电子ETF联接C |
1.7355 |
1.7355 |
1.7592 |
1.7592 |
-0.0237 |
-1.35% |
| 2025-12-15 |
018897 |
易方达消费电子ETF联接C |
1.7592 |
1.7592 |
1.8105 |
1.8105 |
-0.0513 |
-2.83% |
| 2025-12-12 |
018897 |
易方达消费电子ETF联接C |
1.8105 |
1.8105 |
1.7908 |
1.7908 |
0.0197 |
1.10% |
| 2025-12-11 |
018897 |
易方达消费电子ETF联接C |
1.7908 |
1.7908 |
1.8228 |
1.8228 |
-0.0320 |
-1.76% |
| 2025-12-10 |
018897 |
易方达消费电子ETF联接C |
1.8228 |
1.8228 |
1.8331 |
1.8331 |
-0.0103 |
-0.56% |
| 2025-12-09 |
018897 |
易方达消费电子ETF联接C |
1.8331 |
1.8331 |
1.8197 |
1.8197 |
0.0134 |
0.74% |
| 2025-12-08 |
018897 |
易方达消费电子ETF联接C |
1.8197 |
1.8197 |
1.7781 |
1.7781 |
0.0416 |
2.34% |
| 2025-12-05 |
018897 |
易方达消费电子ETF联接C |
1.7781 |
1.7781 |
1.7702 |
1.7702 |
0.0079 |
0.45% |
| 2025-12-04 |
018897 |
易方达消费电子ETF联接C |
1.7702 |
1.7702 |
1.7596 |
1.7596 |
0.0106 |
0.60% |
|
|
| 2025-12-03 |
018897 |
易方达消费电子ETF联接C |
1.7596 |
1.7596 |
1.7749 |
1.7749 |
-0.0153 |
-0.86% |
| 2025-12-02 |
018897 |
易方达消费电子ETF联接C |
1.7749 |
1.7749 |
1.7840 |
1.7840 |
-0.0091 |
-0.51% |
| 2025-12-01 |
018897 |
易方达消费电子ETF联接C |
1.7840 |
1.7840 |
1.7548 |
1.7548 |
0.0292 |
1.66% |
| 2025-11-28 |
018897 |
易方达消费电子ETF联接C |
1.7548 |
1.7548 |
1.7363 |
1.7363 |
0.0185 |
1.07% |
| 2025-11-27 |
018897 |
易方达消费电子ETF联接C |
1.7363 |
1.7363 |
1.7321 |
1.7321 |
0.0042 |
0.24% |
| 2025-11-26 |
018897 |
易方达消费电子ETF联接C |
1.7321 |
1.7321 |
1.6990 |
1.6990 |
0.0331 |
1.95% |
| 2025-11-25 |
018897 |
易方达消费电子ETF联接C |
1.6990 |
1.6990 |
1.6631 |
1.6631 |
0.0359 |
2.16% |
| 2025-11-24 |
018897 |
易方达消费电子ETF联接C |
1.6631 |
1.6631 |
1.6708 |
1.6708 |
-0.0077 |
-0.46% |
| 2025-11-21 |
018897 |
易方达消费电子ETF联接C |
1.6708 |
1.6708 |
1.7442 |
1.7442 |
-0.0734 |
-4.21% |
| 2025-11-20 |
018897 |
易方达消费电子ETF联接C |
1.7442 |
1.7442 |
1.7567 |
1.7567 |
-0.0125 |
-0.71% |
| 2025-11-19 |
018897 |
易方达消费电子ETF联接C |
1.7567 |
1.7567 |
1.7670 |
1.7670 |
-0.0103 |
-0.58% |
| 2025-11-18 |
018897 |
易方达消费电子ETF联接C |
1.7670 |
1.7670 |
1.7713 |
1.7713 |
-0.0043 |
-0.24% |
| 2025-11-17 |
018897 |
易方达消费电子ETF联接C |
1.7713 |
1.7713 |
1.7721 |
1.7721 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-11-14 |
018897 |
易方达消费电子ETF联接C |
1.7721 |
1.7721 |
1.8354 |
1.8354 |
-0.0633 |
-3.45% |
| 2025-11-13 |
018897 |
易方达消费电子ETF联接C |
1.8354 |
1.8354 |
1.8135 |
1.8135 |
0.0219 |
1.21% |
|
|
| 2025-11-12 |
018897 |
易方达消费电子ETF联接C |
1.8135 |
1.8135 |
1.8192 |
1.8192 |
-0.0057 |
-0.31% |
| 2025-11-11 |
018897 |
易方达消费电子ETF联接C |
1.8192 |
1.8192 |
1.8577 |
1.8577 |
-0.0385 |
-2.07% |
| 2025-11-10 |
018897 |
易方达消费电子ETF联接C |
1.8577 |
1.8577 |
1.8842 |
1.8842 |
-0.0265 |
-1.41% |
| 2025-11-07 |
018897 |
易方达消费电子ETF联接C |
1.8842 |
1.8842 |
1.9222 |
1.9222 |
-0.0380 |
-1.98% |
| 2025-11-06 |
018897 |
易方达消费电子ETF联接C |
1.9222 |
1.9222 |
1.8709 |
1.8709 |
0.0513 |
2.74% |
| 2025-11-05 |
018897 |
易方达消费电子ETF联接C |
1.8709 |
1.8709 |
1.8691 |
1.8691 |
0.0018 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
018897 |
易方达消费电子ETF联接C |
1.8691 |
1.8691 |
1.9037 |
1.9037 |
-0.0346 |
-1.82% |
| 2025-11-03 |
018897 |
易方达消费电子ETF联接C |
1.9037 |
1.9037 |
1.9061 |
1.9061 |
-0.0024 |
-0.13% |
| 2025-10-31 |
018897 |
易方达消费电子ETF联接C |
1.9061 |
1.9061 |
1.9709 |
1.9709 |
-0.0648 |
-3.29% |
| 2025-10-30 |
018897 |
易方达消费电子ETF联接C |
1.9709 |
1.9709 |
2.0155 |
2.0155 |
-0.0446 |
-2.21% |
| 2025-10-29 |
018897 |
易方达消费电子ETF联接C |
2.0155 |
2.0155 |
1.9763 |
1.9763 |
0.0392 |
1.98% |
| 2025-10-28 |
018897 |
易方达消费电子ETF联接C |
1.9763 |
1.9763 |
1.9804 |
1.9804 |
-0.0041 |
-0.21% |
| 2025-10-27 |
018897 |
易方达消费电子ETF联接C |
1.9804 |
1.9804 |
1.9271 |
1.9271 |
0.0533 |
2.77% |
| 2025-10-24 |
018897 |
易方达消费电子ETF联接C |
1.9271 |
1.9271 |
1.8491 |
1.8491 |
0.0780 |
4.22% |
| 2025-10-23 |
018897 |
易方达消费电子ETF联接C |
1.8491 |
1.8491 |
1.8635 |
1.8635 |
-0.0144 |
-0.77% |
| 2025-10-22 |
018897 |
易方达消费电子ETF联接C |
1.8635 |
1.8635 |
1.8766 |
1.8766 |
-0.0131 |
-0.70% |
| 2025-10-21 |
018897 |
易方达消费电子ETF联接C |
1.8766 |
1.8766 |
1.8002 |
1.8002 |
0.0764 |
4.24% |
| 2025-10-20 |
018897 |
易方达消费电子ETF联接C |
1.8002 |
1.8002 |
1.7737 |
1.7737 |
0.0265 |
1.49% |
| 2025-10-17 |
018897 |
易方达消费电子ETF联接C |
1.7737 |
1.7737 |
1.8567 |
1.8567 |
-0.0830 |
-4.47% |
| 2025-10-16 |
018897 |
易方达消费电子ETF联接C |
1.8567 |
1.8567 |
1.8589 |
1.8589 |
-0.0022 |
-0.12% |
| 2025-10-15 |
018897 |
易方达消费电子ETF联接C |
1.8589 |
1.8589 |
1.8091 |
1.8091 |
0.0498 |
2.75% |
| 2025-10-14 |
018897 |
易方达消费电子ETF联接C |
1.8091 |
1.8091 |
1.8914 |
1.8914 |
-0.0823 |
-4.35% |
| 2025-10-13 |
018897 |
易方达消费电子ETF联接C |
1.8914 |
1.8914 |
1.9062 |
1.9062 |
-0.0148 |
-0.78% |
| 2025-10-10 |
018897 |
易方达消费电子ETF联接C |
1.9062 |
1.9062 |
2.0124 |
2.0124 |
-0.1062 |
-5.28% |
| 2025-10-09 |
018897 |
易方达消费电子ETF联接C |
2.0124 |
2.0124 |
1.9721 |
1.9721 |
0.0403 |
2.04% |
| 2025-09-30 |
018897 |
易方达消费电子ETF联接C |
1.9721 |
1.9721 |
1.9439 |
1.9439 |
0.0282 |
1.45% |
| 2025-09-29 |
018897 |
易方达消费电子ETF联接C |
1.9439 |
1.9439 |
1.9065 |
1.9065 |
0.0374 |
1.96% |
| 2025-09-26 |
018897 |
易方达消费电子ETF联接C |
1.9065 |
1.9065 |
1.9674 |
1.9674 |
-0.0609 |
-3.10% |
| 2025-09-25 |
018897 |
易方达消费电子ETF联接C |
1.9674 |
1.9674 |
1.9548 |
1.9548 |
0.0126 |
0.64% |
| 2025-09-24 |
018897 |
易方达消费电子ETF联接C |
1.9548 |
1.9548 |
1.9175 |
1.9175 |
0.0373 |
1.95% |
| 2025-09-23 |
018897 |
易方达消费电子ETF联接C |
1.9175 |
1.9175 |
1.9180 |
1.9180 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
018897 |
易方达消费电子ETF联接C |
1.9180 |
1.9180 |
1.8372 |
1.8372 |
0.0808 |
4.40% |
| 2025-09-19 |
018897 |
易方达消费电子ETF联接C |
1.8372 |
1.8372 |
1.8432 |
1.8432 |
-0.0060 |
-0.33% |
| 2025-09-18 |
018897 |
易方达消费电子ETF联接C |
1.8432 |
1.8432 |
1.8269 |
1.8269 |
0.0163 |
0.89% |
