东财银行E(东财中证银行指数E)基金净值查询(021129)
今天最新净值
1.3670
-0.0164 -1.19%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2983
-0.0052 -0.3995%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3670
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6174亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：
- 基金经理：姚楠燕
近一季,东财银行E(021129)基金累计收益率5.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021129 |
东财银行E |
1.3670 |
1.3670 |
1.3834 |
1.3834 |
-0.0164 |
-1.19% |
| 2026-09-14 |
021129 |
东财银行E |
1.3834 |
1.3834 |
1.3729 |
1.3729 |
0.0105 |
0.76% |
| 2026-09-11 |
021129 |
东财银行E |
1.3729 |
1.3729 |
1.3792 |
1.3792 |
-0.0063 |
-0.46% |
| 2026-09-10 |
021129 |
东财银行E |
1.3792 |
1.3792 |
1.3590 |
1.3590 |
0.0202 |
1.49% |
| 2026-09-09 |
021129 |
东财银行E |
1.3590 |
1.3590 |
1.3566 |
1.3566 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
021129 |
东财银行E |
1.3566 |
1.3566 |
1.3518 |
1.3518 |
0.0048 |
0.36% |
| 2026-09-07 |
021129 |
东财银行E |
1.3518 |
1.3518 |
1.3710 |
1.3710 |
-0.0192 |
-1.42% |
| 2026-09-04 |
021129 |
东财银行E |
1.3710 |
1.3710 |
1.3594 |
1.3594 |
0.0116 |
0.85% |
| 2026-09-03 |
021129 |
东财银行E |
1.3594 |
1.3594 |
1.3659 |
1.3659 |
-0.0065 |
-0.48% |
| 2026-09-02 |
021129 |
东财银行E |
1.3659 |
1.3659 |
1.3653 |
1.3653 |
0.0006 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-01 |
021129 |
东财银行E |
1.3653 |
1.3653 |
1.3412 |
1.3412 |
0.0241 |
1.80% |
| 2026-08-31 |
021129 |
东财银行E |
1.3412 |
1.3412 |
1.3204 |
1.3204 |
0.0208 |
1.58% |
| 2026-08-28 |
021129 |
东财银行E |
1.3204 |
1.3204 |
1.3270 |
1.3270 |
-0.0066 |
-0.50% |
| 2026-08-27 |
021129 |
东财银行E |
1.3270 |
1.3270 |
1.3403 |
1.3403 |
-0.0133 |
-1.00% |
| 2026-08-26 |
021129 |
东财银行E |
1.3403 |
1.3403 |
1.3304 |
1.3304 |
0.0099 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
021129 |
东财银行E |
1.3304 |
1.3304 |
1.3384 |
1.3384 |
-0.0080 |
-0.60% |
| 2026-08-24 |
021129 |
东财银行E |
1.3384 |
1.3384 |
1.3216 |
1.3216 |
0.0168 |
1.27% |
| 2026-08-21 |
021129 |
东财银行E |
1.3216 |
1.3216 |
1.3254 |
1.3254 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2026-08-20 |
021129 |
东财银行E |
1.3254 |
1.3254 |
1.3204 |
1.3204 |
0.0050 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
021129 |
东财银行E |
1.3204 |
1.3204 |
1.2982 |
1.2982 |
0.0222 |
1.71% |
| 2026-08-18 |
021129 |
东财银行E |
1.2982 |
1.2982 |
1.2905 |
1.2905 |
0.0077 |
0.60% |
| 2026-08-17 |
021129 |
东财银行E |
1.2905 |
1.2905 |
1.2933 |
1.2933 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2026-08-14 |
021129 |
东财银行E |
1.2933 |
1.2933 |
1.3006 |
1.3006 |
-0.0073 |
-0.56% |
| 2026-08-13 |
021129 |
东财银行E |
1.3006 |
1.3006 |
1.2949 |
1.2949 |
0.0057 |
0.44% |
| 2026-08-12 |
021129 |
东财银行E |
1.2949 |
1.2949 |
1.2994 |
1.2994 |
-0.0045 |
-0.35% |
|
|
| 2026-08-11 |
021129 |
东财银行E |
1.2994 |
1.2994 |
1.3004 |
1.3004 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-10 |
021129 |
东财银行E |
1.3004 |
1.3004 |
1.2954 |
1.2954 |
0.0050 |
0.39% |
| 2026-08-07 |
021129 |
东财银行E |
1.2954 |
1.2954 |
1.3042 |
1.3042 |
-0.0088 |
-0.67% |
| 2026-08-06 |
021129 |
东财银行E |
1.3042 |
1.3042 |
1.2989 |
1.2989 |
0.0053 |
0.41% |
| 2026-08-05 |
021129 |
东财银行E |
1.2989 |
1.2989 |
1.3125 |
1.3125 |
-0.0136 |
-1.04% |
| 2026-08-04 |
021129 |
东财银行E |
1.3125 |
1.3125 |
1.3469 |
1.3469 |
-0.0344 |
-2.62% |
| 2026-08-03 |
021129 |
东财银行E |
1.3469 |
1.3469 |
1.3403 |
1.3403 |
0.0066 |
0.49% |
| 2026-07-31 |
021129 |
东财银行E |
1.3403 |
1.3403 |
1.3555 |
1.3555 |
-0.0152 |
-1.13% |
| 2026-07-30 |
021129 |
东财银行E |
1.3555 |
1.3555 |
1.3252 |
1.3252 |
0.0303 |
2.29% |
| 2026-07-29 |
021129 |
东财银行E |
1.3252 |
1.3252 |
1.3229 |
1.3229 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-07-28 |
021129 |
东财银行E |
1.3229 |
1.3229 |
1.3043 |
1.3043 |
0.0186 |
1.43% |
| 2026-07-27 |
021129 |
东财银行E |
1.3043 |
1.3043 |
1.3042 |
1.3042 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
021129 |
东财银行E |
1.3042 |
1.3042 |
1.3005 |
1.3005 |
0.0037 |
0.28% |
| 2026-07-23 |
021129 |
东财银行E |
1.3005 |
1.3005 |
1.2936 |
1.2936 |
0.0069 |
0.53% |
| 2026-07-22 |
021129 |
东财银行E |
1.2936 |
1.2936 |
1.2796 |
1.2796 |
0.0140 |
1.09% |
| 2026-07-21 |
021129 |
东财银行E |
1.2796 |
1.2796 |
1.3065 |
1.3065 |
-0.0269 |
-2.10% |
| 2026-07-20 |
021129 |
东财银行E |
1.3065 |
1.3065 |
1.2784 |
1.2784 |
0.0281 |
2.20% |
| 2026-07-17 |
021129 |
东财银行E |
1.2784 |
1.2784 |
1.2685 |
1.2685 |
0.0099 |
0.78% |
| 2026-07-16 |
021129 |
东财银行E |
1.2685 |
1.2685 |
1.2792 |
1.2792 |
-0.0107 |
-0.84% |
| 2026-07-15 |
021129 |
东财银行E |
1.2792 |
1.2792 |
1.2651 |
1.2651 |
0.0141 |
1.11% |
| 2026-07-14 |
021129 |
东财银行E |
1.2651 |
1.2651 |
1.2633 |
1.2633 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-07-13 |
021129 |
东财银行E |
1.2633 |
1.2633 |
1.2414 |
1.2414 |
0.0219 |
1.76% |
| 2026-07-10 |
021129 |
东财银行E |
1.2414 |
1.2414 |
1.2339 |
1.2339 |
0.0075 |
0.61% |
| 2026-07-09 |
021129 |
东财银行E |
1.2339 |
1.2339 |
1.2444 |
1.2444 |
-0.0105 |
-0.85% |
| 2026-07-08 |
021129 |
东财银行E |
1.2444 |
1.2444 |
1.2335 |
1.2335 |
0.0109 |
0.88% |
| 2026-07-07 |
021129 |
东财银行E |
1.2335 |
1.2335 |
1.2318 |
1.2318 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-07-06 |
021129 |
东财银行E |
1.2318 |
1.2318 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0218 |
1.80% |
| 2026-07-03 |
021129 |
东财银行E |
1.2100 |
1.2100 |
1.2105 |
1.2105 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-02 |
021129 |
东财银行E |
1.2105 |
1.2105 |
1.1969 |
1.1969 |
0.0136 |
1.14% |
| 2026-07-01 |
021129 |
东财银行E |
1.1969 |
1.1969 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0079 |
0.66% |
| 2026-06-30 |
021129 |
东财银行E |
1.1890 |
1.1890 |
1.2165 |
1.2165 |
-0.0275 |
-2.31% |
| 2026-06-29 |
021129 |
东财银行E |
1.2165 |
1.2165 |
1.2112 |
1.2112 |
0.0053 |
0.44% |
| 2026-06-26 |
021129 |
东财银行E |
1.2112 |
1.2112 |
1.2212 |
1.2212 |
-0.0100 |
-0.82% |
| 2026-06-25 |
021129 |
东财银行E |
1.2212 |
1.2212 |
1.2315 |
1.2315 |
-0.0103 |
-0.84% |
| 2026-06-24 |
021129 |
东财银行E |
1.2315 |
1.2315 |
1.2612 |
1.2612 |
-0.0297 |
-2.41% |
| 2026-06-23 |
021129 |
东财银行E |
1.2612 |
1.2612 |
1.2486 |
1.2486 |
0.0126 |
1.01% |
| 2026-06-22 |
021129 |
东财银行E |
1.2486 |
1.2486 |
1.2397 |
1.2397 |
0.0089 |
0.72% |
| 2026-06-18 |
021129 |
东财银行E |
1.2397 |
1.2397 |
1.2719 |
1.2719 |
-0.0322 |
-2.60% |
| 2026-06-17 |
021129 |
东财银行E |
1.2719 |
1.2719 |
1.2832 |
1.2832 |
-0.0113 |
-0.88% |
