国联中证煤炭指数(LOF)C(中融煤炭C)基金净值查询(016814)
今天最新净值
1.6080
-0.0070 -0.4300%
2025-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.6087
-0.0063 -0.3923%
- 累计净值：1.6080
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.4156亿
- 最近资产：0.61亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵菲 陈薪羽 杜超
近一季国联中证煤炭指数(LOF)C|中融煤炭C基金净值查询
近一季,国联中证煤炭指数(LOF)C(016814)基金累计收益率-6.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-04-18 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.6080 |
1.6080 |
1.6150 |
1.6150 |
-0.0070 |
-0.43% |
| 2025-04-17 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.6150 |
1.6150 |
1.6190 |
1.6190 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2025-04-16 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.6190 |
1.6190 |
1.6140 |
1.6140 |
0.0050 |
0.31% |
| 2025-04-15 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.6140 |
1.6140 |
1.6160 |
1.6160 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-04-14 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.6160 |
1.6160 |
1.5770 |
1.5770 |
0.0390 |
2.47% |
| 2025-04-11 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.5770 |
1.5770 |
1.5880 |
1.5880 |
-0.0110 |
-0.69% |
| 2025-04-10 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.5880 |
1.5880 |
1.5830 |
1.5830 |
0.0050 |
0.32% |
| 2025-04-09 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.5830 |
1.5830 |
1.5840 |
1.5840 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-04-08 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.5840 |
1.5840 |
1.5390 |
1.5390 |
0.0450 |
2.92% |
| 2025-04-07 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.5390 |
1.5390 |
1.6630 |
1.6630 |
-0.1240 |
-7.46% |
|
|
| 2025-04-03 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.6630 |
1.6630 |
1.6650 |
1.6650 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-04-02 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.6650 |
1.6650 |
1.6670 |
1.6670 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-04-01 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.6670 |
1.6670 |
1.6440 |
1.6440 |
0.0230 |
1.40% |
| 2025-03-31 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.6440 |
1.6440 |
1.6630 |
1.6630 |
-0.0190 |
-1.14% |
| 2025-03-28 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.6630 |
1.6630 |
1.6920 |
1.6920 |
-0.0290 |
-1.71% |
| 2025-03-27 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.6920 |
1.6920 |
1.7080 |
1.7080 |
-0.0160 |
-0.94% |
| 2025-03-26 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.7080 |
1.7080 |
1.7100 |
1.7100 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-03-25 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.7100 |
1.7100 |
1.6770 |
1.6770 |
0.0330 |
1.97% |
| 2025-03-24 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.6770 |
1.6770 |
1.6740 |
1.6740 |
0.0030 |
0.18% |
| 2025-03-21 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.6740 |
1.6740 |
1.6800 |
1.6800 |
-0.0060 |
-0.36% |
| 2025-03-20 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.6800 |
1.6800 |
1.6710 |
1.6710 |
0.0090 |
0.54% |
| 2025-03-19 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.6710 |
1.6710 |
1.6720 |
1.6720 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-03-18 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.6720 |
1.6720 |
1.6810 |
1.6810 |
-0.0090 |
-0.54% |
| 2025-03-17 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.6810 |
1.6810 |
1.6860 |
1.6860 |
-0.0050 |
-0.30% |
| 2025-03-14 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.6860 |
1.6860 |
1.6880 |
1.6880 |
-0.0020 |
-0.12% |
|
|
| 2025-03-13 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.6880 |
1.6880 |
1.6240 |
1.6240 |
0.0640 |
3.94% |
| 2025-03-12 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.6240 |
1.6240 |
1.6360 |
1.6360 |
-0.0120 |
-0.73% |
| 2025-03-11 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.6360 |
1.6360 |
1.6340 |
1.6340 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-03-10 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.6340 |
1.6340 |
1.6100 |
1.6100 |
0.0240 |
1.49% |
| 2025-03-07 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.6100 |
1.6100 |
1.5970 |
1.5970 |
0.0130 |
0.81% |
| 2025-03-06 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.5970 |
1.5970 |
1.5880 |
1.5880 |
0.0090 |
0.57% |
| 2025-03-05 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.5880 |
1.5880 |
1.5960 |
1.5960 |
-0.0080 |
-0.50% |
| 2025-03-04 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.5960 |
1.5960 |
1.6130 |
1.6130 |
-0.0170 |
-1.05% |
| 2025-03-03 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.6130 |
1.6130 |
1.6080 |
1.6080 |
0.0050 |
0.31% |
| 2025-02-28 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.6080 |
1.6080 |
1.6260 |
1.6260 |
-0.0180 |
-1.11% |
| 2025-02-27 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.6260 |
1.6260 |
1.6360 |
1.6360 |
-0.0100 |
-0.61% |
| 2025-02-26 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.6360 |
1.6360 |
1.6240 |
1.6240 |
0.0120 |
0.74% |
| 2025-02-25 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.6240 |
1.6240 |
1.6280 |
1.6280 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2025-02-24 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.6280 |
1.6280 |
1.6260 |
1.6260 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-02-21 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.6260 |
1.6260 |
1.6340 |
1.6340 |
-0.0080 |
-0.49% |
| 2025-02-20 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.6340 |
1.6340 |
1.6330 |
1.6330 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-02-19 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.6330 |
1.6330 |
1.6440 |
1.6440 |
-0.0110 |
-0.67% |
| 2025-02-18 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.6440 |
1.6440 |
1.6640 |
1.6640 |
-0.0200 |
-1.20% |
| 2025-02-17 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.6640 |
1.6640 |
1.6800 |
1.6800 |
-0.0160 |
-0.95% |
| 2025-02-14 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.6800 |
1.6800 |
1.6820 |
1.6820 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-02-13 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.6820 |
1.6820 |
1.6840 |
1.6840 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-02-12 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.6840 |
1.6840 |
1.6890 |
1.6890 |
-0.0050 |
-0.30% |
| 2025-02-11 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.6890 |
1.6890 |
1.6970 |
1.6970 |
-0.0080 |
-0.47% |
| 2025-02-10 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.6970 |
1.6970 |
1.7030 |
1.7030 |
-0.0060 |
-0.35% |
| 2025-02-07 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.7030 |
1.7030 |
1.6840 |
1.6840 |
0.0190 |
1.13% |
| 2025-02-06 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.6840 |
1.6840 |
1.6770 |
1.6770 |
0.0070 |
0.42% |
| 2025-02-05 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.6770 |
1.6770 |
1.7060 |
1.7060 |
-0.0290 |
-1.70% |
| 2025-01-27 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.7060 |
1.7060 |
1.6920 |
1.6920 |
0.0140 |
0.83% |
| 2025-01-22 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.6710 |
1.6710 |
1.6850 |
1.6850 |
-0.0140 |
-0.83% |
