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国联中证煤炭指数C(中融煤炭C) - 基金主页(代码:016814)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1200 -0.0330 -1.56% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.0942 -0.0138 -0.6538% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1200
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.4156亿
最近资产：1.18亿元
基金公司：
基金经理：陈薪羽杜超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	21.95%	-2.04%	1.00%	1.49%	21.60%	29.40%	17.35%	13.98%
同类排名	230/4699	1096/5365	461/5324	532/5114	375/4300	2273/2924	1551/2228	-

国联中证煤炭指数C(016814)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	2.1170	-0.14%
2026-09-14	2.1200	-1.56%
2026-09-11	2.1530	-1.95%
2026-09-10	2.1950	-1.30%
2026-09-09	2.2240	2.92%
2026-09-08	2.1610	2.22%

国联中证煤炭指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601225	陕西煤业	0.0000	9.05%	-2.46%
601088	中国神华	0.0000	9.04%	-2.06%
600188	兖矿能源	0.0000	8.74%	-1.11%
601898	中煤能源	0.0000	6.53%	-0.81%
600256	广汇能源	0.0000	6.03%	0.28%
000983	山西焦煤	0.0000	5.39%	-2.65%
600546	山煤国际	0.0000	4.80%	-0.34%
601699	潞安环能	0.0000	4.66%	-1.81%
600985	淮北矿业	0.0000	4.13%	0.28%
601001	晋控煤业	0.0000	3.97%	-1.96%

国联中证煤炭指数C(016814)基金档案

基金代码	016814	基金简称	国联中证煤炭指数(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	陈薪羽杜超	基金托管人		基金公司
最近资产	1.18亿元	最近份额	2.4156亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝万物互联混合C	2.4690	4.49%
华宝核心优势混合C	5.8230	1.84%
华宝新活力混合I	2.0360	1.23%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝新机遇混合C	1.9256	0.37%
华宝宝通30天持有期短债A	1.0969	0.00%
华宝宝通30天持有期短债C	1.0887	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%