基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 景顺长城资源垄断混合 汇添富移动互联股票A 中邮核心成长混合 长城品牌优选混合A 融通领先成长混合(LOF)A 长城安心回报混合A 博时价值增长混合 天弘精选混合A 华泰柏瑞盛世中国混合 易方达科讯混合 嘉实海外中国股票混合 广发聚丰混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 022679 科创板ETF联接I 1.2731 1.2731 1.2257 1.2257 0.0474 3.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 022950 科创板ETF联接Y 1.2762 1.2762 1.2287 1.2287 0.0475 3.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 024456 银华成长智选混合C 1.2094 1.2094 1.1643 1.1643 0.0451 3.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 025027 东财上证科创50ETF联接A 1.1143 1.1143 1.0728 1.0728 0.0415 3.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 025028 东财上证科创50ETF联接C 1.1127 1.1127 1.0712 1.0712 0.0415 3.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 501095 BOCI科创 0.9103 0.9103 0.8764 0.8764 0.0339 3.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519126 浦银新经济结构混合A 2.3833 2.3833 2.2944 2.2944 0.0889 3.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 002772 光大保德信产业新动力混合A 2.7700 2.8850 2.6670 2.7820 0.1030 3.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 006270 汇安核心成长混合A 1.7617 1.7617 1.6962 1.6962 0.0655 3.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 006271 汇安核心成长混合C 1.6507 1.6507 1.5894 1.5894 0.0613 3.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7669 0.7669 0.7384 0.7384 0.0285 3.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 010792 华安成长先锋混合A 1.4318 1.4318 1.3786 1.3786 0.0532 3.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 010793 华安成长先锋混合C 1.3846 1.3846 1.3331 1.3331 0.0515 3.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 011611 科创板50成份ETF联接C 1.2581 1.2581 1.2113 1.2113 0.0468 3.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 022729 中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 1.6144 1.5544 1.5544 0.0600 3.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519089 新华成长 3.1408 5.2274 3.0241 5.1107 0.1167 3.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001479 中邮风格轮动 4.0200 4.1430 3.8710 3.9940 0.1490 3.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 010148 浙商智选经济动能混合A 0.9013 0.9013 0.8679 0.8679 0.0334 3.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 010149 浙商智选经济动能混合C 0.8812 0.8812 0.8485 0.8485 0.0327 3.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 010418 财通景气行业混合A 1.9724 1.9724 1.8993 1.8993 0.0731 3.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 013153 长信电子C 2.1290 2.1290 2.0500 2.0500 0.0790 3.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 016234 财通景气行业混合C 1.9411 1.9411 1.8691 1.8691 0.0720 3.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 022728 中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 1.6171 1.5571 1.5571 0.0600 3.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 023446 长城上证科创板100指数增强A 1.6769 1.6769 1.6148 1.6148 0.0621 3.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 023447 长城上证科创板100指数增强C 1.6676 1.6676 1.6058 1.6058 0.0618 3.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 008903 广发科技先锋混合 1.1776 1.1776 1.1340 1.1340 0.0436 3.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 021981 安联中国精选混合A 1.7983 1.7983 1.7318 1.7318 0.0665 3.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 021982 安联中国精选混合C 1.7826 1.7826 1.7167 1.7167 0.0659 3.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 024662 富国创业板人工智能ETF发起式联接A 1.9188 1.9188 1.8479 1.8479 0.0709 3.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 024725 南方创业板人工智能ETF联接A 1.4364 1.4364 1.3833 1.3833 0.0531 3.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 005090 嘉合睿金混合A 2.4093 2.8793 2.3204 2.7904 0.0889 3.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 005091 嘉合睿金混合C 2.2619 2.7269 2.1784 2.6434 0.0835 3.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 014254 信澳智远三年持有期混合A 1.3857 1.3857 1.3346 1.3346 0.0511 3.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 024663 富国创业板人工智能ETF发起式联接C 1.9144 1.9144 1.8437 1.8437 0.0707 3.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 024726 南方创业板人工智能ETF联接C 1.4326 1.4326 1.3797 1.3797 0.0529 3.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 026290 红土创新科技创新股票(LOF)C 2.3869 2.3869 2.2989 2.2989 0.0880 3.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 168105 九泰泰富LOF 2.3055 2.3055 2.2205 2.2205 0.0850 3.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 501201 科创红土 2.3937 2.3937 2.3054 2.3054 0.0883 3.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 005825 申万菱信智能驱动股票A 9.6915 10.1339 9.3347 9.7771 0.3568 3.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 007277 恒生前海消费升级混合 1.7540 1.7540 1.6895 1.6895 0.0645 3.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 008382 融通产业趋势股票A 1.9301 1.9851 1.8591 1.9141 0.0710 3.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 013842 银华新锐成长混合A 1.6244 1.6244 1.5646 1.5646 0.0598 3.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 013843 银华新锐成长混合C 1.5676 1.5676 1.5099 1.5099 0.0577 3.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 014255 信澳智远三年持有期混合C 1.3602 1.3602 1.3101 1.3101 0.0501 3.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 015159 申万菱信智能驱动股票C 9.4636 9.9201 9.1152 9.5717 0.3484 3.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 015688 九泰泰富灵活配置混合(LOF)C 2.2919 2.2919 2.2075 2.2075 0.0844 3.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 024170 信澳新能源产业股票C 6.7170 6.7170 6.4700 6.4700 0.2470 3.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519929 长信电子A 2.1720 2.1720 2.0920 2.0920 0.0800 3.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 588020 科创50E 0.8728 2.6184 0.8395 2.5185 0.0333 3.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 588690 科综指增 1.1951 1.1951 1.1494 1.1494 0.0457 3.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001410 信澳新能源产业股票A 6.7610 6.8230 6.5130 6.5750 0.2480 3.81% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 007685 华商电子行业量化股票发起式A 3.5849 3.5849 3.4532 3.4532 0.1317 3.81% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 009380 富安达科技领航混合A 0.6431 0.6431 0.6195 0.6195 0.0236 3.81% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 012608 信澳领先智选混合 1.2389 1.2389 1.1934 1.1934 0.0455 3.81% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 018987 富安达科技领航混合C 0.6371 0.6371 0.6137 0.6137 0.0234 3.81% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 022831 华商电子行业量化股票发起式C 3.5611 3.5611 3.4303 3.4303 0.1308 3.81% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 159246 创业板人工智能ETF富国 1.1582 2.3164 1.1141 2.2282 0.0441 3.81% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 159363 创业板人工智能ETF华宝 1.2296 2.4592 1.1828 2.3656 0.0468 3.81% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 159381 创业板人工智能ETF华夏 1.1652 2.3304 1.1208 2.2416 0.0444 3.81% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519093 新华企业 3.1290 3.1290 3.0142 3.0142 0.1148 3.81% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 588110 科创成长 0.6405 2.5620 0.6161 2.4644 0.0244 3.81% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 589700 成长科创 2.2158 2.2158 2.1313 2.1313 0.0845 3.81% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 015641 银华数字经济股票发起式A 1.6986 1.6986 1.6364 1.6364 0.0622 3.80% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 015642 银华数字经济股票发起式C 1.6829 1.6829 1.6213 1.6213 0.0616 3.80% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 019702 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A 2.8151 2.8151 2.7120 2.7120 0.1031 3.80% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 019703 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C 2.7926 2.7926 2.6903 2.6903 0.1023 3.80% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 020003 国泰精选 0.3658 5.8007 0.3524 5.7592 0.0134 3.80% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 020062 格林宏观回报混合A 1.8447 1.8947 1.7772 1.8272 0.0675 3.80% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 020063 格林宏观回报混合C 1.8249 1.8749 1.7581 1.8081 0.0668 3.80% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 159388 创业板人工智能ETF国泰 1.0067 2.5168 0.9684 2.4210 0.0383 3.80% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001749 招商中国机遇股票A 2.7380 2.7380 2.6380 2.6380 0.1000 3.79% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001825 建信中国制造2025股票A 1.9217 1.9217 1.8516 1.8516 0.0701 3.79% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 004677 博时战略新兴产业混合 1.6150 1.6150 1.5560 1.5560 0.0590 3.79% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005295 诺德天富 1.0169 1.1669 0.9798 1.1298 0.0371 3.79% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 005628 汇安趋势动力股票A 2.7973 2.7973 2.6952 2.6952 0.1021 3.79% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 005629 汇安趋势动力股票C 2.6752 2.6752 2.5775 2.5775 0.0977 3.79% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 018815 方正富邦核心优势混合A 1.9803 1.9803 1.9079 1.9079 0.0724 3.79% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 018816 方正富邦核心优势混合C 1.9464 1.9464 1.8753 1.8753 0.0711 3.79% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 026382 中航洞见领航混合A 1.3388 1.3388 1.2899 1.2899 0.0489 3.79% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 050010 博时特许A 7.2320 7.6720 6.9680 7.4080 0.2640 3.79% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 588070 科创万家 2.2296 2.2296 2.1450 2.1450 0.0846 3.79% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 588550 科创增指 1.3309 1.3309 1.2805 1.2805 0.0504 3.79% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 010892 中银证券精选行业股票A 0.6391 0.6391 0.6158 0.6158 0.0233 3.78% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 014380 建信中国制造2025股票C 1.8851 1.8851 1.8164 1.8164 0.0687 3.78% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 026383 中航洞见领航混合C 1.3333 1.3333 1.2847 1.2847 0.0486 3.78% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 159242 创业板人工智能ETF大成 2.0755 2.0755 1.9970 1.9970 0.0785 3.78% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 164205 天弘文化新兴产业股票A 4.0192 4.6735 3.8729 4.5033 0.1463 3.78% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001215 博时沪港深A 1.8440 1.8440 1.7770 1.7770 0.0670 3.77% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005028 鹏华研究精选混合 2.9988 2.9988 2.8899 2.8899 0.1089 3.77% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 009511 信澳研究优选混合A 1.7448 1.9373 1.6814 1.8739 0.0634 3.77% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 010893 中银证券精选行业股票C 0.6250 0.6250 0.6023 0.6023 0.0227 3.77% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 011450 招商企业优选混合A 0.8624 0.8624 0.8311 0.8311 0.0313 3.77% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 011977 格林研究优选混合A 1.3649 1.3649 1.3153 1.3153 0.0496 3.77% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 011978 格林研究优选混合C 1.3375 1.3375 1.2889 1.2889 0.0486 3.77% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 015475 天弘文化新兴产业股票C 1.8263 1.8263 1.7599 1.7599 0.0664 3.77% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 019612 财通先进制造智选混合发起A 1.6435 1.6435 1.5838 1.5838 0.0597 3.77% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 024478 鑫元创业AI指数发起式A 1.4819 1.4819 1.4281 1.4281 0.0538 3.77% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 024479 鑫元创业AI指数发起式C 1.4772 1.4772 1.4235 1.4235 0.0537 3.77% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3835 1.3835 1.3332 1.3332 0.0503 3.77% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 025506 华夏创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3807 1.3807 1.3306 1.3306 0.0501 3.77% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 025660 招商中国机遇股票C 2.7260 2.7260 2.6270 2.6270 0.0990 3.77% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 159243 创业板人工智能ETF招商 1.2540 1.2540 1.2067 1.2067 0.0473 3.77% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 159279 创业板人工智能ETF华安 1.3947 1.3947 1.3421 1.3421 0.0526 3.77% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 009907 湘财长泽灵活配置混合A 1.5065 1.6490 1.4519 1.5944 0.0546 3.76% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 009908 湘财长泽灵活配置混合C 1.4610 1.6018 1.4081 1.5489 0.0529 3.76% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 011451 招商企业优选混合C 0.8250 0.8250 0.7951 0.7951 0.0299 3.76% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 014954 信澳研究优选混合C 1.6980 1.8897 1.6364 1.8281 0.0616 3.76% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 019613 财通先进制造智选混合发起C 1.6245 1.6245 1.5656 1.5656 0.0589 3.76% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 019785 广发上证科创板成长ETF发起式联接A 2.2871 2.3623 2.2042 2.2794 0.0829 3.76% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 019786 广发上证科创板成长ETF发起式联接C 2.2679 2.3426 2.1857 2.2604 0.0822 3.76% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 024605 前海开源上证科创板50成份指数A 1.2002 1.2002 1.1567 1.1567 0.0435 3.76% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 024606 前海开源上证科创板50成份指数C 1.1971 1.1971 1.1537 1.1537 0.0434 3.76% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 162201 宏利成长混合 6.9603 9.3568 6.7080 9.1045 0.2523 3.76% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001239 长盛国企 0.9400 0.9400 0.9060 0.9060 0.0340 3.75% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 004091 博时沪港深价值优选A 1.3676 1.3676 1.3182 1.3182 0.0494 3.75% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 004092 博时沪港深价值优选C 1.3048 1.3048 1.2576 1.2576 0.0472 3.75% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 008308 华夏见龙精选混合 1.6280 1.6280 1.5691 1.5691 0.0589 3.75% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 014416 泰康研究精选股票发起A 1.8668 1.8668 1.7994 1.7994 0.0674 3.75% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 023407 华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 2.1611 2.1611 2.0829 2.0829 0.0782 3.75% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 023408 华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 2.1510 2.1510 2.0732 2.0732 0.0778 3.75% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001325 鹏华弘和A 1.4610 1.6740 1.4083 1.6213 0.0527 3.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001326 鹏华弘和C 1.4387 1.6447 1.3868 1.5928 0.0519 3.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 009855 中加新兴成长混合A 3.1616 3.1616 3.0476 3.0476 0.1140 3.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 009856 中加新兴成长混合C 3.0836 3.0836 2.9723 2.9723 0.1113 3.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 011369 华商均衡成长混合A 3.8519 3.8519 3.7129 3.7129 0.1390 3.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 011370 华商均衡成长混合C 3.7286 3.7286 3.5941 3.5941 0.1345 3.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 011550 湘财创新成长一年持有期混合A 0.7868 0.7868 0.7584 0.7584 0.0284 3.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 011551 湘财创新成长一年持有期混合C 0.7655 0.7655 0.7379 0.7379 0.0276 3.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 014036 博时成长回报混合A 1.8434 1.8434 1.7770 1.7770 0.0664 3.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 014417 泰康研究精选股票发起C 1.8235 1.8235 1.7577 1.7577 0.0658 3.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 024359 中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 1.5222 1.4673 1.4673 0.0549 3.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 024360 中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 1.5151 1.4605 1.4605 0.0546 3.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 025348 华商优势行业混合C 2.6880 3.3780 2.5910 3.2810 0.0970 3.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 025492 国泰创业板人工智能ETF发起联接A 1.3662 1.3662 1.3170 1.3170 0.0492 3.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 025493 国泰创业板人工智能ETF发起联接C 1.3638 1.3638 1.3146 1.3146 0.0492 3.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 026642 富国数字经济混合A 1.2109 1.2109 1.1673 1.1673 0.0436 3.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519026 海富通中小盘混合 2.8902 2.8902 2.7861 2.7861 0.1041 3.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000390 华商优势行业混合A 2.6990 5.7770 2.6020 5.6800 0.0970 3.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 009993 嘉实前沿创新混合 2.3474 2.3474 2.2630 2.2630 0.0844 3.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 010303 华泰柏瑞量化创盈混合A 1.4192 1.4192 1.3682 1.3682 0.0510 3.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 011486 博时创新精选混合A 1.3687 1.3687 1.3195 1.3195 0.0492 3.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 011487 博时创新精选混合C 1.3311 1.3311 1.2832 1.2832 0.0479 3.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 012200 新华鑫科技3个月滚动持有A 1.7761 1.7761 1.7122 1.7122 0.0639 3.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 012201 新华鑫科技3个月滚动持有C 1.7295 1.7295 1.6673 1.6673 0.0622 3.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 014037 博时成长回报混合C 1.7910 1.7910 1.7266 1.7266 0.0644 3.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 014292 嘉实产业领先混合A 1.2419 1.2419 1.1972 1.1972 0.0447 3.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 014293 嘉实产业领先混合C 1.2071 1.2071 1.1637 1.1637 0.0434 3.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 015035 银华核心动力精选混合A 1.2666 1.2666 1.2211 1.2211 0.0455 3.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 015036 银华核心动力精选混合C 1.2360 1.2360 1.1916 1.1916 0.0444 3.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 015965 长城安心回报混合C 1.5645 1.5645 1.5082 1.5082 0.0563 3.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 025652 大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 1.3811 1.3315 1.3315 0.0496 3.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 026643 富国数字经济混合C 1.2080 1.2080 1.1646 1.1646 0.0434 3.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 200007 长城安心回报混合A 1.6047 4.1477 1.5470 4.0178 0.0577 3.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 506007 广发科创 1.4939 1.6419 1.4402 1.5882 0.0537 3.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000327 南方潜力新蓝筹混合A 3.1946 3.4247 3.0800 3.3101 0.1146 3.72% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 010304 华泰柏瑞量化创盈混合C 1.3543 1.3543 1.3057 1.3057 0.0486 3.72% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 013250 红土创新智能制造混合型发起式A 1.5431 1.5431 1.4878 1.4878 0.0553 3.72% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 015396 南方潜力新蓝筹混合C 3.0800 3.3101 2.9695 3.1996 0.1105 3.72% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 015687 银华乐享混合C 0.9625 0.9625 0.9280 0.9280 0.0345 3.72% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 015986 中海新兴成长六个月持有期混合 1.2143 1.2143 1.1707 1.1707 0.0436 3.72% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 017751 长城创新成长混合A 1.5103 1.5103 1.4562 1.4562 0.0541 3.72% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 017752 长城创新成长混合C 1.4806 1.4806 1.4275 1.4275 0.0531 3.72% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 018122 永赢数字经济智选混合发起A 1.7865 1.7865 1.7225 1.7225 0.0640 3.72% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 018123 永赢数字经济智选混合发起C 1.7631 1.7631 1.6999 1.6999 0.0632 3.72% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 020090 万家研究领航混合A 1.2007 1.2007 1.1576 1.1576 0.0431 3.72% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 020091 万家研究领航混合C 1.1881 1.1881 1.1455 1.1455 0.0426 3.72% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 021957 红土创新智能制造混合型发起式C 1.4988 1.4988 1.4451 1.4451 0.0537 3.72% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 024509 泓德上证科创板综合指数增强A 1.2667 1.2667 1.2213 1.2213 0.0454 3.72% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 024510 泓德上证科创板综合指数增强C 1.2609 1.2609 1.2157 1.2157 0.0452 3.72% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 025653 大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 1.3773 1.3279 1.3279 0.0494 3.72% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 009859 银华乐享混合A 0.9793 0.9793 0.9443 0.9443 0.0350 3.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 011155 金鹰责任投资混合A 0.5090 0.7048 0.4908 0.6866 0.0182 3.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 011156 金鹰责任投资混合C 0.4864 0.6812 0.4690 0.6638 0.0174 3.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 017244 南方前瞻动力混合A 1.7046 1.7046 1.6437 1.6437 0.0609 3.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 017245 南方前瞻动力混合C 1.6676 1.6676 1.6080 1.6080 0.0596 3.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 023451 中欧信息科技混合发起A 2.7431 2.7431 2.6449 2.6449 0.0982 3.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 023452 中欧信息科技混合发起C 2.7152 2.7152 2.6181 2.6181 0.0971 3.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001869 招商制造业混合A 3.7840 3.9040 3.6490 3.7690 0.1350 3.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002555 博时沪港深C 1.8210 1.8210 1.7560 1.7560 0.0650 3.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 004569 招商制造业混合C 3.5340 3.5340 3.4080 3.4080 0.1260 3.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 011147 创金合信气候变化责任投资股票C 1.4110 1.4110 1.3607 1.3607 0.0503 3.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 011832 西部利得中证人工智能主题指数增强A 1.7617 1.7617 1.6988 1.6988 0.0629 3.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 011833 西部利得中证人工智能主题指数增强C 1.7251 1.7251 1.6635 1.6635 0.0616 3.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 012785 鹏华品质精选混合A 0.8454 0.8454 0.8152 0.8152 0.0302 3.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 012786 鹏华品质精选混合C 0.8124 0.8124 0.7834 0.7834 0.0290 3.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 512220 TMTETF 3.8461 3.8461 3.7038 3.7038 0.1423 3.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519011 海富精选 0.6643 5.2393 0.6406 5.1612 0.0237 3.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519015 海富通贰号 1.7904 2.1104 1.7266 2.0466 0.0638 3.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006265 红土创新新科技股票A 8.4837 8.5337 8.1815 8.2315 0.3022 3.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 009488 中邮价值精选混合A 1.6366 1.6366 1.5784 1.5784 0.0582 3.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 009489 中邮价值精选混合C 1.6113 1.6113 1.5540 1.5540 0.0573 3.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 009789 富安达科技创新混合A 1.4076 1.4076 1.3575 1.3575 0.0501 3.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 011146 创金合信气候变化责任投资股票A 1.4436 1.4436 1.3922 1.3922 0.0514 3.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 019253 富安达科技创新混合C 1.3948 1.3948 1.3451 1.3451 0.0497 3.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 022120 平安产业趋势混合C 1.5874 1.5874 1.5309 1.5309 0.0565 3.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 025696 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A 1.2371 1.2371 1.1931 1.1931 0.0440 3.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 025697 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C 1.2330 1.2330 1.1891 1.1891 0.0439 3.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 026155 红土创新新科技股票C 8.4544 8.4544 8.1533 8.1533 0.3011 3.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000001 华夏成长 1.2960 3.8690 1.2500 3.8230 0.0460 3.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000126 招商安润灵活配置混合A 2.1594 2.5034 2.0827 2.4267 0.0767 3.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
上一页123456789101112131415161718192021...129下一页
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏