招商制造业混合A(招商制造业混合)基金净值查询(001869)

今天最新净值 3.6370 -0.0420 -1.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.8596 0.0296 1.0467% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.7570
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：5.5540亿
最近资产：12.08亿
基金公司：招商基金
基金经理：李华建周欣

近一季招商制造业混合A|招商制造业混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商制造业混合A(001869)基金累计收益率-17.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001869	招商制造业混合A	3.6490	3.7690	3.6370	3.7570	0.0120	0.33%
2026-09-14	001869	招商制造业混合A	3.6370	3.7570	3.6790	3.7990	-0.0420	-1.14%
2026-09-11	001869	招商制造业混合A	3.6790	3.7990	3.6730	3.7930	0.0060	0.16%
2026-09-10	001869	招商制造业混合A	3.6730	3.7930	3.6830	3.8030	-0.0100	-0.27%
2026-09-09	001869	招商制造业混合A	3.6830	3.8030	3.6700	3.7900	0.0130	0.35%
2026-09-08	001869	招商制造业混合A	3.6700	3.7900	3.7130	3.8330	-0.0430	-1.17%
2026-09-07	001869	招商制造业混合A	3.7130	3.8330	3.4920	3.6120	0.2210	6.33%
2026-09-04	001869	招商制造业混合A	3.4920	3.6120	3.6160	3.7360	-0.1240	-3.55%
2026-09-03	001869	招商制造业混合A	3.6160	3.7360	3.6310	3.7510	-0.0150	-0.41%
2026-09-02	001869	招商制造业混合A	3.6310	3.7510	3.7010	3.8210	-0.0700	-1.93%

2026-09-01	001869	招商制造业混合A	3.7010	3.8210	3.8210	3.9410	-0.1200	-3.24%
2026-08-31	001869	招商制造业混合A	3.8210	3.9410	3.7580	3.8780	0.0630	1.68%
2026-08-28	001869	招商制造业混合A	3.7580	3.8780	3.8340	3.9540	-0.0760	-2.02%
2026-08-27	001869	招商制造业混合A	3.8340	3.9540	3.6780	3.7980	0.1560	4.24%
2026-08-26	001869	招商制造业混合A	3.6780	3.7980	3.6570	3.7770	0.0210	0.57%
2026-08-25	001869	招商制造业混合A	3.6570	3.7770	3.6860	3.8060	-0.0290	-0.79%
2026-08-24	001869	招商制造业混合A	3.6860	3.8060	3.8040	3.9240	-0.1180	-3.10%
2026-08-21	001869	招商制造业混合A	3.8040	3.9240	3.7520	3.8720	0.0520	1.39%
2026-08-20	001869	招商制造业混合A	3.7520	3.8720	3.6980	3.8180	0.0540	1.46%
2026-08-19	001869	招商制造业混合A	3.6980	3.8180	4.0420	4.1620	-0.3440	-9.30%
2026-08-18	001869	招商制造业混合A	4.0420	4.1620	4.0770	4.1970	-0.0350	-0.86%
2026-08-17	001869	招商制造业混合A	4.0770	4.1970	3.8900	4.0100	0.1870	4.81%
2026-08-14	001869	招商制造业混合A	3.8900	4.0100	3.8250	3.9450	0.0650	1.70%
2026-08-13	001869	招商制造业混合A	3.8250	3.9450	3.8340	3.9540	-0.0090	-0.23%
2026-08-12	001869	招商制造业混合A	3.8340	3.9540	3.7300	3.8500	0.1040	2.79%

2026-08-11	001869	招商制造业混合A	3.7300	3.8500	3.7460	3.8660	-0.0160	-0.43%
2026-08-10	001869	招商制造业混合A	3.7460	3.8660	3.7710	3.8910	-0.0250	-0.66%
2026-08-07	001869	招商制造业混合A	3.7710	3.8910	3.6400	3.7600	0.1310	3.60%
2026-08-06	001869	招商制造业混合A	3.6400	3.7600	3.5570	3.6770	0.0830	2.33%
2026-08-05	001869	招商制造业混合A	3.5570	3.6770	3.4080	3.5280	0.1490	4.37%
2026-08-04	001869	招商制造业混合A	3.4080	3.5280	3.1570	3.2770	0.2510	7.95%
2026-08-03	001869	招商制造业混合A	3.1570	3.2770	3.3110	3.4310	-0.1540	-4.88%
2026-07-31	001869	招商制造业混合A	3.3110	3.4310	3.1610	3.2810	0.1500	4.75%
2026-07-30	001869	招商制造业混合A	3.1610	3.2810	3.4510	3.5710	-0.2900	-9.17%
2026-07-29	001869	招商制造业混合A	3.4510	3.5710	3.4770	3.5970	-0.0260	-0.75%
2026-07-28	001869	招商制造业混合A	3.4770	3.5970	3.8140	3.9340	-0.3370	-9.69%
2026-07-27	001869	招商制造业混合A	3.8140	3.9340	3.6880	3.8080	0.1260	3.42%
2026-07-24	001869	招商制造业混合A	3.6880	3.8080	3.7380	3.8580	-0.0500	-1.34%
2026-07-23	001869	招商制造业混合A	3.7380	3.8580	3.8530	3.9730	-0.1150	-3.08%
2026-07-22	001869	招商制造业混合A	3.8530	3.9730	3.9950	4.1150	-0.1420	-3.69%
2026-07-21	001869	招商制造业混合A	3.9950	4.1150	3.6070	3.7270	0.3880	10.76%
2026-07-20	001869	招商制造业混合A	3.6070	3.7270	3.7630	3.8830	-0.1560	-4.32%
2026-07-17	001869	招商制造业混合A	3.7630	3.8830	4.1460	4.2660	-0.3830	-10.18%
2026-07-16	001869	招商制造业混合A	4.1460	4.2660	4.3080	4.4280	-0.1620	-3.91%
2026-07-15	001869	招商制造业混合A	4.3080	4.4280	4.4640	4.5840	-0.1560	-3.62%
2026-07-14	001869	招商制造业混合A	4.4640	4.5840	4.2460	4.3660	0.2180	5.13%
2026-07-13	001869	招商制造业混合A	4.2460	4.3660	4.4800	4.6000	-0.2340	-5.51%
2026-07-10	001869	招商制造业混合A	4.4800	4.6000	4.7610	4.8810	-0.2810	-6.27%
2026-07-09	001869	招商制造业混合A	4.7610	4.8810	4.4540	4.5740	0.3070	6.89%
2026-07-08	001869	招商制造业混合A	4.4540	4.5740	4.4710	4.5910	-0.0170	-0.38%
2026-07-07	001869	招商制造业混合A	4.4710	4.5910	4.5110	4.6310	-0.0400	-0.89%
2026-07-06	001869	招商制造业混合A	4.5110	4.6310	4.6880	4.8080	-0.1770	-3.92%
2026-07-03	001869	招商制造业混合A	4.6880	4.8080	4.6520	4.7720	0.0360	0.77%
2026-07-02	001869	招商制造业混合A	4.6520	4.7720	5.0320	5.1520	-0.3800	-8.17%
2026-07-01	001869	招商制造业混合A	5.0320	5.1520	5.2180	5.3380	-0.1860	-3.70%
2026-06-30	001869	招商制造业混合A	5.2180	5.3380	5.0870	5.2070	0.1310	2.58%
2026-06-29	001869	招商制造业混合A	5.0870	5.2070	5.1800	5.3000	-0.0930	-1.83%
2026-06-26	001869	招商制造业混合A	5.1800	5.3000	5.3430	5.4630	-0.1630	-3.05%
2026-06-25	001869	招商制造业混合A	5.3430	5.4630	5.1300	5.2500	0.2130	4.15%
2026-06-24	001869	招商制造业混合A	5.1300	5.2500	4.9120	5.0320	0.2180	4.44%
2026-06-23	001869	招商制造业混合A	4.9120	5.0320	5.1170	5.2370	-0.2050	-4.17%
2026-06-22	001869	招商制造业混合A	5.1170	5.2370	5.0050	5.1250	0.1120	2.24%
2026-06-18	001869	招商制造业混合A	5.0050	5.1250	4.8160	4.9360	0.1890	3.92%
2026-06-17	001869	招商制造业混合A	4.8160	4.9360	4.6750	4.7950	0.1410	3.02%
2026-06-16	001869	招商制造业混合A	4.6750	4.7950	4.4300	4.5500	0.2450	5.53%

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝万物互联混合C	2.4690	4.49%
华宝万物互联混合A	2.5280	4.46%
国都创新驱动	0.6730	2.59%
华宝核心优势混合C	5.8230	1.84%
华宝核心优势混合A	5.9400	1.83%
华宝新活力混合C	2.0326	1.23%
华宝新活力混合I	2.0360	1.23%
宝康配置	4.1220	0.60%
华宝新机遇混合C	1.9256	0.37%
新机遇LOF	1.9453	0.37%