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招商制造业混合 - 基金主页(代码:001869)

今天最新净值 1.9230 0.0040 0.2100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.8911 -0.0049 -0.2579%
  • 累计净值:2.0430
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:11.4992亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:王景
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.39% 2.45% 9.26% -1.13% -17.61% -20.37% -21.57% 115.33%
同类排名 1501/2318 635/2327 733/2327 1421/2310 1534/2209 1510/2082 1248/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-12-16 2016-12-16 2016-12-19 分红 每份派现金0.1200元
招商制造业混合基金动态
招商制造业混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002475 立讯精密 0.0000 7.69% -0.84%
300122 智飞生物 0.0000 6.99% -1.85%
688122 西部超导 0.0000 6.19% 2.90%
300705 九典制药 0.0000 5.82% -0.72%
300496 中科创达 0.0000 4.83% 1.00%
600256 广汇能源 0.0000 4.69% -0.76%
688076 诺泰生物 0.0000 4.58% -0.27%
300274 阳光电源 0.0000 3.48% -1.96%
002223 鱼跃医疗 0.0000 3.14% 0.28%
688012 中微公司 0.0000 2.97% -2.79%
招商制造业混合(001869)基金档案
基金代码 001869 基金简称 招商制造业混合 基金全称
发行日期 2015-10-28~2015-11-24 成立日期 基金类型
基金经理 王景 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 11.4992亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
矿业ETF 1.0839 1.60%
招商领先 1.7290 1.59%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A 1.0373 1.52%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C 1.0334 1.52%
消费主题 0.7273 1.00%
银行基金 1.2532 0.96%
港股通综 0.7193 0.94%
畜牧养殖 0.6478 0.84%
招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8172 0.80%
招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.8244 0.79%