天弘文化新兴产业股票C基金净值查询(015475)
今天最新净值
1.7599
-0.0041 -0.23%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3986
0.0130 0.9407%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7599
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：2.2143亿
- 最近资产：3.10亿
- 基金公司：
- 基金经理：张磊
近一季,天弘文化新兴产业股票C(015475)基金累计收益率-17.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.8263 |
1.8263 |
1.7599 |
1.7599 |
0.0664 |
3.77% |
| 2026-09-15 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.7599 |
1.7599 |
1.7640 |
1.7640 |
-0.0041 |
-0.23% |
| 2026-09-14 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.7640 |
1.7640 |
1.7898 |
1.7898 |
-0.0258 |
-1.46% |
| 2026-09-11 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.7898 |
1.7898 |
1.7956 |
1.7956 |
-0.0058 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.7956 |
1.7956 |
1.7938 |
1.7938 |
0.0018 |
0.10% |
| 2026-09-09 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.7938 |
1.7938 |
1.7927 |
1.7927 |
0.0011 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.7927 |
1.7927 |
1.8030 |
1.8030 |
-0.0103 |
-0.57% |
| 2026-09-07 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.8030 |
1.8030 |
1.7026 |
1.7026 |
0.1004 |
5.90% |
| 2026-09-04 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.7026 |
1.7026 |
1.7361 |
1.7361 |
-0.0335 |
-1.93% |
| 2026-09-03 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.7361 |
1.7361 |
1.7438 |
1.7438 |
-0.0077 |
-0.44% |
|
|
| 2026-09-02 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.7438 |
1.7438 |
1.7726 |
1.7726 |
-0.0288 |
-1.62% |
| 2026-09-01 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.7726 |
1.7726 |
1.8261 |
1.8261 |
-0.0535 |
-3.02% |
| 2026-08-31 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.8261 |
1.8261 |
1.8088 |
1.8088 |
0.0173 |
0.96% |
| 2026-08-28 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.8088 |
1.8088 |
1.8472 |
1.8472 |
-0.0384 |
-2.12% |
| 2026-08-27 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.8472 |
1.8472 |
1.7856 |
1.7856 |
0.0616 |
3.45% |
| 2026-08-26 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.7856 |
1.7856 |
1.7773 |
1.7773 |
0.0083 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.7773 |
1.7773 |
1.7929 |
1.7929 |
-0.0156 |
-0.87% |
| 2026-08-24 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.7929 |
1.7929 |
1.8489 |
1.8489 |
-0.0560 |
-3.03% |
| 2026-08-21 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.8489 |
1.8489 |
1.8281 |
1.8281 |
0.0208 |
1.14% |
| 2026-08-20 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.8281 |
1.8281 |
1.8111 |
1.8111 |
0.0170 |
0.94% |
| 2026-08-19 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.8111 |
1.8111 |
1.9561 |
1.9561 |
-0.1450 |
-8.01% |
| 2026-08-18 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.9561 |
1.9561 |
1.9693 |
1.9693 |
-0.0132 |
-0.67% |
| 2026-08-17 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.9693 |
1.9693 |
1.8953 |
1.8953 |
0.0740 |
3.90% |
| 2026-08-14 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.8953 |
1.8953 |
1.8835 |
1.8835 |
0.0118 |
0.63% |
| 2026-08-13 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.8835 |
1.8835 |
1.9063 |
1.9063 |
-0.0228 |
-1.20% |
|
|
| 2026-08-12 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.9063 |
1.9063 |
1.8658 |
1.8658 |
0.0405 |
2.17% |
| 2026-08-11 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.8658 |
1.8658 |
1.8925 |
1.8925 |
-0.0267 |
-1.41% |
| 2026-08-10 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.8925 |
1.8925 |
1.8998 |
1.8998 |
-0.0073 |
-0.38% |
| 2026-08-07 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.8998 |
1.8998 |
1.8473 |
1.8473 |
0.0525 |
2.84% |
| 2026-08-06 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.8473 |
1.8473 |
1.8185 |
1.8185 |
0.0288 |
1.58% |
| 2026-08-05 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.8185 |
1.8185 |
1.7770 |
1.7770 |
0.0415 |
2.34% |
| 2026-08-04 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.7770 |
1.7770 |
1.6800 |
1.6800 |
0.0970 |
5.77% |
| 2026-08-03 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.6800 |
1.6800 |
1.7447 |
1.7447 |
-0.0647 |
-3.85% |
| 2026-07-31 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.7447 |
1.7447 |
1.6983 |
1.6983 |
0.0464 |
2.73% |
| 2026-07-30 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.6983 |
1.6983 |
1.8302 |
1.8302 |
-0.1319 |
-7.77% |
| 2026-07-29 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.8302 |
1.8302 |
1.8420 |
1.8420 |
-0.0118 |
-0.64% |
| 2026-07-28 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.8420 |
1.8420 |
2.0064 |
2.0064 |
-0.1644 |
-8.93% |
| 2026-07-27 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.0064 |
2.0064 |
1.9661 |
1.9661 |
0.0403 |
2.05% |
| 2026-07-24 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.9661 |
1.9661 |
1.9724 |
1.9724 |
-0.0063 |
-0.32% |
| 2026-07-23 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.9724 |
1.9724 |
2.0449 |
2.0449 |
-0.0725 |
-3.68% |
| 2026-07-22 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.0449 |
2.0449 |
2.0878 |
2.0878 |
-0.0429 |
-2.05% |
| 2026-07-21 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.0878 |
2.0878 |
1.9247 |
1.9247 |
0.1631 |
8.47% |
| 2026-07-20 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.9247 |
1.9247 |
1.9625 |
1.9625 |
-0.0378 |
-1.93% |
| 2026-07-17 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.9625 |
1.9625 |
2.1193 |
2.1193 |
-0.1568 |
-7.40% |
| 2026-07-16 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.1193 |
2.1193 |
2.1874 |
2.1874 |
-0.0681 |
-3.11% |
| 2026-07-15 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.1874 |
2.1874 |
2.2728 |
2.2728 |
-0.0854 |
-3.90% |
| 2026-07-14 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.2728 |
2.2728 |
2.2107 |
2.2107 |
0.0621 |
2.81% |
| 2026-07-13 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.2107 |
2.2107 |
2.3096 |
2.3096 |
-0.0989 |
-4.28% |
| 2026-07-10 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.3096 |
2.3096 |
2.4691 |
2.4691 |
-0.1595 |
-6.91% |
| 2026-07-09 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.4691 |
2.4691 |
2.3017 |
2.3017 |
0.1674 |
7.27% |
| 2026-07-08 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.3017 |
2.3017 |
2.3210 |
2.3210 |
-0.0193 |
-0.83% |
| 2026-07-07 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.3210 |
2.3210 |
2.3413 |
2.3413 |
-0.0203 |
-0.87% |
| 2026-07-06 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.3413 |
2.3413 |
2.3823 |
2.3823 |
-0.0410 |
-1.72% |
| 2026-07-03 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.3823 |
2.3823 |
2.3820 |
2.3820 |
0.0003 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.3820 |
2.3820 |
2.5978 |
2.5978 |
-0.2158 |
-9.06% |
| 2026-07-01 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.5978 |
2.5978 |
2.6409 |
2.6409 |
-0.0431 |
-1.63% |
| 2026-06-30 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.6409 |
2.6409 |
2.5407 |
2.5407 |
0.1002 |
3.94% |
| 2026-06-29 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.5407 |
2.5407 |
2.4647 |
2.4647 |
0.0760 |
3.08% |
| 2026-06-26 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.4647 |
2.4647 |
2.5366 |
2.5366 |
-0.0719 |
-2.83% |
| 2026-06-25 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.5366 |
2.5366 |
2.4229 |
2.4229 |
0.1137 |
4.69% |
| 2026-06-24 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.4229 |
2.4229 |
2.3336 |
2.3336 |
0.0893 |
3.83% |
| 2026-06-23 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.3336 |
2.3336 |
2.4211 |
2.4211 |
-0.0875 |
-3.61% |
| 2026-06-22 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.4211 |
2.4211 |
2.3649 |
2.3649 |
0.0562 |
2.38% |
| 2026-06-18 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.3649 |
2.3649 |
2.2817 |
2.2817 |
0.0832 |
3.65% |
| 2026-06-17 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.2817 |
2.2817 |
2.2003 |
2.2003 |
0.0814 |
3.70% |
