天弘文化新兴产业股票C基金净值查询(015475)
今天最新净值
0.9429
0.0137 1.4700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9411
0.0119 1.2847%
- 累计净值：0.9429
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.6657亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：刘国江
近一季,天弘文化新兴产业股票C(015475)基金累计收益率9.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
0.9429 |
0.9429 |
0.9292 |
0.9292 |
0.0137 |
1.47% |
| 2024-04-25 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
0.9292 |
0.9292 |
0.9266 |
0.9266 |
0.0026 |
0.28% |
| 2024-04-24 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
0.9266 |
0.9266 |
0.9198 |
0.9198 |
0.0068 |
0.74% |
| 2024-04-23 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
0.9198 |
0.9198 |
0.9201 |
0.9201 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-22 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
0.9201 |
0.9201 |
0.9147 |
0.9147 |
0.0054 |
0.59% |
| 2024-04-19 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
0.9147 |
0.9147 |
0.9226 |
0.9226 |
-0.0079 |
-0.86% |
| 2024-04-18 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
0.9226 |
0.9226 |
0.9186 |
0.9186 |
0.0040 |
0.44% |
| 2024-04-17 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
0.9186 |
0.9186 |
0.9054 |
0.9054 |
0.0132 |
1.46% |
| 2024-04-16 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
0.9054 |
0.9054 |
0.9201 |
0.9201 |
-0.0147 |
-1.60% |
| 2024-04-15 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
0.9201 |
0.9201 |
0.9140 |
0.9140 |
0.0061 |
0.67% |
|
|
| 2024-04-12 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
0.9140 |
0.9140 |
0.9142 |
0.9142 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-11 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
0.9142 |
0.9142 |
0.9122 |
0.9122 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-04-10 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
0.9122 |
0.9122 |
0.9177 |
0.9177 |
-0.0055 |
-0.60% |
| 2024-04-09 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
0.9177 |
0.9177 |
0.9148 |
0.9148 |
0.0029 |
0.32% |
| 2024-04-08 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
0.9148 |
0.9148 |
0.9227 |
0.9227 |
-0.0079 |
-0.86% |
| 2024-04-03 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
0.9227 |
0.9227 |
0.9279 |
0.9279 |
-0.0052 |
-0.56% |
| 2024-04-02 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
0.9279 |
0.9279 |
0.9349 |
0.9349 |
-0.0070 |
-0.75% |
| 2024-04-01 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
0.9349 |
0.9349 |
0.9209 |
0.9209 |
0.0140 |
1.52% |
| 2024-03-29 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
0.9209 |
0.9209 |
0.9187 |
0.9187 |
0.0022 |
0.24% |
| 2024-03-28 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
0.9187 |
0.9187 |
0.9044 |
0.9044 |
0.0143 |
1.58% |
| 2024-03-27 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
0.9044 |
0.9044 |
0.9172 |
0.9172 |
-0.0128 |
-1.40% |
| 2024-03-26 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
0.9172 |
0.9172 |
0.9188 |
0.9188 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-03-25 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
0.9188 |
0.9188 |
0.9329 |
0.9329 |
-0.0141 |
-1.51% |
| 2024-03-22 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
0.9329 |
0.9329 |
0.9388 |
0.9388 |
-0.0059 |
-0.63% |
| 2024-03-21 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
0.9388 |
0.9388 |
0.9381 |
0.9381 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2024-03-20 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
0.9381 |
0.9381 |
0.9288 |
0.9288 |
0.0093 |
1.00% |
| 2024-03-19 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
0.9288 |
0.9288 |
0.9294 |
0.9294 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-18 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
0.9294 |
0.9294 |
0.9142 |
0.9142 |
0.0152 |
1.66% |
| 2024-03-15 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
0.9142 |
0.9142 |
0.9102 |
0.9102 |
0.0040 |
0.44% |
| 2024-03-14 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
0.9102 |
0.9102 |
0.9133 |
0.9133 |
-0.0031 |
-0.34% |
| 2024-03-13 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
0.9133 |
0.9133 |
0.9148 |
0.9148 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-03-12 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
0.9148 |
0.9148 |
0.9036 |
0.9036 |
0.0112 |
1.24% |
| 2024-03-11 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
0.9036 |
0.9036 |
0.8943 |
0.8943 |
0.0093 |
1.04% |
| 2024-03-08 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
0.8943 |
0.8943 |
0.8965 |
0.8965 |
-0.0022 |
-0.25% |
| 2024-03-07 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
0.8965 |
0.8965 |
0.8980 |
0.8980 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2024-03-06 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
0.8980 |
0.8980 |
0.9028 |
0.9028 |
-0.0048 |
-0.53% |
| 2024-03-05 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
0.9028 |
0.9028 |
0.8949 |
0.8949 |
0.0079 |
0.88% |
| 2024-03-04 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
0.8949 |
0.8949 |
0.8921 |
0.8921 |
0.0028 |
0.31% |
| 2024-03-01 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
0.8921 |
0.8921 |
0.8842 |
0.8842 |
0.0079 |
0.89% |
| 2024-02-29 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
0.8842 |
0.8842 |
0.8629 |
0.8629 |
0.0213 |
2.47% |
| 2024-02-28 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
0.8629 |
0.8629 |
0.8800 |
0.8800 |
-0.0171 |
-1.94% |
| 2024-02-27 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
0.8800 |
0.8800 |
0.8668 |
0.8668 |
0.0132 |
1.52% |
| 2024-02-26 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
0.8668 |
0.8668 |
0.8682 |
0.8682 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2024-02-23 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
0.8682 |
0.8682 |
0.8680 |
0.8680 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
0.8680 |
0.8680 |
0.8625 |
0.8625 |
0.0055 |
0.64% |
| 2024-02-21 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
0.8625 |
0.8625 |
0.8518 |
0.8518 |
0.0107 |
1.26% |
| 2024-02-20 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
0.8518 |
0.8518 |
0.8534 |
0.8534 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2024-02-19 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
0.8534 |
0.8534 |
0.8421 |
0.8421 |
0.0113 |
1.34% |
| 2024-02-08 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
0.8421 |
0.8421 |
0.8272 |
0.8272 |
0.0149 |
1.80% |
| 2024-02-07 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
0.8272 |
0.8272 |
0.8207 |
0.8207 |
0.0065 |
0.79% |
| 2024-02-06 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
0.8207 |
0.8207 |
0.7921 |
0.7921 |
0.0286 |
3.61% |
| 2024-02-05 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
0.7921 |
0.7921 |
0.7964 |
0.7964 |
-0.0043 |
-0.54% |
| 2024-02-02 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
0.7964 |
0.7964 |
0.8024 |
0.8024 |
-0.0060 |
-0.75% |
| 2024-02-01 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
0.8024 |
0.8024 |
0.8008 |
0.8008 |
0.0016 |
0.20% |
| 2024-01-31 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
0.8008 |
0.8008 |
0.8104 |
0.8104 |
-0.0096 |
-1.18% |
| 2024-01-30 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
0.8104 |
0.8104 |
0.8245 |
0.8245 |
-0.0141 |
-1.71% |
| 2024-01-29 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
0.8245 |
0.8245 |
0.8320 |
0.8320 |
-0.0075 |
-0.90% |
