天弘文化新兴产业股票C基金净值查询(015475)
今天最新净值
1.8263
0.0664 3.77%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3986
0.0130 0.9407%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8263
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：2.2143亿
- 最近资产：3.10亿
- 基金公司：
- 基金经理：张磊
近一月,天弘文化新兴产业股票C(015475)基金累计收益率-3.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.8143 |
1.8143 |
1.8263 |
1.8263 |
-0.0120 |
-0.66% |
| 2026-09-16 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.8263 |
1.8263 |
1.7599 |
1.7599 |
0.0664 |
3.77% |
| 2026-09-15 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.7599 |
1.7599 |
1.7640 |
1.7640 |
-0.0041 |
-0.23% |
| 2026-09-14 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.7640 |
1.7640 |
1.7898 |
1.7898 |
-0.0258 |
-1.46% |
| 2026-09-11 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.7898 |
1.7898 |
1.7956 |
1.7956 |
-0.0058 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.7956 |
1.7956 |
1.7938 |
1.7938 |
0.0018 |
0.10% |
| 2026-09-09 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.7938 |
1.7938 |
1.7927 |
1.7927 |
0.0011 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.7927 |
1.7927 |
1.8030 |
1.8030 |
-0.0103 |
-0.57% |
| 2026-09-07 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.8030 |
1.8030 |
1.7026 |
1.7026 |
0.1004 |
5.90% |
| 2026-09-04 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.7026 |
1.7026 |
1.7361 |
1.7361 |
-0.0335 |
-1.93% |
|
|
| 2026-09-03 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.7361 |
1.7361 |
1.7438 |
1.7438 |
-0.0077 |
-0.44% |
| 2026-09-02 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.7438 |
1.7438 |
1.7726 |
1.7726 |
-0.0288 |
-1.62% |
| 2026-09-01 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.7726 |
1.7726 |
1.8261 |
1.8261 |
-0.0535 |
-3.02% |
| 2026-08-31 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.8261 |
1.8261 |
1.8088 |
1.8088 |
0.0173 |
0.96% |
| 2026-08-28 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.8088 |
1.8088 |
1.8472 |
1.8472 |
-0.0384 |
-2.12% |
| 2026-08-27 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.8472 |
1.8472 |
1.7856 |
1.7856 |
0.0616 |
3.45% |
| 2026-08-26 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.7856 |
1.7856 |
1.7773 |
1.7773 |
0.0083 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.7773 |
1.7773 |
1.7929 |
1.7929 |
-0.0156 |
-0.87% |
| 2026-08-24 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.7929 |
1.7929 |
1.8489 |
1.8489 |
-0.0560 |
-3.03% |
| 2026-08-21 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.8489 |
1.8489 |
1.8281 |
1.8281 |
0.0208 |
1.14% |
| 2026-08-20 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.8281 |
1.8281 |
1.8111 |
1.8111 |
0.0170 |
0.94% |
| 2026-08-19 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.8111 |
1.8111 |
1.9561 |
1.9561 |
-0.1450 |
-8.01% |
| 2026-08-18 |
015475 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.9561 |
1.9561 |
1.9693 |
1.9693 |
-0.0132 |
-0.67% |
