博时沪港深优质企业基金C(博时沪港深C)基金净值查询(002555)

今天最新净值 1.7560 0.0080 0.46% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4952 0.0232 1.5748% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7560
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.5589亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：
基金经理：曾鹏

近一季博时沪港深优质企业基金C|博时沪港深C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时沪港深优质企业基金C(002555)基金累计收益率-13.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002555	博时沪港深优质企业基金C	1.8210	1.8210	1.7560	1.7560	0.0650	3.70%
2026-09-15	002555	博时沪港深优质企业基金C	1.7560	1.7560	1.7480	1.7480	0.0080	0.46%
2026-09-14	002555	博时沪港深优质企业基金C	1.7480	1.7480	1.7770	1.7770	-0.0290	-1.66%
2026-09-11	002555	博时沪港深优质企业基金C	1.7770	1.7770	1.7820	1.7820	-0.0050	-0.28%
2026-09-10	002555	博时沪港深优质企业基金C	1.7820	1.7820	1.7890	1.7890	-0.0070	-0.39%
2026-09-09	002555	博时沪港深优质企业基金C	1.7890	1.7890	1.7840	1.7840	0.0050	0.28%
2026-09-08	002555	博时沪港深优质企业基金C	1.7840	1.7840	1.8110	1.8110	-0.0270	-1.51%
2026-09-07	002555	博时沪港深优质企业基金C	1.8110	1.8110	1.7230	1.7230	0.0880	5.11%
2026-09-04	002555	博时沪港深优质企业基金C	1.7230	1.7230	1.7610	1.7610	-0.0380	-2.21%
2026-09-03	002555	博时沪港深优质企业基金C	1.7610	1.7610	1.7620	1.7620	-0.0010	-0.06%

2026-09-02	002555	博时沪港深优质企业基金C	1.7620	1.7620	1.7790	1.7790	-0.0170	-0.96%
2026-09-01	002555	博时沪港深优质企业基金C	1.7790	1.7790	1.8340	1.8340	-0.0550	-3.09%
2026-08-31	002555	博时沪港深优质企业基金C	1.8340	1.8340	1.8100	1.8100	0.0240	1.33%
2026-08-28	002555	博时沪港深优质企业基金C	1.8100	1.8100	1.8190	1.8190	-0.0090	-0.49%
2026-08-27	002555	博时沪港深优质企业基金C	1.8190	1.8190	1.7460	1.7460	0.0730	4.18%
2026-08-26	002555	博时沪港深优质企业基金C	1.7460	1.7460	1.7420	1.7420	0.0040	0.23%
2026-08-25	002555	博时沪港深优质企业基金C	1.7420	1.7420	1.7140	1.7140	0.0280	1.63%
2026-08-24	002555	博时沪港深优质企业基金C	1.7140	1.7140	1.7830	1.7830	-0.0690	-4.03%
2026-08-21	002555	博时沪港深优质企业基金C	1.7830	1.7830	1.7570	1.7570	0.0260	1.48%
2026-08-20	002555	博时沪港深优质企业基金C	1.7570	1.7570	1.7450	1.7450	0.0120	0.69%
2026-08-19	002555	博时沪港深优质企业基金C	1.7450	1.7450	1.8730	1.8730	-0.1280	-6.83%
2026-08-18	002555	博时沪港深优质企业基金C	1.8730	1.8730	1.8840	1.8840	-0.0110	-0.58%
2026-08-17	002555	博时沪港深优质企业基金C	1.8840	1.8840	1.7990	1.7990	0.0850	4.72%
2026-08-14	002555	博时沪港深优质企业基金C	1.7990	1.7990	1.7670	1.7670	0.0320	1.81%
2026-08-13	002555	博时沪港深优质企业基金C	1.7670	1.7670	1.7800	1.7800	-0.0130	-0.73%

2026-08-12	002555	博时沪港深优质企业基金C	1.7800	1.7800	1.7320	1.7320	0.0480	2.77%
2026-08-11	002555	博时沪港深优质企业基金C	1.7320	1.7320	1.7290	1.7290	0.0030	0.17%
2026-08-10	002555	博时沪港深优质企业基金C	1.7290	1.7290	1.7710	1.7710	-0.0420	-2.43%
2026-08-07	002555	博时沪港深优质企业基金C	1.7710	1.7710	1.7050	1.7050	0.0660	3.87%
2026-08-06	002555	博时沪港深优质企业基金C	1.7050	1.7050	1.6880	1.6880	0.0170	1.01%
2026-08-05	002555	博时沪港深优质企业基金C	1.6880	1.6880	1.6330	1.6330	0.0550	3.37%
2026-08-04	002555	博时沪港深优质企业基金C	1.6330	1.6330	1.5230	1.5230	0.1100	7.22%
2026-08-03	002555	博时沪港深优质企业基金C	1.5230	1.5230	1.5670	1.5670	-0.0440	-2.89%
2026-07-31	002555	博时沪港深优质企业基金C	1.5670	1.5670	1.5100	1.5100	0.0570	3.77%
2026-07-30	002555	博时沪港深优质企业基金C	1.5100	1.5100	1.6220	1.6220	-0.1120	-7.42%
2026-07-29	002555	博时沪港深优质企业基金C	1.6220	1.6220	1.6380	1.6380	-0.0160	-0.98%
2026-07-28	002555	博时沪港深优质企业基金C	1.6380	1.6380	1.7890	1.7890	-0.1510	-9.22%
2026-07-27	002555	博时沪港深优质企业基金C	1.7890	1.7890	1.7370	1.7370	0.0520	2.99%
2026-07-24	002555	博时沪港深优质企业基金C	1.7370	1.7370	1.7660	1.7660	-0.0290	-1.64%
2026-07-23	002555	博时沪港深优质企业基金C	1.7660	1.7660	1.7870	1.7870	-0.0210	-1.18%
2026-07-22	002555	博时沪港深优质企业基金C	1.7870	1.7870	1.8630	1.8630	-0.0760	-4.25%
2026-07-21	002555	博时沪港深优质企业基金C	1.8630	1.8630	1.7200	1.7200	0.1430	8.31%
2026-07-20	002555	博时沪港深优质企业基金C	1.7200	1.7200	1.7770	1.7770	-0.0570	-3.21%
2026-07-17	002555	博时沪港深优质企业基金C	1.7770	1.7770	1.9590	1.9590	-0.1820	-10.24%
2026-07-16	002555	博时沪港深优质企业基金C	1.9590	1.9590	2.0270	2.0270	-0.0680	-3.35%
2026-07-15	002555	博时沪港深优质企业基金C	2.0270	2.0270	2.0660	2.0660	-0.0390	-1.89%
2026-07-14	002555	博时沪港深优质企业基金C	2.0660	2.0660	1.9640	1.9640	0.1020	5.19%
2026-07-13	002555	博时沪港深优质企业基金C	1.9640	1.9640	2.0780	2.0780	-0.1140	-5.80%
2026-07-10	002555	博时沪港深优质企业基金C	2.0780	2.0780	2.1800	2.1800	-0.1020	-4.68%
2026-07-09	002555	博时沪港深优质企业基金C	2.1800	2.1800	2.0420	2.0420	0.1380	6.76%
2026-07-08	002555	博时沪港深优质企业基金C	2.0420	2.0420	2.0590	2.0590	-0.0170	-0.83%
2026-07-07	002555	博时沪港深优质企业基金C	2.0590	2.0590	2.0850	2.0850	-0.0260	-1.25%
2026-07-06	002555	博时沪港深优质企业基金C	2.0850	2.0850	2.1260	2.1260	-0.0410	-1.93%
2026-07-03	002555	博时沪港深优质企业基金C	2.1260	2.1260	2.1090	2.1090	0.0170	0.81%
2026-07-02	002555	博时沪港深优质企业基金C	2.1090	2.1090	2.2880	2.2880	-0.1790	-8.49%
2026-07-01	002555	博时沪港深优质企业基金C	2.2880	2.2880	2.3680	2.3680	-0.0800	-3.50%
2026-06-30	002555	博时沪港深优质企业基金C	2.3680	2.3680	2.2880	2.2880	0.0800	3.50%
2026-06-29	002555	博时沪港深优质企业基金C	2.2880	2.2880	2.3250	2.3250	-0.0370	-1.62%
2026-06-26	002555	博时沪港深优质企业基金C	2.3250	2.3250	2.4250	2.4250	-0.1000	-4.30%
2026-06-25	002555	博时沪港深优质企业基金C	2.4250	2.4250	2.3390	2.3390	0.0860	3.68%
2026-06-24	002555	博时沪港深优质企业基金C	2.3390	2.3390	2.2740	2.2740	0.0650	2.86%
2026-06-23	002555	博时沪港深优质企业基金C	2.2740	2.2740	2.3760	2.3760	-0.1020	-4.49%
2026-06-22	002555	博时沪港深优质企业基金C	2.3760	2.3760	2.3420	2.3420	0.0340	1.45%
2026-06-18	002555	博时沪港深优质企业基金C	2.3420	2.3420	2.2500	2.2500	0.0920	4.09%
2026-06-17	002555	博时沪港深优质企业基金C	2.2500	2.2500	2.1790	2.1790	0.0710	3.26%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%