博时沪港深价值优选C基金净值查询(004092)
今天最新净值
0.9277
0.0032 0.3500%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.9228
0.0060 0.6542%
- 累计净值:0.9277
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.0980亿
- 最近资产:
- 基金公司:博时基金
- 基金经理:肖瑞瑾 杨涛 赵易
近一季,博时沪港深价值优选C(004092)基金累计收益率-5.89%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-23 |
004092 |
博时沪港深价值优选C |
0.9168 |
0.9168 |
0.9166 |
0.9166 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-22 |
004092 |
博时沪港深价值优选C |
0.9166 |
0.9166 |
0.9175 |
0.9175 |
-0.0009 |
-0.10% |
2024-04-19 |
004092 |
博时沪港深价值优选C |
0.9175 |
0.9175 |
0.9233 |
0.9233 |
-0.0058 |
-0.63% |
2024-04-18 |
004092 |
博时沪港深价值优选C |
0.9233 |
0.9233 |
0.9271 |
0.9271 |
-0.0038 |
-0.41% |
2024-04-17 |
004092 |
博时沪港深价值优选C |
0.9271 |
0.9271 |
0.9199 |
0.9199 |
0.0072 |
0.78% |
2024-04-16 |
004092 |
博时沪港深价值优选C |
0.9199 |
0.9199 |
0.9281 |
0.9281 |
-0.0082 |
-0.88% |
2024-04-15 |
004092 |
博时沪港深价值优选C |
0.9281 |
0.9281 |
0.9251 |
0.9251 |
0.0030 |
0.32% |
2024-04-12 |
004092 |
博时沪港深价值优选C |
0.9251 |
0.9251 |
0.9231 |
0.9231 |
0.0020 |
0.22% |
2024-04-11 |
004092 |
博时沪港深价值优选C |
0.9231 |
0.9231 |
0.9222 |
0.9222 |
0.0009 |
0.10% |
2024-04-10 |
004092 |
博时沪港深价值优选C |
0.9222 |
0.9222 |
0.9268 |
0.9268 |
-0.0046 |
-0.50% |
|
2024-04-09 |
004092 |
博时沪港深价值优选C |
0.9268 |
0.9268 |
0.9260 |
0.9260 |
0.0008 |
0.09% |
2024-04-08 |
004092 |
博时沪港深价值优选C |
0.9260 |
0.9260 |
0.9306 |
0.9306 |
-0.0046 |
-0.49% |
2024-04-03 |
004092 |
博时沪港深价值优选C |
0.9306 |
0.9306 |
0.9343 |
0.9343 |
-0.0037 |
-0.40% |
2024-04-02 |
004092 |
博时沪港深价值优选C |
0.9343 |
0.9343 |
0.9361 |
0.9361 |
-0.0018 |
-0.19% |
2024-04-01 |
004092 |
博时沪港深价值优选C |
0.9361 |
0.9361 |
0.9322 |
0.9322 |
0.0039 |
0.42% |
2024-03-29 |
004092 |
博时沪港深价值优选C |
0.9322 |
0.9322 |
0.9282 |
0.9282 |
0.0040 |
0.43% |
2024-03-28 |
004092 |
博时沪港深价值优选C |
0.9282 |
0.9282 |
0.9240 |
0.9240 |
0.0042 |
0.45% |
2024-03-27 |
004092 |
博时沪港深价值优选C |
0.9240 |
0.9240 |
0.9336 |
0.9336 |
-0.0096 |
-1.03% |
2024-03-26 |
004092 |
博时沪港深价值优选C |
0.9336 |
0.9336 |
0.9326 |
0.9326 |
0.0010 |
0.11% |
2024-03-25 |
004092 |
博时沪港深价值优选C |
0.9326 |
0.9326 |
0.9368 |
0.9368 |
-0.0042 |
-0.45% |
2024-03-22 |
004092 |
博时沪港深价值优选C |
0.9368 |
0.9368 |
0.9364 |
0.9364 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-21 |
004092 |
博时沪港深价值优选C |
0.9364 |
0.9364 |
0.9366 |
0.9366 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-20 |
004092 |
博时沪港深价值优选C |
0.9366 |
0.9366 |
0.9347 |
0.9347 |
0.0019 |
0.20% |
2024-03-19 |
004092 |
博时沪港深价值优选C |
0.9347 |
0.9347 |
0.9344 |
0.9344 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-18 |
004092 |
博时沪港深价值优选C |
0.9344 |
0.9344 |
0.9277 |
0.9277 |
0.0067 |
0.72% |
|
2024-03-15 |
004092 |
博时沪港深价值优选C |
0.9277 |
0.9277 |
0.9245 |
0.9245 |
0.0032 |
0.35% |
2024-03-14 |
004092 |
博时沪港深价值优选C |
0.9245 |
0.9245 |
0.9271 |
0.9271 |
-0.0026 |
-0.28% |
2024-03-13 |
004092 |
博时沪港深价值优选C |
0.9271 |
0.9271 |
0.9276 |
0.9276 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-03-12 |
004092 |
博时沪港深价值优选C |
0.9276 |
0.9276 |
0.9270 |
0.9270 |
0.0006 |
0.06% |
2024-03-11 |
004092 |
博时沪港深价值优选C |
0.9270 |
0.9270 |
0.9261 |
0.9261 |
0.0009 |
0.10% |
2024-03-08 |
004092 |
博时沪港深价值优选C |
0.9261 |
0.9261 |
0.9163 |
0.9163 |
0.0098 |
1.07% |
2024-03-07 |
004092 |
博时沪港深价值优选C |
0.9163 |
0.9163 |
0.9212 |
0.9212 |
-0.0049 |
-0.53% |
2024-03-06 |
004092 |
博时沪港深价值优选C |
0.9212 |
0.9212 |
0.9225 |
0.9225 |
-0.0013 |
-0.14% |
2024-03-05 |
004092 |
博时沪港深价值优选C |
0.9225 |
0.9225 |
0.9237 |
0.9237 |
-0.0012 |
-0.13% |
2024-03-04 |
004092 |
博时沪港深价值优选C |
0.9237 |
0.9237 |
0.9178 |
0.9178 |
0.0059 |
0.64% |
2024-03-01 |
004092 |
博时沪港深价值优选C |
0.9178 |
0.9178 |
0.9115 |
0.9115 |
0.0063 |
0.69% |
2024-02-29 |
004092 |
博时沪港深价值优选C |
0.9115 |
0.9115 |
0.8978 |
0.8978 |
0.0137 |
1.53% |
2024-02-28 |
004092 |
博时沪港深价值优选C |
0.8978 |
0.8978 |
0.9161 |
0.9161 |
-0.0183 |
-2.00% |
2024-02-27 |
004092 |
博时沪港深价值优选C |
0.9161 |
0.9161 |
0.9028 |
0.9028 |
0.0133 |
1.47% |
2024-02-26 |
004092 |
博时沪港深价值优选C |
0.9028 |
0.9028 |
0.8998 |
0.8998 |
0.0030 |
0.33% |
2024-02-23 |
004092 |
博时沪港深价值优选C |
0.8998 |
0.8998 |
0.9005 |
0.9005 |
-0.0007 |
-0.08% |
2024-02-22 |
004092 |
博时沪港深价值优选C |
0.9005 |
0.9005 |
0.8944 |
0.8944 |
0.0061 |
0.68% |
2024-02-21 |
004092 |
博时沪港深价值优选C |
0.8944 |
0.8944 |
0.8919 |
0.8919 |
0.0025 |
0.28% |
2024-02-20 |
004092 |
博时沪港深价值优选C |
0.8919 |
0.8919 |
0.8930 |
0.8930 |
-0.0011 |
-0.12% |
2024-02-19 |
004092 |
博时沪港深价值优选C |
0.8930 |
0.8930 |
0.8901 |
0.8901 |
0.0029 |
0.33% |
2024-02-08 |
004092 |
博时沪港深价值优选C |
0.8901 |
0.8901 |
0.8775 |
0.8775 |
0.0126 |
1.44% |
2024-02-07 |
004092 |
博时沪港深价值优选C |
0.8775 |
0.8775 |
0.8687 |
0.8687 |
0.0088 |
1.01% |
2024-02-06 |
004092 |
博时沪港深价值优选C |
0.8687 |
0.8687 |
0.8414 |
0.8414 |
0.0273 |
3.24% |
2024-02-05 |
004092 |
博时沪港深价值优选C |
0.8414 |
0.8414 |
0.8464 |
0.8464 |
-0.0050 |
-0.59% |
2024-02-02 |
004092 |
博时沪港深价值优选C |
0.8464 |
0.8464 |
0.8576 |
0.8576 |
-0.0112 |
-1.31% |
2024-02-01 |
004092 |
博时沪港深价值优选C |
0.8576 |
0.8576 |
0.8517 |
0.8517 |
0.0059 |
0.69% |
2024-01-31 |
004092 |
博时沪港深价值优选C |
0.8517 |
0.8517 |
0.8653 |
0.8653 |
-0.0136 |
-1.57% |
2024-01-30 |
004092 |
博时沪港深价值优选C |
0.8653 |
0.8653 |
0.8767 |
0.8767 |
-0.0114 |
-1.30% |
2024-01-29 |
004092 |
博时沪港深价值优选C |
0.8767 |
0.8767 |
0.8892 |
0.8892 |
-0.0125 |
-1.41% |
2024-01-26 |
004092 |
博时沪港深价值优选C |
0.8892 |
0.8892 |
0.9020 |
0.9020 |
-0.0128 |
-1.42% |
2024-01-25 |
004092 |
博时沪港深价值优选C |
0.9020 |
0.9020 |
0.8919 |
0.8919 |
0.0101 |
1.13% |
2024-01-24 |
004092 |
博时沪港深价值优选C |
0.8919 |
0.8919 |
0.8882 |
0.8882 |
0.0037 |
0.42% |