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博时沪港深价值优选C - 基金主页(代码:004092)

今天最新净值 1.3018 -0.0030 -0.23% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.1853 0.0150 1.2783% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.3018
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.7350亿
  • 最近资产:0.76亿
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:赵易
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 13.31% 4.74% -1.13% -20.42% 17.11% 41.20% 31.78% 20.49%
同类排名 546/2296 363/2329 625/2321 2020/2306 567/2279 1157/2187 865/2115 -
博时沪港深价值优选C(004092)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.3345 2.51%
2026-09-17 1.3018 -0.23%
2026-09-16 1.3048 3.75%
2026-09-15 1.2576 0.08%
2026-09-14 1.2566 -1.39%
2026-09-11 1.2741 -0.46%
博时沪港深价值优选C基金动态
博时沪港深价值优选C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300502 新易盛 0.0000 9.05% 1.64%
300548 长芯博创 0.0000 8.44% 4.38%
300475 香农芯创 0.0000 8.35% 0.42%
603986 兆易创新 0.0000 8.25% 0.13%
00981 中芯国际 0.0000 7.70% 1.11%
300620 光库科技 0.0000 6.09% 7.04%
002384 东山精密 0.0000 5.41% 2.18%
002008 大族激光 0.0000 4.84% 3.11%
001389 广合科技 0.0000 4.58% 3.89%
博时沪港深价值优选C(004092)基金档案
基金代码 004092 基金简称 博时沪港深价值优选C 基金全称
发行日期 2016-12-12~2017-01-06 成立日期 基金类型 混合型-灵活
基金经理 赵易 基金托管人 基金公司 博时基金
最近资产 0.76亿 最近份额 0.7350亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%