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长城安心回报混合C - 基金主页(代码:015965)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5526 -0.0119 -0.76% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5261 0.0083 0.5473% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5526
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：6.3758亿
最近资产：7.76亿
基金公司：
基金经理：韩林唐然

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.59%	6.56%	1.38%	1.31%	9.22%	56.71%	21.13%	-4.11%
同类排名	978/2296	129/2329	87/2321	455/2306	870/2279	901/2187	1104/2115	-

长城安心回报混合C(015965)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5859	2.14%
2026-09-17	1.5526	-0.76%
2026-09-16	1.5645	3.73%
2026-09-15	1.5082	0.29%
2026-09-14	1.5038	1.04%
2026-09-11	1.4883	-1.44%

长城安心回报混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000949	新乡化纤	0.0000	8.86%	4.31%
603225	新凤鸣	0.0000	7.54%	2.84%
300012	华测检测	0.0000	4.76%	1.16%
601233	桐昆股份	0.0000	4.16%	3.89%
688212	澳华内镜	0.0000	3.06%	2.94%
002064	华峰化学	0.0000	2.97%	3.16%
605060	联德股份	0.0000	2.57%	5.52%
688231	隆达股份	0.0000	1.89%	2.95%

长城安心回报混合C(015965)基金档案

基金代码	015965	基金简称	长城安心回报混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	韩林唐然	基金托管人		基金公司
最近资产	7.76亿	最近份额	6.3758亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%