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金鹰责任投资混合C基金净值查询(011156)

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今天最新净值 0.4690 0.0031 0.67% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.4828 0.0064 1.3333% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6638
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5664亿
  • 最近资产：0.06亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：倪超 李恒 欧阳娟
近一季金鹰责任投资混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,金鹰责任投资混合C(011156)基金累计收益率-12.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011156 金鹰责任投资混合C 0.4864 0.6812 0.4690 0.6638 0.0174 3.71%
2026-09-15 011156 金鹰责任投资混合C 0.4690 0.6638 0.4659 0.6607 0.0031 0.67%
2026-09-14 011156 金鹰责任投资混合C 0.4659 0.6607 0.4674 0.6622 -0.0015 -0.32%
2026-09-11 011156 金鹰责任投资混合C 0.4674 0.6622 0.4707 0.6655 -0.0033 -0.70%
2026-09-10 011156 金鹰责任投资混合C 0.4707 0.6655 0.4728 0.6676 -0.0021 -0.44%
2026-09-09 011156 金鹰责任投资混合C 0.4728 0.6676 0.4725 0.6673 0.0003 0.06%
2026-09-08 011156 金鹰责任投资混合C 0.4725 0.6673 0.4741 0.6689 -0.0016 -0.34%
2026-09-07 011156 金鹰责任投资混合C 0.4741 0.6689 0.4541 0.6489 0.0200 4.40%
2026-09-04 011156 金鹰责任投资混合C 0.4541 0.6489 0.4649 0.6597 -0.0108 -2.38%
2026-09-03 011156 金鹰责任投资混合C 0.4649 0.6597 0.4680 0.6628 -0.0031 -0.66%
2026-09-02 011156 金鹰责任投资混合C 0.4680 0.6628 0.4737 0.6685 -0.0057 -1.20%
2026-09-01 011156 金鹰责任投资混合C 0.4737 0.6685 0.4867 0.6815 -0.0130 -2.74%
2026-08-31 011156 金鹰责任投资混合C 0.4867 0.6815 0.4843 0.6791 0.0024 0.50%
2026-08-28 011156 金鹰责任投资混合C 0.4843 0.6791 0.4937 0.6885 -0.0094 -1.94%
2026-08-27 011156 金鹰责任投资混合C 0.4937 0.6885 0.4810 0.6758 0.0127 2.64%
2026-08-26 011156 金鹰责任投资混合C 0.4810 0.6758 0.4822 0.6770 -0.0012 -0.25%
2026-08-25 011156 金鹰责任投资混合C 0.4822 0.6770 0.4737 0.6685 0.0085 1.79%
2026-08-24 011156 金鹰责任投资混合C 0.4737 0.6685 0.4917 0.6865 -0.0180 -3.80%
2026-08-21 011156 金鹰责任投资混合C 0.4917 0.6865 0.5007 0.6955 -0.0090 -1.83%
2026-08-20 011156 金鹰责任投资混合C 0.5007 0.6955 0.4950 0.6898 0.0057 1.15%
2026-08-19 011156 金鹰责任投资混合C 0.4950 0.6898 0.5269 0.7217 -0.0319 -6.05%
2026-08-18 011156 金鹰责任投资混合C 0.5269 0.7217 0.5285 0.7233 -0.0016 -0.30%
2026-08-17 011156 金鹰责任投资混合C 0.5285 0.7233 0.5090 0.7038 0.0195 3.83%
2026-08-14 011156 金鹰责任投资混合C 0.5090 0.7038 0.5051 0.6999 0.0039 0.77%
2026-08-13 011156 金鹰责任投资混合C 0.5051 0.6999 0.5062 0.7010 -0.0011 -0.22%
2026-08-12 011156 金鹰责任投资混合C 0.5062 0.7010 0.4978 0.6926 0.0084 1.69%
2026-08-11 011156 金鹰责任投资混合C 0.4978 0.6926 0.5016 0.6964 -0.0038 -0.76%
2026-08-10 011156 金鹰责任投资混合C 0.5016 0.6964 0.5051 0.6999 -0.0035 -0.69%
2026-08-07 011156 金鹰责任投资混合C 0.5051 0.6999 0.4897 0.6845 0.0154 3.14%
2026-08-06 011156 金鹰责任投资混合C 0.4897 0.6845 0.4840 0.6788 0.0057 1.18%
2026-08-05 011156 金鹰责任投资混合C 0.4840 0.6788 0.4648 0.6596 0.0192 4.13%
2026-08-04 011156 金鹰责任投资混合C 0.4648 0.6596 0.4297 0.6245 0.0351 8.17%
2026-08-03 011156 金鹰责任投资混合C 0.4297 0.6245 0.4524 0.6472 -0.0227 -5.28%
2026-07-31 011156 金鹰责任投资混合C 0.4524 0.6472 0.4341 0.6289 0.0183 4.22%
2026-07-30 011156 金鹰责任投资混合C 0.4341 0.6289 0.4736 0.6684 -0.0395 -9.10%
2026-07-29 011156 金鹰责任投资混合C 0.4736 0.6684 0.4813 0.6761 -0.0077 -1.63%
2026-07-28 011156 金鹰责任投资混合C 0.4813 0.6761 0.5292 0.7240 -0.0479 -9.95%
2026-07-27 011156 金鹰责任投资混合C 0.5292 0.7240 0.5171 0.7119 0.0121 2.34%
2026-07-24 011156 金鹰责任投资混合C 0.5171 0.7119 0.5197 0.7145 -0.0026 -0.50%
2026-07-23 011156 金鹰责任投资混合C 0.5197 0.7145 0.5360 0.7308 -0.0163 -3.14%
2026-07-22 011156 金鹰责任投资混合C 0.5360 0.7308 0.5545 0.7493 -0.0185 -3.45%
2026-07-21 011156 金鹰责任投资混合C 0.5545 0.7493 0.5216 0.7164 0.0329 6.31%
2026-07-20 011156 金鹰责任投资混合C 0.5216 0.7164 0.5379 0.7327 -0.0163 -3.03%
2026-07-17 011156 金鹰责任投资混合C 0.5379 0.7327 0.5784 0.7732 -0.0405 -7.00%
2026-07-16 011156 金鹰责任投资混合C 0.5784 0.7732 0.5999 0.7947 -0.0215 -3.58%
2026-07-15 011156 金鹰责任投资混合C 0.5999 0.7947 0.6176 0.8124 -0.0177 -2.87%
2026-07-14 011156 金鹰责任投资混合C 0.6176 0.8124 0.6036 0.7984 0.0140 2.32%
2026-07-13 011156 金鹰责任投资混合C 0.6036 0.7984 0.6226 0.8174 -0.0190 -3.05%
2026-07-10 011156 金鹰责任投资混合C 0.6226 0.8174 0.6479 0.8427 -0.0253 -3.90%
2026-07-09 011156 金鹰责任投资混合C 0.6479 0.8427 0.6211 0.8159 0.0268 4.31%
2026-07-08 011156 金鹰责任投资混合C 0.6211 0.8159 0.6299 0.8247 -0.0088 -1.40%
2026-07-07 011156 金鹰责任投资混合C 0.6299 0.8247 0.6537 0.8485 -0.0238 -3.78%
2026-07-06 011156 金鹰责任投资混合C 0.6537 0.8485 0.6509 0.8457 0.0028 0.43%
2026-07-03 011156 金鹰责任投资混合C 0.6509 0.8457 0.6232 0.8180 0.0277 4.44%
2026-07-02 011156 金鹰责任投资混合C 0.6232 0.8180 0.6152 0.8100 0.0080 1.30%
2026-07-01 011156 金鹰责任投资混合C 0.6152 0.8100 0.6040 0.7988 0.0112 1.85%
2026-06-30 011156 金鹰责任投资混合C 0.6040 0.7988 0.6087 0.8035 -0.0047 -0.77%
2026-06-29 011156 金鹰责任投资混合C 0.6087 0.8035 0.6081 0.8029 0.0006 0.10%
2026-06-26 011156 金鹰责任投资混合C 0.6081 0.8029 0.6232 0.8180 -0.0151 -2.42%
2026-06-25 011156 金鹰责任投资混合C 0.6232 0.8180 0.5969 0.7917 0.0263 4.41%
2026-06-24 011156 金鹰责任投资混合C 0.5969 0.7917 0.5775 0.7723 0.0194 3.36%
2026-06-23 011156 金鹰责任投资混合C 0.5775 0.7723 0.6032 0.7980 -0.0257 -4.45%
2026-06-22 011156 金鹰责任投资混合C 0.6032 0.7980 0.5930 0.7878 0.0102 1.72%
2026-06-18 011156 金鹰责任投资混合C 0.5930 0.7878 0.5765 0.7713 0.0165 2.86%
2026-06-17 011156 金鹰责任投资混合C 0.5765 0.7713 0.5578 0.7526 0.0187 3.35%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.05%
金信精选成长混合C 2.6052 6.05%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 5.83%
新华趋势 6.2406 5.83%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 5.80%
财通科技创新混合A 2.0379 5.74%
财通科技创新混合C 1.9397 5.73%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 5.72%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 5.71%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.59%
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