金鹰责任投资混合C基金净值查询(011156)
今天最新净值
0.4622
0.0122 2.7100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.4664
0.0164 3.6484%
- 累计净值：0.6570
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.3899亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：倪超 李恒 殷磊
近一季,金鹰责任投资混合C(011156)基金累计收益率0.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.4622 |
0.6570 |
0.4500 |
0.6448 |
0.0122 |
2.71% |
| 2024-04-25 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.4500 |
0.6448 |
0.4521 |
0.6469 |
-0.0021 |
-0.46% |
| 2024-04-24 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.4521 |
0.6469 |
0.4453 |
0.6401 |
0.0068 |
1.53% |
| 2024-04-23 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.4453 |
0.6401 |
0.4493 |
0.6441 |
-0.0040 |
-0.89% |
| 2024-04-22 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.4493 |
0.6441 |
0.4584 |
0.6532 |
-0.0091 |
-1.99% |
| 2024-04-19 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.4584 |
0.6532 |
0.4606 |
0.6554 |
-0.0022 |
-0.48% |
| 2024-04-18 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.4606 |
0.6554 |
0.4606 |
0.6554 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.4606 |
0.6554 |
0.4526 |
0.6474 |
0.0080 |
1.77% |
| 2024-04-16 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.4526 |
0.6474 |
0.4597 |
0.6545 |
-0.0071 |
-1.54% |
| 2024-04-15 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.4597 |
0.6545 |
0.4575 |
0.6523 |
0.0022 |
0.48% |
|
|
| 2024-04-12 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.4575 |
0.6523 |
0.4503 |
0.6451 |
0.0072 |
1.60% |
| 2024-04-11 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.4503 |
0.6451 |
0.4482 |
0.6430 |
0.0021 |
0.47% |
| 2024-04-10 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.4482 |
0.6430 |
0.4502 |
0.6450 |
-0.0020 |
-0.44% |
| 2024-04-09 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.4502 |
0.6450 |
0.4514 |
0.6462 |
-0.0012 |
-0.27% |
| 2024-04-08 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.4514 |
0.6462 |
0.4487 |
0.6435 |
0.0027 |
0.60% |
| 2024-04-03 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.4487 |
0.6435 |
0.4527 |
0.6475 |
-0.0040 |
-0.88% |
| 2024-04-02 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.4527 |
0.6475 |
0.4510 |
0.6458 |
0.0017 |
0.38% |
| 2024-04-01 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.4510 |
0.6458 |
0.4431 |
0.6379 |
0.0079 |
1.78% |
| 2024-03-29 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.4431 |
0.6379 |
0.4413 |
0.6361 |
0.0018 |
0.41% |
| 2024-03-28 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.4413 |
0.6361 |
0.4382 |
0.6330 |
0.0031 |
0.71% |
| 2024-03-27 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.4382 |
0.6330 |
0.4447 |
0.6395 |
-0.0065 |
-1.46% |
| 2024-03-26 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.4447 |
0.6395 |
0.4464 |
0.6412 |
-0.0017 |
-0.38% |
| 2024-03-25 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.4464 |
0.6412 |
0.4519 |
0.6467 |
-0.0055 |
-1.22% |
| 2024-03-22 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.4519 |
0.6467 |
0.4545 |
0.6493 |
-0.0026 |
-0.57% |
| 2024-03-21 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.4545 |
0.6493 |
0.4553 |
0.6501 |
-0.0008 |
-0.18% |
|
|
| 2024-03-20 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.4553 |
0.6501 |
0.4561 |
0.6509 |
-0.0008 |
-0.18% |
| 2024-03-19 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.4561 |
0.6509 |
0.4609 |
0.6557 |
-0.0048 |
-1.04% |
| 2024-03-18 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.4609 |
0.6557 |
0.4537 |
0.6485 |
0.0072 |
1.59% |
| 2024-03-15 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.4537 |
0.6485 |
0.4485 |
0.6433 |
0.0052 |
1.16% |
| 2024-03-14 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.4485 |
0.6433 |
0.4464 |
0.6412 |
0.0021 |
0.47% |
| 2024-03-13 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.4464 |
0.6412 |
0.4453 |
0.6401 |
0.0011 |
0.25% |
| 2024-03-12 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.4453 |
0.6401 |
0.4486 |
0.6434 |
-0.0033 |
-0.74% |
| 2024-03-11 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.4486 |
0.6434 |
0.4480 |
0.6428 |
0.0006 |
0.13% |
| 2024-03-08 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.4480 |
0.6428 |
0.4380 |
0.6328 |
0.0100 |
2.28% |
| 2024-03-07 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.4380 |
0.6328 |
0.4435 |
0.6383 |
-0.0055 |
-1.24% |
| 2024-03-06 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.4435 |
0.6383 |
0.4437 |
0.6385 |
-0.0002 |
-0.05% |
| 2024-03-05 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.4437 |
0.6385 |
0.4465 |
0.6413 |
-0.0028 |
-0.63% |
| 2024-03-04 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.4465 |
0.6413 |
0.4390 |
0.6338 |
0.0075 |
1.71% |
| 2024-03-01 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.4390 |
0.6338 |
0.4353 |
0.6301 |
0.0037 |
0.85% |
| 2024-02-29 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.4353 |
0.6301 |
0.4254 |
0.6202 |
0.0099 |
2.33% |
| 2024-02-28 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.4254 |
0.6202 |
0.4399 |
0.6347 |
-0.0145 |
-3.30% |
| 2024-02-27 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.4399 |
0.6347 |
0.4260 |
0.6208 |
0.0139 |
3.26% |
| 2024-02-26 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.4260 |
0.6208 |
0.4268 |
0.6216 |
-0.0008 |
-0.19% |
| 2024-02-23 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.4268 |
0.6216 |
0.4280 |
0.6228 |
-0.0012 |
-0.28% |
| 2024-02-22 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.4280 |
0.6228 |
0.4223 |
0.6171 |
0.0057 |
1.35% |
| 2024-02-21 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.4223 |
0.6171 |
0.4273 |
0.6221 |
-0.0050 |
-1.17% |
| 2024-02-20 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.4273 |
0.6221 |
0.4271 |
0.6219 |
0.0002 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.4271 |
0.6219 |
0.4100 |
0.6048 |
0.0171 |
4.17% |
| 2024-02-08 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.4100 |
0.6048 |
0.4084 |
0.6032 |
0.0016 |
0.39% |
| 2024-02-07 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.4084 |
0.6032 |
0.4067 |
0.6015 |
0.0017 |
0.42% |
| 2024-02-06 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.4067 |
0.6015 |
0.3911 |
0.5859 |
0.0156 |
3.99% |
| 2024-02-05 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.3911 |
0.5859 |
0.3920 |
0.5868 |
-0.0009 |
-0.23% |
| 2024-02-02 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.3920 |
0.5868 |
0.3922 |
0.5870 |
-0.0002 |
-0.05% |
| 2024-02-01 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.3922 |
0.5870 |
0.3861 |
0.5809 |
0.0061 |
1.58% |
| 2024-01-31 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.3861 |
0.5809 |
0.3900 |
0.5848 |
-0.0039 |
-1.00% |
| 2024-01-30 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.3900 |
0.5848 |
0.3962 |
0.5910 |
-0.0062 |
-1.56% |
| 2024-01-29 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.3962 |
0.5910 |
0.4048 |
0.5996 |
-0.0086 |
-2.12% |
