金鹰责任投资混合C基金净值查询(011156)

今天最新净值 0.4864 0.0174 3.71% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.4828 0.0064 1.3333% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6812
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5664亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：
基金经理：倪超李恒欧阳娟

近一月金鹰责任投资混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,金鹰责任投资混合C(011156)基金累计收益率-7.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011156	金鹰责任投资混合C	0.4881	0.6829	0.4864	0.6812	0.0017	0.35%
2026-09-16	011156	金鹰责任投资混合C	0.4864	0.6812	0.4690	0.6638	0.0174	3.71%
2026-09-15	011156	金鹰责任投资混合C	0.4690	0.6638	0.4659	0.6607	0.0031	0.67%
2026-09-14	011156	金鹰责任投资混合C	0.4659	0.6607	0.4674	0.6622	-0.0015	-0.32%
2026-09-11	011156	金鹰责任投资混合C	0.4674	0.6622	0.4707	0.6655	-0.0033	-0.70%
2026-09-10	011156	金鹰责任投资混合C	0.4707	0.6655	0.4728	0.6676	-0.0021	-0.44%
2026-09-09	011156	金鹰责任投资混合C	0.4728	0.6676	0.4725	0.6673	0.0003	0.06%
2026-09-08	011156	金鹰责任投资混合C	0.4725	0.6673	0.4741	0.6689	-0.0016	-0.34%
2026-09-07	011156	金鹰责任投资混合C	0.4741	0.6689	0.4541	0.6489	0.0200	4.40%
2026-09-04	011156	金鹰责任投资混合C	0.4541	0.6489	0.4649	0.6597	-0.0108	-2.38%

2026-09-03	011156	金鹰责任投资混合C	0.4649	0.6597	0.4680	0.6628	-0.0031	-0.66%
2026-09-02	011156	金鹰责任投资混合C	0.4680	0.6628	0.4737	0.6685	-0.0057	-1.20%
2026-09-01	011156	金鹰责任投资混合C	0.4737	0.6685	0.4867	0.6815	-0.0130	-2.74%
2026-08-31	011156	金鹰责任投资混合C	0.4867	0.6815	0.4843	0.6791	0.0024	0.50%
2026-08-28	011156	金鹰责任投资混合C	0.4843	0.6791	0.4937	0.6885	-0.0094	-1.94%
2026-08-27	011156	金鹰责任投资混合C	0.4937	0.6885	0.4810	0.6758	0.0127	2.64%
2026-08-26	011156	金鹰责任投资混合C	0.4810	0.6758	0.4822	0.6770	-0.0012	-0.25%
2026-08-25	011156	金鹰责任投资混合C	0.4822	0.6770	0.4737	0.6685	0.0085	1.79%
2026-08-24	011156	金鹰责任投资混合C	0.4737	0.6685	0.4917	0.6865	-0.0180	-3.80%
2026-08-21	011156	金鹰责任投资混合C	0.4917	0.6865	0.5007	0.6955	-0.0090	-1.83%
2026-08-20	011156	金鹰责任投资混合C	0.5007	0.6955	0.4950	0.6898	0.0057	1.15%
2026-08-19	011156	金鹰责任投资混合C	0.4950	0.6898	0.5269	0.7217	-0.0319	-6.05%
2026-08-18	011156	金鹰责任投资混合C	0.5269	0.7217	0.5285	0.7233	-0.0016	-0.30%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
国泰优势行业混合C	4.3396	5.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
工银中小盘混合	6.0400	5.08%