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九泰泰富灵活配置混合(LOF)C - 基金主页(代码:015688)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2606 -0.0313 -1.38% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.8848 0.0307 1.6536% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2606
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3955亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：霍霄

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	30.23%	3.64%	-6.70%	-15.08%	30.69%	133.53%	79.69%	9.64%
同类排名	238/2296	527/2329	1975/2321	1766/2306	302/2279	250/2187	302/2115	-

九泰泰富灵活配置混合(LOF)C(015688)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.3213	2.69%
2026-09-17	2.2606	-1.38%
2026-09-16	2.2919	3.82%
2026-09-15	2.2075	1.06%
2026-09-14	2.1843	-2.54%
2026-09-11	2.2398	-0.20%

九泰泰富灵活配置混合(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688012	中微公司	0.0000	9.23%	0.99%
603986	兆易创新	0.0000	9.19%	0.13%
688008	澜起科技	0.0000	9.18%	0.56%
002371	北方华创	0.0000	9.15%	-0.09%
688981	中芯国际	0.0000	8.73%	1.23%
688041	海光信息	0.0000	8.70%	3.01%
300308	中际旭创	0.0000	8.36%	0.60%
300661	圣邦股份	0.0000	8.29%	-2.26%
002415	海康威视	0.0000	5.87%	0.90%
002475	立讯精密	0.0000	5.56%	0.09%

九泰泰富灵活配置混合(LOF)C(015688)基金档案

基金代码	015688	基金简称	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	霍霄	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额	0.3955亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%