九泰泰富灵活配置混合(LOF)C基金净值查询(015688)

今天最新净值 2.1843 -0.0555 -2.54% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.8848 0.0307 1.6536% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1843
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3955亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：霍霄

近一季九泰泰富灵活配置混合(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,九泰泰富灵活配置混合(LOF)C(015688)基金累计收益率-10.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015688	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	2.2075	2.2075	2.1843	2.1843	0.0232	1.06%
2026-09-14	015688	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	2.1843	2.1843	2.2398	2.2398	-0.0555	-2.54%
2026-09-11	015688	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	2.2398	2.2398	2.2444	2.2444	-0.0046	-0.20%
2026-09-10	015688	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	2.2444	2.2444	2.2599	2.2599	-0.0155	-0.69%
2026-09-09	015688	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	2.2599	2.2599	2.2668	2.2668	-0.0069	-0.30%
2026-09-08	015688	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	2.2668	2.2668	2.3000	2.3000	-0.0332	-1.46%
2026-09-07	015688	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	2.3000	2.3000	2.2162	2.2162	0.0838	3.78%
2026-09-04	015688	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	2.2162	2.2162	2.2560	2.2560	-0.0398	-1.76%
2026-09-03	015688	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	2.2560	2.2560	2.2696	2.2696	-0.0136	-0.60%
2026-09-02	015688	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	2.2696	2.2696	2.3078	2.3078	-0.0382	-1.66%

2026-09-01	015688	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	2.3078	2.3078	2.3607	2.3607	-0.0529	-2.24%
2026-08-31	015688	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	2.3607	2.3607	2.3388	2.3388	0.0219	0.94%
2026-08-28	015688	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	2.3388	2.3388	2.3675	2.3675	-0.0287	-1.21%
2026-08-27	015688	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	2.3675	2.3675	2.2777	2.2777	0.0898	3.94%
2026-08-26	015688	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	2.2777	2.2777	2.2567	2.2567	0.0210	0.93%
2026-08-25	015688	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	2.2567	2.2567	2.2428	2.2428	0.0139	0.62%
2026-08-24	015688	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	2.2428	2.2428	2.3332	2.3332	-0.0904	-4.03%
2026-08-21	015688	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	2.3332	2.3332	2.3082	2.3082	0.0250	1.08%
2026-08-20	015688	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	2.3082	2.3082	2.3175	2.3175	-0.0093	-0.40%
2026-08-19	015688	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	2.3175	2.3175	2.4880	2.4880	-0.1705	-6.85%
2026-08-18	015688	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	2.4880	2.4880	2.5203	2.5203	-0.0323	-1.30%
2026-08-17	015688	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	2.5203	2.5203	2.4230	2.4230	0.0973	4.02%
2026-08-14	015688	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	2.4230	2.4230	2.3962	2.3962	0.0268	1.12%
2026-08-13	015688	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	2.3962	2.3962	2.4216	2.4216	-0.0254	-1.05%
2026-08-12	015688	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	2.4216	2.4216	2.3570	2.3570	0.0646	2.74%

2026-08-11	015688	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	2.3570	2.3570	2.3866	2.3866	-0.0296	-1.24%
2026-08-10	015688	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	2.3866	2.3866	2.4222	2.4222	-0.0356	-1.49%
2026-08-07	015688	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	2.4222	2.4222	2.3627	2.3627	0.0595	2.52%
2026-08-06	015688	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	2.3627	2.3627	2.3574	2.3574	0.0053	0.22%
2026-08-05	015688	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	2.3574	2.3574	2.2727	2.2727	0.0847	3.73%
2026-08-04	015688	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	2.2727	2.2727	2.1573	2.1573	0.1154	5.35%
2026-08-03	015688	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	2.1573	2.1573	2.2625	2.2625	-0.1052	-4.88%
2026-07-31	015688	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	2.2625	2.2625	2.2065	2.2065	0.0560	2.54%
2026-07-30	015688	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	2.2065	2.2065	2.3143	2.3143	-0.1078	-4.66%
2026-07-29	015688	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	2.3143	2.3143	2.3353	2.3353	-0.0210	-0.90%
2026-07-28	015688	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	2.3353	2.3353	2.5112	2.5112	-0.1759	-7.53%
2026-07-27	015688	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	2.5112	2.5112	2.4889	2.4889	0.0223	0.90%
2026-07-24	015688	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	2.4889	2.4889	2.4893	2.4893	-0.0004	-0.02%
2026-07-23	015688	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	2.4893	2.4893	2.5451	2.5451	-0.0558	-2.24%
2026-07-22	015688	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	2.5451	2.5451	2.6018	2.6018	-0.0567	-2.18%
2026-07-21	015688	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	2.6018	2.6018	2.3584	2.3584	0.2434	10.32%
2026-07-20	015688	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	2.3584	2.3584	2.3615	2.3615	-0.0031	-0.13%
2026-07-17	015688	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	2.3615	2.3615	2.5362	2.5362	-0.1747	-6.89%
2026-07-16	015688	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	2.5362	2.5362	2.6731	2.6731	-0.1369	-5.40%
2026-07-15	015688	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	2.6731	2.6731	2.7519	2.7519	-0.0788	-2.86%
2026-07-14	015688	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	2.7519	2.7519	2.6792	2.6792	0.0727	2.71%
2026-07-13	015688	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	2.6792	2.6792	2.7943	2.7943	-0.1151	-4.12%
2026-07-10	015688	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	2.7943	2.7943	2.9802	2.9802	-0.1859	-6.65%
2026-07-09	015688	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	2.9802	2.9802	2.7633	2.7633	0.2169	7.85%
2026-07-08	015688	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	2.7633	2.7633	2.7648	2.7648	-0.0015	-0.05%
2026-07-07	015688	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	2.7648	2.7648	2.7932	2.7932	-0.0284	-1.02%
2026-07-06	015688	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	2.7932	2.7932	2.8079	2.8079	-0.0147	-0.52%
2026-07-03	015688	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	2.8079	2.8079	2.8169	2.8169	-0.0090	-0.32%
2026-07-02	015688	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	2.8169	2.8169	2.9796	2.9796	-0.1627	-5.46%
2026-07-01	015688	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	2.9796	2.9796	3.0458	3.0458	-0.0662	-2.17%
2026-06-30	015688	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	3.0458	3.0458	2.9452	2.9452	0.1006	3.42%
2026-06-29	015688	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	2.9452	2.9452	2.8531	2.8531	0.0921	3.23%
2026-06-26	015688	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	2.8531	2.8531	2.9299	2.9299	-0.0768	-2.62%
2026-06-25	015688	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	2.9299	2.9299	2.8368	2.8368	0.0931	3.28%
2026-06-24	015688	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	2.8368	2.8368	2.7346	2.7346	0.1022	3.74%
2026-06-23	015688	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	2.7346	2.7346	2.8070	2.8070	-0.0724	-2.58%
2026-06-22	015688	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	2.8070	2.8070	2.7336	2.7336	0.0734	2.69%
2026-06-18	015688	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	2.7336	2.7336	2.6566	2.6566	0.0770	2.90%
2026-06-17	015688	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	2.6566	2.6566	2.5564	2.5564	0.1002	3.92%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%