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金鹰责任投资混合A基金净值查询(011155)

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今天最新净值 0.4908 0.0033 0.68% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.5031 0.0066 1.3333% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6866
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5503亿
  • 最近资产：0.12亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：倪超 李恒 欧阳娟
近一季金鹰责任投资混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,金鹰责任投资混合A(011155)基金累计收益率-12.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011155 金鹰责任投资混合A 0.5090 0.7048 0.4908 0.6866 0.0182 3.71%
2026-09-15 011155 金鹰责任投资混合A 0.4908 0.6866 0.4875 0.6833 0.0033 0.68%
2026-09-14 011155 金鹰责任投资混合A 0.4875 0.6833 0.4891 0.6849 -0.0016 -0.33%
2026-09-11 011155 金鹰责任投资混合A 0.4891 0.6849 0.4925 0.6883 -0.0034 -0.69%
2026-09-10 011155 金鹰责任投资混合A 0.4925 0.6883 0.4947 0.6905 -0.0022 -0.44%
2026-09-09 011155 金鹰责任投资混合A 0.4947 0.6905 0.4943 0.6901 0.0004 0.08%
2026-09-08 011155 金鹰责任投资混合A 0.4943 0.6901 0.4961 0.6919 -0.0018 -0.36%
2026-09-07 011155 金鹰责任投资混合A 0.4961 0.6919 0.4751 0.6709 0.0210 4.42%
2026-09-04 011155 金鹰责任投资混合A 0.4751 0.6709 0.4864 0.6822 -0.0113 -2.38%
2026-09-03 011155 金鹰责任投资混合A 0.4864 0.6822 0.4897 0.6855 -0.0033 -0.67%
2026-09-02 011155 金鹰责任投资混合A 0.4897 0.6855 0.4956 0.6914 -0.0059 -1.19%
2026-09-01 011155 金鹰责任投资混合A 0.4956 0.6914 0.5091 0.7049 -0.0135 -2.72%
2026-08-31 011155 金鹰责任投资混合A 0.5091 0.7049 0.5066 0.7024 0.0025 0.49%
2026-08-28 011155 金鹰责任投资混合A 0.5066 0.7024 0.5164 0.7122 -0.0098 -1.93%
2026-08-27 011155 金鹰责任投资混合A 0.5164 0.7122 0.5031 0.6989 0.0133 2.64%
2026-08-26 011155 金鹰责任投资混合A 0.5031 0.6989 0.5043 0.7001 -0.0012 -0.24%
2026-08-25 011155 金鹰责任投资混合A 0.5043 0.7001 0.4955 0.6913 0.0088 1.78%
2026-08-24 011155 金鹰责任投资混合A 0.4955 0.6913 0.5142 0.7100 -0.0187 -3.77%
2026-08-21 011155 金鹰责任投资混合A 0.5142 0.7100 0.5236 0.7194 -0.0094 -1.83%
2026-08-20 011155 金鹰责任投资混合A 0.5236 0.7194 0.5177 0.7135 0.0059 1.14%
2026-08-19 011155 金鹰责任投资混合A 0.5177 0.7135 0.5511 0.7469 -0.0334 -6.06%
2026-08-18 011155 金鹰责任投资混合A 0.5511 0.7469 0.5527 0.7485 -0.0016 -0.29%
2026-08-17 011155 金鹰责任投资混合A 0.5527 0.7485 0.5322 0.7280 0.0205 3.85%
2026-08-14 011155 金鹰责任投资混合A 0.5322 0.7280 0.5282 0.7240 0.0040 0.76%
2026-08-13 011155 金鹰责任投资混合A 0.5282 0.7240 0.5293 0.7251 -0.0011 -0.21%
2026-08-12 011155 金鹰责任投资混合A 0.5293 0.7251 0.5205 0.7163 0.0088 1.69%
2026-08-11 011155 金鹰责任投资混合A 0.5205 0.7163 0.5245 0.7203 -0.0040 -0.76%
2026-08-10 011155 金鹰责任投资混合A 0.5245 0.7203 0.5281 0.7239 -0.0036 -0.68%
2026-08-07 011155 金鹰责任投资混合A 0.5281 0.7239 0.5120 0.7078 0.0161 3.14%
2026-08-06 011155 金鹰责任投资混合A 0.5120 0.7078 0.5061 0.7019 0.0059 1.17%
2026-08-05 011155 金鹰责任投资混合A 0.5061 0.7019 0.4860 0.6818 0.0201 4.14%
2026-08-04 011155 金鹰责任投资混合A 0.4860 0.6818 0.4492 0.6450 0.0368 8.19%
2026-08-03 011155 金鹰责任投资混合A 0.4492 0.6450 0.4729 0.6687 -0.0237 -5.28%
2026-07-31 011155 金鹰责任投资混合A 0.4729 0.6687 0.4538 0.6496 0.0191 4.21%
2026-07-30 011155 金鹰责任投资混合A 0.4538 0.6496 0.4951 0.6909 -0.0413 -9.10%
2026-07-29 011155 金鹰责任投资混合A 0.4951 0.6909 0.5031 0.6989 -0.0080 -1.62%
2026-07-28 011155 金鹰责任投资混合A 0.5031 0.6989 0.5531 0.7489 -0.0500 -9.94%
2026-07-27 011155 金鹰责任投资混合A 0.5531 0.7489 0.5404 0.7362 0.0127 2.35%
2026-07-24 011155 金鹰责任投资混合A 0.5404 0.7362 0.5432 0.7390 -0.0028 -0.52%
2026-07-23 011155 金鹰责任投资混合A 0.5432 0.7390 0.5602 0.7560 -0.0170 -3.13%
2026-07-22 011155 金鹰责任投资混合A 0.5602 0.7560 0.5795 0.7753 -0.0193 -3.45%
2026-07-21 011155 金鹰责任投资混合A 0.5795 0.7753 0.5452 0.7410 0.0343 6.29%
2026-07-20 011155 金鹰责任投资混合A 0.5452 0.7410 0.5622 0.7580 -0.0170 -3.02%
2026-07-17 011155 金鹰责任投资混合A 0.5622 0.7580 0.6044 0.8002 -0.0422 -6.98%
2026-07-16 011155 金鹰责任投资混合A 0.6044 0.8002 0.6268 0.8226 -0.0224 -3.57%
2026-07-15 011155 金鹰责任投资混合A 0.6268 0.8226 0.6454 0.8412 -0.0186 -2.88%
2026-07-14 011155 金鹰责任投资混合A 0.6454 0.8412 0.6307 0.8265 0.0147 2.33%
2026-07-13 011155 金鹰责任投资混合A 0.6307 0.8265 0.6506 0.8464 -0.0199 -3.06%
2026-07-10 011155 金鹰责任投资混合A 0.6506 0.8464 0.6770 0.8728 -0.0264 -3.90%
2026-07-09 011155 金鹰责任投资混合A 0.6770 0.8728 0.6489 0.8447 0.0281 4.33%
2026-07-08 011155 金鹰责任投资混合A 0.6489 0.8447 0.6581 0.8539 -0.0092 -1.40%
2026-07-07 011155 金鹰责任投资混合A 0.6581 0.8539 0.6830 0.8788 -0.0249 -3.78%
2026-07-06 011155 金鹰责任投资混合A 0.6830 0.8788 0.6800 0.8758 0.0030 0.44%
2026-07-03 011155 金鹰责任投资混合A 0.6800 0.8758 0.6511 0.8469 0.0289 4.44%
2026-07-02 011155 金鹰责任投资混合A 0.6511 0.8469 0.6427 0.8385 0.0084 1.31%
2026-07-01 011155 金鹰责任投资混合A 0.6427 0.8385 0.6310 0.8268 0.0117 1.85%
2026-06-30 011155 金鹰责任投资混合A 0.6310 0.8268 0.6359 0.8317 -0.0049 -0.77%
2026-06-29 011155 金鹰责任投资混合A 0.6359 0.8317 0.6352 0.8310 0.0007 0.11%
2026-06-26 011155 金鹰责任投资混合A 0.6352 0.8310 0.6509 0.8467 -0.0157 -2.41%
2026-06-25 011155 金鹰责任投资混合A 0.6509 0.8467 0.6234 0.8192 0.0275 4.41%
2026-06-24 011155 金鹰责任投资混合A 0.6234 0.8192 0.6032 0.7990 0.0202 3.35%
2026-06-23 011155 金鹰责任投资混合A 0.6032 0.7990 0.6300 0.8258 -0.0268 -4.44%
2026-06-22 011155 金鹰责任投资混合A 0.6300 0.8258 0.6193 0.8151 0.0107 1.73%
2026-06-18 011155 金鹰责任投资混合A 0.6193 0.8151 0.6020 0.7978 0.0173 2.87%
2026-06-17 011155 金鹰责任投资混合A 0.6020 0.7978 0.5825 0.7783 0.0195 3.35%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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