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金鹰责任投资混合A基金净值查询(011155)

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今天最新净值 0.5090 0.0182 3.71% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.5031 0.0066 1.3333% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7048
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5503亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：
基金经理：倪超李恒欧阳娟

近一周金鹰责任投资混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,金鹰责任投资混合A(011155)基金累计收益率2.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011155	金鹰责任投资混合A	0.5108	0.7066	0.5090	0.7048	0.0018	0.35%
2026-09-16	011155	金鹰责任投资混合A	0.5090	0.7048	0.4908	0.6866	0.0182	3.71%
2026-09-15	011155	金鹰责任投资混合A	0.4908	0.6866	0.4875	0.6833	0.0033	0.68%
2026-09-14	011155	金鹰责任投资混合A	0.4875	0.6833	0.4891	0.6849	-0.0016	-0.33%
2026-09-11	011155	金鹰责任投资混合A	0.4891	0.6849	0.4925	0.6883	-0.0034	-0.69%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%
长城半导体混合发起式C	3.5764	4.34%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
长城港股通价值精选混合A	1.0460	4.46%
长城港股通价值混合C	1.0241	4.46%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%