华商电子行业量化股票发起式C基金净值查询(022831)
今天最新净值
2.2112
0.0460 2.12%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.2120
0.0257 1.1741%
- 累计净值：2.2112
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：1.3903亿
- 最近资产：0.22亿元
- 基金公司：
- 基金经理：艾定飞
近一季,华商电子行业量化股票发起式C(022831)基金累计收益率0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
022831 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.1863 |
2.1863 |
2.2112 |
2.2112 |
-0.0249 |
-1.13% |
| 2025-12-17 |
022831 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.2112 |
2.2112 |
2.1652 |
2.1652 |
0.0460 |
2.12% |
| 2025-12-16 |
022831 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.1652 |
2.1652 |
2.1980 |
2.1980 |
-0.0328 |
-1.49% |
| 2025-12-15 |
022831 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.1980 |
2.1980 |
2.2544 |
2.2544 |
-0.0564 |
-2.50% |
| 2025-12-12 |
022831 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.2544 |
2.2544 |
2.2324 |
2.2324 |
0.0220 |
0.99% |
| 2025-12-11 |
022831 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.2324 |
2.2324 |
2.2683 |
2.2683 |
-0.0359 |
-1.58% |
| 2025-12-10 |
022831 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.2683 |
2.2683 |
2.2836 |
2.2836 |
-0.0153 |
-0.67% |
| 2025-12-09 |
022831 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.2836 |
2.2836 |
2.2714 |
2.2714 |
0.0122 |
0.54% |
| 2025-12-08 |
022831 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.2714 |
2.2714 |
2.2131 |
2.2131 |
0.0583 |
2.63% |
| 2025-12-05 |
022831 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.2131 |
2.2131 |
2.2084 |
2.2084 |
0.0047 |
0.21% |
|
|
| 2025-12-04 |
022831 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.2084 |
2.2084 |
2.1837 |
2.1837 |
0.0247 |
1.13% |
| 2025-12-03 |
022831 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.1837 |
2.1837 |
2.2084 |
2.2084 |
-0.0247 |
-1.12% |
| 2025-12-02 |
022831 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.2084 |
2.2084 |
2.2266 |
2.2266 |
-0.0182 |
-0.82% |
| 2025-12-01 |
022831 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.2266 |
2.2266 |
2.1949 |
2.1949 |
0.0317 |
1.44% |
| 2025-11-28 |
022831 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.1949 |
2.1949 |
2.1601 |
2.1601 |
0.0348 |
1.61% |
| 2025-11-27 |
022831 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.1601 |
2.1601 |
2.1580 |
2.1580 |
0.0021 |
0.10% |
| 2025-11-26 |
022831 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.1580 |
2.1580 |
2.1274 |
2.1274 |
0.0306 |
1.44% |
| 2025-11-25 |
022831 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.1274 |
2.1274 |
2.0891 |
2.0891 |
0.0383 |
1.83% |
| 2025-11-24 |
022831 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.0891 |
2.0891 |
2.0661 |
2.0661 |
0.0230 |
1.11% |
| 2025-11-21 |
022831 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.0661 |
2.0661 |
2.1687 |
2.1687 |
-0.1026 |
-4.73% |
| 2025-11-20 |
022831 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.1687 |
2.1687 |
2.1966 |
2.1966 |
-0.0279 |
-1.27% |
| 2025-11-19 |
022831 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.1966 |
2.1966 |
2.2159 |
2.2159 |
-0.0193 |
-0.87% |
| 2025-11-18 |
022831 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.2159 |
2.2159 |
2.1932 |
2.1932 |
0.0227 |
1.04% |
| 2025-11-17 |
022831 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.1932 |
2.1932 |
2.2050 |
2.2050 |
-0.0118 |
-0.54% |
| 2025-11-14 |
022831 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.2050 |
2.2050 |
2.2655 |
2.2655 |
-0.0605 |
-2.67% |
|
|
| 2025-11-13 |
022831 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.2655 |
2.2655 |
2.2516 |
2.2516 |
0.0139 |
0.62% |
| 2025-11-12 |
022831 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.2516 |
2.2516 |
2.2563 |
2.2563 |
-0.0047 |
-0.21% |
| 2025-11-11 |
022831 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.2563 |
2.2563 |
2.2900 |
2.2900 |
-0.0337 |
-1.47% |
| 2025-11-10 |
022831 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.2900 |
2.2900 |
2.2958 |
2.2958 |
-0.0058 |
-0.25% |
| 2025-11-07 |
022831 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.2958 |
2.2958 |
2.3182 |
2.3182 |
-0.0224 |
-0.97% |
| 2025-11-06 |
022831 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.3182 |
2.3182 |
2.2355 |
2.2355 |
0.0827 |
3.70% |
| 2025-11-05 |
022831 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.2355 |
2.2355 |
2.2418 |
2.2418 |
-0.0063 |
-0.28% |
| 2025-11-04 |
022831 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.2418 |
2.2418 |
2.2534 |
2.2534 |
-0.0116 |
-0.51% |
| 2025-11-03 |
022831 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.2534 |
2.2534 |
2.2676 |
2.2676 |
-0.0142 |
-0.63% |
| 2025-10-31 |
022831 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.2676 |
2.2676 |
2.3468 |
2.3468 |
-0.0792 |
-3.37% |
| 2025-10-30 |
022831 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.3468 |
2.3468 |
2.4033 |
2.4033 |
-0.0565 |
-2.35% |
| 2025-10-29 |
022831 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.4033 |
2.4033 |
2.3950 |
2.3950 |
0.0083 |
0.35% |
| 2025-10-28 |
022831 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.3950 |
2.3950 |
2.4007 |
2.4007 |
-0.0057 |
-0.24% |
| 2025-10-27 |
022831 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.4007 |
2.4007 |
2.3197 |
2.3197 |
0.0810 |
3.49% |
| 2025-10-24 |
022831 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.3197 |
2.3197 |
2.2120 |
2.2120 |
0.1077 |
4.87% |
| 2025-10-23 |
022831 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.2120 |
2.2120 |
2.2185 |
2.2185 |
-0.0065 |
-0.29% |
| 2025-10-22 |
022831 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.2185 |
2.2185 |
2.2241 |
2.2241 |
-0.0056 |
-0.25% |
| 2025-10-21 |
022831 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.2241 |
2.2241 |
2.1521 |
2.1521 |
0.0720 |
3.35% |
| 2025-10-20 |
022831 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.1521 |
2.1521 |
2.1253 |
2.1253 |
0.0268 |
1.26% |
| 2025-10-17 |
022831 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.1253 |
2.1253 |
2.2130 |
2.2130 |
-0.0877 |
-3.96% |
| 2025-10-16 |
022831 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.2130 |
2.2130 |
2.2234 |
2.2234 |
-0.0104 |
-0.47% |
| 2025-10-15 |
022831 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.2234 |
2.2234 |
2.1786 |
2.1786 |
0.0448 |
2.06% |
| 2025-10-14 |
022831 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.1786 |
2.1786 |
2.2977 |
2.2977 |
-0.1191 |
-5.18% |
| 2025-10-13 |
022831 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.2977 |
2.2977 |
2.2992 |
2.2992 |
-0.0015 |
-0.07% |
| 2025-10-10 |
022831 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.2992 |
2.2992 |
2.4058 |
2.4058 |
-0.1066 |
-4.43% |
| 2025-10-09 |
022831 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.4058 |
2.4058 |
2.3676 |
2.3676 |
0.0382 |
1.61% |
| 2025-09-30 |
022831 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.3676 |
2.3676 |
2.3464 |
2.3464 |
0.0212 |
0.90% |
| 2025-09-29 |
022831 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.3464 |
2.3464 |
2.2964 |
2.2964 |
0.0500 |
2.18% |
| 2025-09-26 |
022831 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.2964 |
2.2964 |
2.3437 |
2.3437 |
-0.0473 |
-2.02% |
| 2025-09-25 |
022831 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.3437 |
2.3437 |
2.3532 |
2.3532 |
-0.0095 |
-0.40% |
| 2025-09-24 |
022831 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.3532 |
2.3532 |
2.2772 |
2.2772 |
0.0760 |
3.34% |
| 2025-09-23 |
022831 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.2772 |
2.2772 |
2.2735 |
2.2735 |
0.0037 |
0.16% |
| 2025-09-22 |
022831 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.2735 |
2.2735 |
2.2027 |
2.2027 |
0.0708 |
3.21% |
| 2025-09-19 |
022831 |
华商电子行业量化股票发起式C |
2.2027 |
2.2027 |
2.2281 |
2.2281 |
-0.0254 |
-1.14% |
