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天弘深证成份指数 - 基金主页(代码:164205)

今天最新净值 2.2385 -0.0413 -1.8100% 2020-09-28
盘中实时估值(仅供参考) 2.2319 0.0217 0.9817% 2020-09-29 12:03:09
  • 累计净值:2.6029
  • 成立日期:2010-08-12
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:4.406亿份
  • 管理人:天弘基金
  • 最近份额:2.5087亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-2.88% 0.67% 6.58% 0.78% 30.09% 48.40% 54.00% 98.59%
天弘深证成份指数(164205)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-09-28 2.2102 -1.2600%
2020-09-25 2.2385 -1.8100%
2020-09-24 2.2798 -1.6600%
2020-09-23 2.3184 0.1400%
2020-09-22 2.3152 -1.7000%
2020-09-21 2.3552 0.1300%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-05-07 份额折算 每份份额折算1.16278份
天弘深证成份指数基金动态
天弘深证成份指数重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600690 海尔智家 248.2600 9.2200% 2.4074%
000333 美的集团 71.9100 9.0200% 2.0592%
603816 顾家家居 91.9200 8.6800% -0.3810%
300572 安车检测 64.9300 8.6600% 3.6105%
002508 老板电器 130.6600 8.5300% -1.0730%
000651 格力电器 70.8100 8.4100% 0.4715%
002035 华帝股份 360.4800 7.6600% 0.4086%
603060 国检集团 137.2000 5.7600% 0.6336%
603801 志邦家居 101.1300 5.6600% 0.0649%
603180 金牌厨柜 54.0500 5.3500% 2.3465%
天弘深证成份指数(164205)基金档案
基金代码 164205 基金简称 天弘深成 基金全称 天弘深证成份指数证券投资基金(LOF)
发行日期 2010-07-08 成立日期 2010-08-12 基金类型 股票指数
基金经理 李蕴炜 基金托管人 工商银行 基金公司 天弘基金
最近资产 4.7700亿 最近份额 2.5087亿 成立份额 4.406亿份
管理费率 0.75% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘港股通精选C 1.2905 1.2800%
天弘港股通精选A 1.2960 1.2700%
天弘上证50A 1.4079 0.6000%
天弘上证50C 1.3901 0.6000%
天弘食品A 2.8201 0.4500%
天弘银行A 1.1706 0.4100%
天弘银行C 1.1561 0.4100%
天弘中证红利低波动100A 1.0212 0.3300%
天弘中证红利低波动100C 1.0194 0.3300%
天弘沪深300ETF联接A 1.4399 0.2900%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银总回报 1.5530 1.5700%
中海环保 1.4780 1.4400%
东证睿阳 1.6882 1.3300%
华宝稳健 1.3310 1.2900%
长盛同盛 1.1780 1.2000%
广发聚优A 2.5640 1.1800%
长盛电子信息 1.9070 1.0600%
东方主题精选 1.1289 1.0600%
中欧明睿 1.6210 1.0000%
富安达新兴 1.5854 0.9600%