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天弘深证成份指数 - 基金主页(代码:164205)

今天最新净值 1.9921 0.0086 0.4300%
盘中实时估值(仅供参考) 2.0518 0.0260 1.2847%
  • 累计净值:2.3164
  • 成立日期:2010-08-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.406亿份
  • 最近份额:2.1535亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:田俊维 刘国江
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 6.12% 2.23% 8.59% 9.39% -9.79% -2.75% -19.95% 131.64%
同类排名 87/950 470/956 459/954 61/943 204/859 161/746 265/558 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-05-07 份额折算 每份份额折算1.16278份
天弘深证成份指数基金动态
天弘深证成份指数重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600690 海尔智家 47.1500 7.99% -0.28%
002415 海康威视 28.0200 6.12% 0.70%
600660 福耀玻璃 18.4800 5.43% 10.01%
605098 行动教育 12.9600 3.83% -2.85%
002371 北方华创 1.8200 3.78% 2.39%
000858 五粮液 3.2000 3.34% 2.19%
002517 恺英网络 39.5800 2.96% 2.28%
603099 长白山 18.3400 2.84% 2.07%
603056 德邦股份 25.5800 2.73% -3.43%
002475 立讯精密 13.5000 2.70% 0.88%
天弘深证成份指数(164205)基金档案
基金代码 164205 基金简称 天弘深成 基金全称 天弘深证成份指数证券投资基金(LOF)
发行日期 2010-07-08 成立日期 2010-08-12 基金类型
基金经理 田俊维 刘国江 基金托管人 工商银行 基金公司 天弘基金
最近资产 最近份额 2.1535亿 成立份额 4.406亿份
管理费率 0.75% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%