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天弘文化新兴产业 - 基金主页(代码:164205)

今天最新净值 1.9014 0.0311 1.5200% 2020-07-07
盘中实时估值(仅供参考) 2.0515 0.0096 0.4720% 2020-07-07 15:29:59
  • 累计净值:2.2109
  • 成立日期:2010-08-12
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:4.406亿份
  • 管理人:天弘基金
  • 最近份额:3.1530亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-2.88% 0.67% 6.58% 0.78% 30.09% 48.40% 54.00% 98.59%
天弘文化新兴产业(164205)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-07-07 2.0730 1.5200%
2020-07-06 2.0419 3.1900%
2020-07-03 1.9788 0.0600%
2020-07-02 1.9776 0.7900%
2020-07-01 1.9621 3.1900%
2020-06-30 1.9014 1.1900%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-05-07 份额折算 每份份额折算1.16278份
天弘文化新兴产业重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002508 老板电器 143.9500 8.1300% 1.6183%
000651 格力电器 76.3100 7.9100% -1.9262%
002035 华帝股份 357.5500 7.8900% 0.3663%
000333 美的集团 81.9400 7.8800% 0.5466%
600690 海尔智家 270.3900 7.7300% -1.2221%
603816 顾家家居 109.3300 7.6300% 7.2745%
600036 招商银行 101.3300 6.5000% 1.6085%
601318 中国平安 46.9900 6.4600% -1.0699%
600966 博汇纸业 380.0000 5.9100% -1.7699%
000786 北新建材 84.4900 3.9600% -1.1900%
天弘文化新兴产业(164205)基金档案
基金代码 164205 基金简称 天弘文化新兴产业 基金全称 天弘深证成份指数证券投资基金(LOF)
发行日期 2010-07-08 成立日期 2010-08-12 基金类型 股票指数
基金经理 李蕴炜 基金托管人 工商银行 基金公司 天弘基金
最近资产 5.0300亿 最近份额 3.1530亿 成立份额 4.406亿份
管理费率 0.75% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
计算机 1.2211 3.0899%
天弘中证计算机主题ETF联接A 1.0153 2.9200%
天弘中证计算机主题ETF联接C 1.0041 2.9100%
天弘优质成长企业 1.2524 2.5000%
天弘医疗健康A 1.6786 2.4400%
天弘医疗健康C 1.6512 2.4400%
创业板TH 2.5966 2.4381%
天弘创业板ETF联接A 1.0193 2.3100%
天弘创业板ETF联接C 1.0052 2.3100%
天弘食品A 2.5536 2.2300%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
申万新能车 1.5860 5.9500%
东方新能源汽车主题混合 1.7851 5.1500%
华夏兴和 2.3020 5.0700%
宝盈科技30 2.8730 4.6200%
前海国优 2.8630 4.5700%
易方达新兴成长 4.3930 4.3500%
中海环保 1.4250 4.3200%
长盛精选 1.5935 4.0300%
中融国企 1.5120 3.9900%
国泰新经济 2.3270 3.8800%
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