天弘深证成份指数基金净值查询(164205)
今天最新净值
1.9921
0.0086 0.4300%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
2.0326
0.0125 0.6207%
- 累计净值：2.3164
- 成立日期：2010-08-12
- 基金类型：
- 成立份额：4.406亿份
- 最近份额：2.1535亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：田俊维 刘国江
近一月,天弘深证成份指数(164205)基金累计收益率8.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
2.0201 |
2.3489 |
2.0052 |
2.3316 |
0.0149 |
0.74% |
| 2024-04-23 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
2.0052 |
2.3316 |
2.0059 |
2.3324 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2024-04-22 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
2.0059 |
2.3324 |
1.9941 |
2.3187 |
0.0118 |
0.59% |
| 2024-04-19 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
1.9941 |
2.3187 |
2.0114 |
2.3388 |
-0.0173 |
-0.86% |
| 2024-04-18 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
2.0114 |
2.3388 |
2.0026 |
2.3286 |
0.0088 |
0.44% |
| 2024-04-17 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
2.0026 |
2.3286 |
1.9738 |
2.2951 |
0.0288 |
1.46% |
| 2024-04-16 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
1.9738 |
2.2951 |
2.0057 |
2.3322 |
-0.0319 |
-1.59% |
| 2024-04-15 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
2.0057 |
2.3322 |
1.9923 |
2.3166 |
0.0134 |
0.67% |
| 2024-04-12 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
1.9923 |
2.3166 |
1.9929 |
2.3173 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2024-04-11 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
1.9929 |
2.3173 |
1.9883 |
2.3120 |
0.0046 |
0.23% |
|
|
| 2024-04-10 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
1.9883 |
2.3120 |
2.0003 |
2.3259 |
-0.0120 |
-0.60% |
| 2024-04-09 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
2.0003 |
2.3259 |
1.9939 |
2.3185 |
0.0064 |
0.32% |
| 2024-04-08 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
1.9939 |
2.3185 |
2.0111 |
2.3385 |
-0.0172 |
-0.86% |
| 2024-04-03 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
2.0111 |
2.3385 |
2.0224 |
2.3516 |
-0.0113 |
-0.56% |
| 2024-04-02 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
2.0224 |
2.3516 |
2.0377 |
2.3694 |
-0.0153 |
-0.75% |
| 2024-04-01 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
2.0377 |
2.3694 |
2.0070 |
2.3337 |
0.0307 |
1.53% |
| 2024-03-29 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
2.0070 |
2.3337 |
2.0023 |
2.3282 |
0.0047 |
0.23% |
| 2024-03-28 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
2.0023 |
2.3282 |
1.9710 |
2.2918 |
0.0313 |
1.59% |
| 2024-03-27 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
1.9710 |
2.2918 |
1.9990 |
2.3244 |
-0.0280 |
-1.40% |
| 2024-03-26 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
1.9990 |
2.3244 |
2.0024 |
2.3284 |
-0.0034 |
-0.17% |
| 2024-03-25 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
2.0024 |
2.3284 |
2.0331 |
2.3641 |
-0.0307 |
-1.51% |
