天弘文化新兴产业股票A(天弘深成)基金净值查询(164205)

今天最新净值 4.0192 0.1463 3.78% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.0743 0.0310 1.0185% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.6735
成立日期：2010-08-12
基金类型：股票型
成立份额：4.406亿份
最近份额：0.7163亿
最近资产：1.50亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：张磊

近一季天弘文化新兴产业股票A|天弘深成基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘文化新兴产业股票A(164205)基金累计收益率-16.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	164205	天弘文化新兴产业股票A	3.9927	4.6426	4.0192	4.6735	-0.0265	-0.66%
2026-09-16	164205	天弘文化新兴产业股票A	4.0192	4.6735	3.8729	4.5033	0.1463	3.78%
2026-09-15	164205	天弘文化新兴产业股票A	3.8729	4.5033	3.8820	4.5139	-0.0091	-0.23%
2026-09-14	164205	天弘文化新兴产业股票A	3.8820	4.5139	3.9386	4.5797	-0.0566	-1.46%
2026-09-11	164205	天弘文化新兴产业股票A	3.9386	4.5797	3.9515	4.5947	-0.0129	-0.33%
2026-09-10	164205	天弘文化新兴产业股票A	3.9515	4.5947	3.9475	4.5901	0.0040	0.10%
2026-09-09	164205	天弘文化新兴产业股票A	3.9475	4.5901	3.9449	4.5871	0.0026	0.07%
2026-09-08	164205	天弘文化新兴产业股票A	3.9449	4.5871	3.9676	4.6135	-0.0227	-0.57%
2026-09-07	164205	天弘文化新兴产业股票A	3.9676	4.6135	3.7464	4.3562	0.2212	5.90%
2026-09-04	164205	天弘文化新兴产业股票A	3.7464	4.3562	3.8202	4.4421	-0.0738	-1.93%

2026-09-03	164205	天弘文化新兴产业股票A	3.8202	4.4421	3.8371	4.4617	-0.0169	-0.44%
2026-09-02	164205	天弘文化新兴产业股票A	3.8371	4.4617	3.9005	4.5354	-0.0634	-1.63%
2026-09-01	164205	天弘文化新兴产业股票A	3.9005	4.5354	4.0182	4.6723	-0.1177	-3.02%
2026-08-31	164205	天弘文化新兴产业股票A	4.0182	4.6723	3.9800	4.6279	0.0382	0.96%
2026-08-28	164205	天弘文化新兴产业股票A	3.9800	4.6279	4.0644	4.7260	-0.0844	-2.12%
2026-08-27	164205	天弘文化新兴产业股票A	4.0644	4.7260	3.9287	4.5682	0.1357	3.45%
2026-08-26	164205	天弘文化新兴产业股票A	3.9287	4.5682	3.9104	4.5469	0.0183	0.47%
2026-08-25	164205	天弘文化新兴产业股票A	3.9104	4.5469	3.9447	4.5868	-0.0343	-0.87%
2026-08-24	164205	天弘文化新兴产业股票A	3.9447	4.5868	4.0678	4.7300	-0.1231	-3.03%
2026-08-21	164205	天弘文化新兴产业股票A	4.0678	4.7300	4.0220	4.6767	0.0458	1.14%
2026-08-20	164205	天弘文化新兴产业股票A	4.0220	4.6767	3.9846	4.6332	0.0374	0.94%
2026-08-19	164205	天弘文化新兴产业股票A	3.9846	4.6332	4.3035	5.0040	-0.3189	-8.00%
2026-08-18	164205	天弘文化新兴产业股票A	4.3035	5.0040	4.3324	5.0376	-0.0289	-0.67%
2026-08-17	164205	天弘文化新兴产业股票A	4.3324	5.0376	4.1697	4.8485	0.1627	3.90%
2026-08-14	164205	天弘文化新兴产业股票A	4.1697	4.8485	4.1436	4.8181	0.0261	0.63%

2026-08-13	164205	天弘文化新兴产业股票A	4.1436	4.8181	4.1938	4.8765	-0.0502	-1.20%
2026-08-12	164205	天弘文化新兴产业股票A	4.1938	4.8765	4.1044	4.7725	0.0894	2.18%
2026-08-11	164205	天弘文化新兴产业股票A	4.1044	4.7725	4.1633	4.8410	-0.0589	-1.41%
2026-08-10	164205	天弘文化新兴产业股票A	4.1633	4.8410	4.1792	4.8595	-0.0159	-0.38%
2026-08-07	164205	天弘文化新兴产业股票A	4.1792	4.8595	4.0637	4.7252	0.1155	2.84%
2026-08-06	164205	天弘文化新兴产业股票A	4.0637	4.7252	4.0002	4.6514	0.0635	1.59%
2026-08-05	164205	天弘文化新兴产业股票A	4.0002	4.6514	3.9090	4.5453	0.0912	2.33%
2026-08-04	164205	天弘文化新兴产业股票A	3.9090	4.5453	3.6955	4.2971	0.2135	5.78%
2026-08-03	164205	天弘文化新兴产业股票A	3.6955	4.2971	3.8377	4.4624	-0.1422	-3.85%
2026-07-31	164205	天弘文化新兴产业股票A	3.8377	4.4624	3.7355	4.3436	0.1022	2.74%
2026-07-30	164205	天弘文化新兴产业股票A	3.7355	4.3436	4.0257	4.6810	-0.2902	-7.77%
2026-07-29	164205	天弘文化新兴产业股票A	4.0257	4.6810	4.0517	4.7112	-0.0260	-0.64%
2026-07-28	164205	天弘文化新兴产业股票A	4.0517	4.7112	4.4131	5.1315	-0.3614	-8.92%
2026-07-27	164205	天弘文化新兴产业股票A	4.4131	5.1315	4.3243	5.0282	0.0888	2.05%
2026-07-24	164205	天弘文化新兴产业股票A	4.3243	5.0282	4.3382	5.0444	-0.0139	-0.32%
2026-07-23	164205	天弘文化新兴产业股票A	4.3382	5.0444	4.4977	5.2298	-0.1595	-3.68%
2026-07-22	164205	天弘文化新兴产业股票A	4.4977	5.2298	4.5919	5.3394	-0.0942	-2.05%
2026-07-21	164205	天弘文化新兴产业股票A	4.5919	5.3394	4.2332	4.9223	0.3587	8.47%
2026-07-20	164205	天弘文化新兴产业股票A	4.2332	4.9223	4.3161	5.0187	-0.0829	-1.92%
2026-07-17	164205	天弘文化新兴产业股票A	4.3161	5.0187	4.6608	5.4195	-0.3447	-7.40%
2026-07-16	164205	天弘文化新兴产业股票A	4.6608	5.4195	4.8107	5.5938	-0.1499	-3.12%
2026-07-15	164205	天弘文化新兴产业股票A	4.8107	5.5938	4.9983	5.8119	-0.1876	-3.90%
2026-07-14	164205	天弘文化新兴产业股票A	4.9983	5.8119	4.8618	5.6532	0.1365	2.81%
2026-07-13	164205	天弘文化新兴产业股票A	4.8618	5.6532	5.0790	5.9058	-0.2172	-4.28%
2026-07-10	164205	天弘文化新兴产业股票A	5.0790	5.9058	5.4297	6.3136	-0.3507	-6.90%
2026-07-09	164205	天弘文化新兴产业股票A	5.4297	6.3136	5.0616	5.8855	0.3681	7.27%
2026-07-08	164205	天弘文化新兴产业股票A	5.0616	5.8855	5.1039	5.9347	-0.0423	-0.83%
2026-07-07	164205	天弘文化新兴产业股票A	5.1039	5.9347	5.1485	5.9866	-0.0446	-0.87%
2026-07-06	164205	天弘文化新兴产业股票A	5.1485	5.9866	5.2386	6.0913	-0.0901	-1.72%
2026-07-03	164205	天弘文化新兴产业股票A	5.2386	6.0913	5.2379	6.0905	0.0007	0.01%
2026-07-02	164205	天弘文化新兴产业股票A	5.2379	6.0905	5.7122	6.6420	-0.4743	-9.06%
2026-07-01	164205	天弘文化新兴产业股票A	5.7122	6.6420	5.8070	6.7523	-0.0948	-1.63%
2026-06-30	164205	天弘文化新兴产业股票A	5.8070	6.7523	5.5866	6.4960	0.2204	3.95%
2026-06-29	164205	天弘文化新兴产业股票A	5.5866	6.4960	5.4195	6.3017	0.1671	3.08%
2026-06-26	164205	天弘文化新兴产业股票A	5.4195	6.3017	5.5775	6.4854	-0.1580	-2.83%
2026-06-25	164205	天弘文化新兴产业股票A	5.5775	6.4854	5.3274	6.1946	0.2501	4.69%
2026-06-24	164205	天弘文化新兴产业股票A	5.3274	6.1946	5.1309	5.9661	0.1965	3.83%
2026-06-23	164205	天弘文化新兴产业股票A	5.1309	5.9661	5.3233	6.1898	-0.1924	-3.61%
2026-06-22	164205	天弘文化新兴产业股票A	5.3233	6.1898	5.1995	6.0459	0.1238	2.38%
2026-06-18	164205	天弘文化新兴产业股票A	5.1995	6.0459	5.0164	5.8330	0.1831	3.65%

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