天弘中证光伏产业指数C基金净值查询(011103)
今天最新净值
0.7449
-0.0041 -0.5500%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.6505
-0.0014 -0.2190%
- 累计净值：0.7449
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：85.1895亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：杨超 刘笑明
近一季,天弘中证光伏产业指数C(011103)基金累计收益率9.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
011103 |
天弘中证光伏产业指数C |
0.6519 |
0.6519 |
0.6576 |
0.6576 |
-0.0057 |
-0.87% |
| 2024-04-23 |
011103 |
天弘中证光伏产业指数C |
0.6576 |
0.6576 |
0.6660 |
0.6660 |
-0.0084 |
-1.26% |
| 2024-04-22 |
011103 |
天弘中证光伏产业指数C |
0.6660 |
0.6660 |
0.6647 |
0.6647 |
0.0013 |
0.20% |
| 2024-04-19 |
011103 |
天弘中证光伏产业指数C |
0.6647 |
0.6647 |
0.6807 |
0.6807 |
-0.0160 |
-2.35% |
| 2024-04-18 |
011103 |
天弘中证光伏产业指数C |
0.6807 |
0.6807 |
0.6854 |
0.6854 |
-0.0047 |
-0.69% |
| 2024-04-17 |
011103 |
天弘中证光伏产业指数C |
0.6854 |
0.6854 |
0.6693 |
0.6693 |
0.0161 |
2.41% |
| 2024-04-16 |
011103 |
天弘中证光伏产业指数C |
0.6693 |
0.6693 |
0.6871 |
0.6871 |
-0.0178 |
-2.59% |
| 2024-04-15 |
011103 |
天弘中证光伏产业指数C |
0.6871 |
0.6871 |
0.6792 |
0.6792 |
0.0079 |
1.16% |
| 2024-04-11 |
011103 |
天弘中证光伏产业指数C |
0.6953 |
0.6953 |
0.6965 |
0.6965 |
-0.0012 |
-0.17% |
| 2024-04-10 |
011103 |
天弘中证光伏产业指数C |
0.6965 |
0.6965 |
0.7098 |
0.7098 |
-0.0133 |
-1.87% |
|
|
| 2024-04-09 |
011103 |
天弘中证光伏产业指数C |
0.7098 |
0.7098 |
0.7052 |
0.7052 |
0.0046 |
0.65% |
| 2024-04-08 |
011103 |
天弘中证光伏产业指数C |
0.7052 |
0.7052 |
0.7230 |
0.7230 |
-0.0178 |
-2.46% |
| 2024-04-03 |
011103 |
天弘中证光伏产业指数C |
0.7230 |
0.7230 |
0.7275 |
0.7275 |
-0.0045 |
-0.62% |
| 2024-04-02 |
011103 |
天弘中证光伏产业指数C |
0.7275 |
0.7275 |
0.7326 |
0.7326 |
-0.0051 |
-0.70% |
| 2024-04-01 |
011103 |
天弘中证光伏产业指数C |
0.7326 |
0.7326 |
0.7061 |
0.7061 |
0.0265 |
3.75% |
| 2024-03-29 |
011103 |
天弘中证光伏产业指数C |
0.7061 |
0.7061 |
0.7051 |
0.7051 |
0.0010 |
0.14% |
| 2024-03-28 |
011103 |
天弘中证光伏产业指数C |
0.7051 |
0.7051 |
0.6995 |
0.6995 |
0.0056 |
0.80% |
| 2024-03-27 |
011103 |
天弘中证光伏产业指数C |
0.6995 |
0.6995 |
0.7186 |
0.7186 |
-0.0191 |
-2.66% |
| 2024-03-26 |
011103 |
天弘中证光伏产业指数C |
0.7186 |
0.7186 |
0.7115 |
0.7115 |
0.0071 |
1.00% |
| 2024-03-25 |
011103 |
天弘中证光伏产业指数C |
0.7115 |
0.7115 |
0.7186 |
0.7186 |
-0.0071 |
-0.99% |
| 2024-03-22 |
011103 |
天弘中证光伏产业指数C |
0.7186 |
0.7186 |
0.7356 |
0.7356 |
-0.0170 |
-2.31% |
| 2024-03-21 |
011103 |
天弘中证光伏产业指数C |
0.7356 |
0.7356 |
0.7470 |
0.7470 |
-0.0114 |
-1.53% |
| 2024-03-20 |
011103 |
天弘中证光伏产业指数C |
0.7470 |
0.7470 |
0.7465 |
0.7465 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-03-19 |
011103 |
天弘中证光伏产业指数C |
0.7465 |
0.7465 |
0.7567 |
0.7567 |
-0.0102 |
-1.35% |
| 2024-03-18 |
011103 |
天弘中证光伏产业指数C |
0.7567 |
0.7567 |
0.7449 |
0.7449 |
0.0118 |
1.58% |
|
|
| 2024-03-15 |
011103 |
天弘中证光伏产业指数C |
0.7449 |
0.7449 |
0.7490 |
0.7490 |
-0.0041 |
-0.55% |
| 2024-03-14 |
011103 |
天弘中证光伏产业指数C |
0.7490 |
0.7490 |
0.7580 |
0.7580 |
-0.0090 |
-1.19% |
| 2024-03-13 |
011103 |
天弘中证光伏产业指数C |
0.7580 |
0.7580 |
0.7655 |
0.7655 |
-0.0075 |
-0.98% |
| 2024-03-12 |
011103 |
天弘中证光伏产业指数C |
0.7655 |
0.7655 |
0.7693 |
0.7693 |
-0.0038 |
-0.49% |
| 2024-03-11 |
011103 |
天弘中证光伏产业指数C |
0.7693 |
0.7693 |
0.7423 |
0.7423 |
0.0270 |
3.64% |
| 2024-03-08 |
011103 |
天弘中证光伏产业指数C |
0.7423 |
0.7423 |
0.7179 |
0.7179 |
0.0244 |
3.40% |
| 2024-03-07 |
011103 |
天弘中证光伏产业指数C |
0.7179 |
0.7179 |
0.7361 |
0.7361 |
-0.0182 |
-2.47% |
| 2024-03-06 |
011103 |
天弘中证光伏产业指数C |
0.7361 |
0.7361 |
0.7175 |
0.7175 |
0.0186 |
2.59% |
| 2024-03-05 |
011103 |
天弘中证光伏产业指数C |
0.7175 |
0.7175 |
0.7272 |
0.7272 |
-0.0097 |
-1.33% |
| 2024-03-04 |
011103 |
天弘中证光伏产业指数C |
0.7272 |
0.7272 |
0.7226 |
0.7226 |
0.0046 |
0.64% |
| 2024-03-01 |
011103 |
天弘中证光伏产业指数C |
0.7226 |
0.7226 |
0.7123 |
0.7123 |
0.0103 |
1.45% |
| 2024-02-29 |
011103 |
天弘中证光伏产业指数C |
0.7123 |
0.7123 |
0.6906 |
0.6906 |
0.0217 |
3.14% |
| 2024-02-28 |
011103 |
天弘中证光伏产业指数C |
0.6906 |
0.6906 |
0.7022 |
0.7022 |
-0.0116 |
-1.65% |
| 2024-02-27 |
011103 |
天弘中证光伏产业指数C |
0.7022 |
0.7022 |
0.6912 |
0.6912 |
0.0110 |
1.59% |
| 2024-02-26 |
011103 |
天弘中证光伏产业指数C |
0.6912 |
0.6912 |
0.6962 |
0.6962 |
-0.0050 |
-0.72% |
| 2024-02-23 |
011103 |
天弘中证光伏产业指数C |
0.6962 |
0.6962 |
0.6871 |
0.6871 |
0.0091 |
1.32% |
| 2024-02-22 |
011103 |
天弘中证光伏产业指数C |
0.6871 |
0.6871 |
0.6807 |
0.6807 |
0.0064 |
0.94% |
| 2024-02-21 |
011103 |
天弘中证光伏产业指数C |
0.6807 |
0.6807 |
0.6721 |
0.6721 |
0.0086 |
1.28% |
| 2024-02-20 |
011103 |
天弘中证光伏产业指数C |
0.6721 |
0.6721 |
0.6780 |
0.6780 |
-0.0059 |
-0.87% |
| 2024-02-19 |
011103 |
天弘中证光伏产业指数C |
0.6780 |
0.6780 |
0.6770 |
0.6770 |
0.0010 |
0.15% |
| 2024-02-08 |
011103 |
天弘中证光伏产业指数C |
0.6770 |
0.6770 |
0.6653 |
0.6653 |
0.0117 |
1.76% |
| 2024-02-07 |
011103 |
天弘中证光伏产业指数C |
0.6653 |
0.6653 |
0.6495 |
0.6495 |
0.0158 |
2.43% |
| 2024-02-06 |
011103 |
天弘中证光伏产业指数C |
0.6495 |
0.6495 |
0.6111 |
0.6111 |
0.0384 |
6.28% |
| 2024-02-05 |
011103 |
天弘中证光伏产业指数C |
0.6111 |
0.6111 |
0.6277 |
0.6277 |
-0.0166 |
-2.64% |
| 2024-02-02 |
011103 |
天弘中证光伏产业指数C |
0.6277 |
0.6277 |
0.6519 |
0.6519 |
-0.0242 |
-3.71% |
| 2024-02-01 |
011103 |
天弘中证光伏产业指数C |
0.6519 |
0.6519 |
0.6418 |
0.6418 |
0.0101 |
1.57% |
| 2024-01-31 |
011103 |
天弘中证光伏产业指数C |
0.6418 |
0.6418 |
0.6577 |
0.6577 |
-0.0159 |
-2.42% |
| 2024-01-30 |
011103 |
天弘中证光伏产业指数C |
0.6577 |
0.6577 |
0.6733 |
0.6733 |
-0.0156 |
-2.32% |
| 2024-01-29 |
011103 |
天弘中证光伏产业指数C |
0.6733 |
0.6733 |
0.7141 |
0.7141 |
-0.0408 |
-5.71% |
| 2024-01-26 |
011103 |
天弘中证光伏产业指数C |
0.7141 |
0.7141 |
0.7249 |
0.7249 |
-0.0108 |
-1.49% |
| 2024-01-25 |
011103 |
天弘中证光伏产业指数C |
0.7249 |
0.7249 |
0.7183 |
0.7183 |
0.0066 |
0.92% |
