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天弘中证光伏产业指数C基金净值查询(011103)

今天最新净值 1.3773 0.0244 1.8000% 2021-09-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.3804 0.0275 2.0343% 2021-09-24 15:36:00
  • 累计净值:1.3773
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:21.8405亿
  • 最近资产:24.16亿
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:杨超 刘笑明
近一季天弘中证光伏产业指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,天弘中证光伏产业指数C(011103)基金累计收益率31.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-09-24 011103 天弘中证光伏产业指数C 1.3773 1.3773 1.3529 1.3529 0.0244 1.80%
2021-09-23 011103 天弘中证光伏产业指数C 1.3529 1.3529 1.3470 1.3470 0.0059 0.44%
2021-09-22 011103 天弘中证光伏产业指数C 1.3470 1.3470 1.3301 1.3301 0.0169 1.27%
2021-09-17 011103 天弘中证光伏产业指数C 1.3301 1.3301 1.3438 1.3438 -0.0137 -1.02%
2021-09-16 011103 天弘中证光伏产业指数C 1.3438 1.3438 1.4256 1.4256 -0.0818 -5.74%
2021-09-15 011103 天弘中证光伏产业指数C 1.4256 1.4256 1.3927 1.3927 0.0329 2.36%
2021-09-14 011103 天弘中证光伏产业指数C 1.3927 1.3927 1.3882 1.3882 0.0045 0.32%
2021-09-13 011103 天弘中证光伏产业指数C 1.3882 1.3882 1.4349 1.4349 -0.0467 -3.25%
2021-09-10 011103 天弘中证光伏产业指数C 1.4349 1.4349 1.4091 1.4091 0.0258 1.83%
2021-09-09 011103 天弘中证光伏产业指数C 1.4091 1.4091 1.4089 1.4089 0.0002 0.01%
2021-09-08 011103 天弘中证光伏产业指数C 1.4089 1.4089 1.4586 1.4586 -0.0497 -3.41%
2021-09-07 011103 天弘中证光伏产业指数C 1.4586 1.4586 1.4291 1.4291 0.0295 2.06%
2021-09-06 011103 天弘中证光伏产业指数C 1.4291 1.4291 1.4505 1.4505 -0.0214 -1.48%
2021-09-03 011103 天弘中证光伏产业指数C 1.4505 1.4505 1.4917 1.4917 -0.0412 -2.76%
2021-09-02 011103 天弘中证光伏产业指数C 1.4917 1.4917 1.4303 1.4303 0.0614 4.29%
2021-09-01 011103 天弘中证光伏产业指数C 1.4303 1.4303 1.5114 1.5114 -0.0811 -5.37%
2021-08-31 011103 天弘中证光伏产业指数C 1.5114 1.5114 1.5227 1.5227 -0.0113 -0.74%
2021-08-30 011103 天弘中证光伏产业指数C 1.5227 1.5227 1.4470 1.4470 0.0757 5.23%
2021-08-27 011103 天弘中证光伏产业指数C 1.4470 1.4470 1.4138 1.4138 0.0332 2.35%
2021-08-26 011103 天弘中证光伏产业指数C 1.4138 1.4138 1.4208 1.4208 -0.0070 -0.49%
2021-08-25 011103 天弘中证光伏产业指数C 1.4208 1.4208 1.3627 1.3627 0.0581 4.26%
2021-08-24 011103 天弘中证光伏产业指数C 1.3627 1.3627 1.3421 1.3421 0.0206 1.53%
2021-08-23 011103 天弘中证光伏产业指数C 1.3421 1.3421 1.2980 1.2980 0.0441 3.40%
2021-08-20 011103 天弘中证光伏产业指数C 1.2980 1.2980 1.2909 1.2909 0.0071 0.55%
2021-08-19 011103 天弘中证光伏产业指数C 1.2909 1.2909 1.2655 1.2655 0.0254 2.01%
2021-08-18 011103 天弘中证光伏产业指数C 1.2655 1.2655 1.2878 1.2878 -0.0223 -1.73%
2021-08-17 011103 天弘中证光伏产业指数C 1.2878 1.2878 1.3013 1.3013 -0.0135 -1.04%
2021-08-16 011103 天弘中证光伏产业指数C 1.3013 1.3013 1.3220 1.3220 -0.0207 -1.57%
2021-08-13 011103 天弘中证光伏产业指数C 1.3220 1.3220 1.3399 1.3399 -0.0179 -1.34%
2021-08-12 011103 天弘中证光伏产业指数C 1.3399 1.3399 1.3477 1.3477 -0.0078 -0.58%
2021-08-11 011103 天弘中证光伏产业指数C 1.3477 1.3477 1.3497 1.3497 -0.0020 -0.15%
2021-08-10 011103 天弘中证光伏产业指数C 1.3497 1.3497 1.3460 1.3460 0.0037 0.27%
2021-08-09 011103 天弘中证光伏产业指数C 1.3460 1.3460 1.3686 1.3686 -0.0226 -1.65%
2021-08-06 011103 天弘中证光伏产业指数C 1.3686 1.3686 1.3520 1.3520 0.0166 1.23%
2021-08-04 011103 天弘中证光伏产业指数C 1.3441 1.3441 1.2605 1.2605 0.0836 6.63%
2021-08-03 011103 天弘中证光伏产业指数C 1.2605 1.2605 1.3176 1.3176 -0.0571 -4.33%
2021-08-02 011103 天弘中证光伏产业指数C 1.3176 1.3176 1.3079 1.3079 0.0097 0.74%
2021-07-30 011103 天弘中证光伏产业指数C 1.3079 1.3079 1.2702 1.2702 0.0377 2.97%
2021-07-29 011103 天弘中证光伏产业指数C 1.2702 1.2702 1.1730 1.1730 0.0972 8.29%
2021-07-28 011103 天弘中证光伏产业指数C 1.1730 1.1730 1.1774 1.1774 -0.0044 -0.37%
2021-07-27 011103 天弘中证光伏产业指数C 1.1774 1.1774 1.2501 1.2501 -0.0727 -5.82%
2021-07-26 011103 天弘中证光伏产业指数C 1.2501 1.2501 1.2578 1.2578 -0.0077 -0.61%
2021-07-23 011103 天弘中证光伏产业指数C 1.2578 1.2578 1.2489 1.2489 0.0089 0.71%
2021-07-22 011103 天弘中证光伏产业指数C 1.2489 1.2489 1.2206 1.2206 0.0283 2.32%
2021-07-21 011103 天弘中证光伏产业指数C 1.2206 1.2206 1.1658 1.1658 0.0548 4.70%
2021-07-20 011103 天弘中证光伏产业指数C 1.1658 1.1658 1.1593 1.1593 0.0065 0.56%
2021-07-19 011103 天弘中证光伏产业指数C 1.1593 1.1593 1.1613 1.1613 -0.0020 -0.17%
2021-07-16 011103 天弘中证光伏产业指数C 1.1613 1.1613 1.1819 1.1819 -0.0206 -1.74%
2021-07-15 011103 天弘中证光伏产业指数C 1.1819 1.1819 1.1326 1.1326 0.0493 4.35%
2021-07-14 011103 天弘中证光伏产业指数C 1.1326 1.1326 1.1586 1.1586 -0.0260 -2.24%
2021-07-13 011103 天弘中证光伏产业指数C 1.1586 1.1586 1.1419 1.1419 0.0167 1.46%
2021-07-12 011103 天弘中证光伏产业指数C 1.1419 1.1419 1.1281 1.1281 0.0138 1.22%
2021-07-09 011103 天弘中证光伏产业指数C 1.1281 1.1281 1.1210 1.1210 0.0071 0.63%
2021-07-08 011103 天弘中证光伏产业指数C 1.1210 1.1210 1.1101 1.1101 0.0109 0.98%
2021-07-07 011103 天弘中证光伏产业指数C 1.1101 1.1101 1.0575 1.0575 0.0526 4.97%
2021-07-06 011103 天弘中证光伏产业指数C 1.0575 1.0575 1.0769 1.0769 -0.0194 -1.80%
2021-07-05 011103 天弘中证光伏产业指数C 1.0769 1.0769 1.0614 1.0614 0.0155 1.46%
2021-07-02 011103 天弘中证光伏产业指数C 1.0614 1.0614 1.0739 1.0739 -0.0125 -1.16%
2021-07-01 011103 天弘中证光伏产业指数C 1.0739 1.0739 1.1062 1.1062 -0.0323 -2.92%
2021-06-30 011103 天弘中证光伏产业指数C 1.1062 1.1062 1.0931 1.0931 0.0131 1.20%
2021-06-29 011103 天弘中证光伏产业指数C 1.0931 1.0931 1.0654 1.0654 0.0277 2.60%
2021-06-28 011103 天弘中证光伏产业指数C 1.0654 1.0654 1.0525 1.0525 0.0129 1.23%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘食品A 3.0262 3.24%
天弘甄选食品饮料A 1.1114 2.76%
天弘甄选食品饮料C 1.1089 2.75%
天弘文化新兴产业 2.3986 2.57%
天弘永定价值成长混合 3.1045 2.12%
光伏ETF 1.4157 1.88%
天弘中证光伏A 1.3791 1.80%
天弘中证光伏C 1.3773 1.80%
天弘云端生活 1.3888 1.60%
医疗设备ETF 1.0041 1.30%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
消费行业 1.2922 4.14%
食品饮料 0.7908 3.47%
食品ETF 0.8183 3.45%
食品50 0.8660 3.42%
食品饮料ETF 0.8478 3.39%
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A 0.9920 3.26%
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C 0.9921 3.25%
天弘食品C 2.9859 3.25%
天弘食品A 3.0262 3.24%
华宝食品ETF联接C 0.8764 3.22%