天弘中证光伏产业指数C基金净值查询(011103)
今天最新净值
0.7449
-0.0041 -0.5500%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.6518
-0.0058 -0.8841%
- 累计净值：0.7449
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：85.1895亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：杨超 刘笑明
近一月,天弘中证光伏产业指数C(011103)基金累计收益率10.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
011103 |
天弘中证光伏产业指数C |
0.6576 |
0.6576 |
0.6660 |
0.6660 |
-0.0084 |
-1.26% |
| 2024-04-22 |
011103 |
天弘中证光伏产业指数C |
0.6660 |
0.6660 |
0.6647 |
0.6647 |
0.0013 |
0.20% |
| 2024-04-19 |
011103 |
天弘中证光伏产业指数C |
0.6647 |
0.6647 |
0.6807 |
0.6807 |
-0.0160 |
-2.35% |
| 2024-04-18 |
011103 |
天弘中证光伏产业指数C |
0.6807 |
0.6807 |
0.6854 |
0.6854 |
-0.0047 |
-0.69% |
| 2024-04-17 |
011103 |
天弘中证光伏产业指数C |
0.6854 |
0.6854 |
0.6693 |
0.6693 |
0.0161 |
2.41% |
| 2024-04-16 |
011103 |
天弘中证光伏产业指数C |
0.6693 |
0.6693 |
0.6871 |
0.6871 |
-0.0178 |
-2.59% |
| 2024-04-15 |
011103 |
天弘中证光伏产业指数C |
0.6871 |
0.6871 |
0.6792 |
0.6792 |
0.0079 |
1.16% |
| 2024-04-11 |
011103 |
天弘中证光伏产业指数C |
0.6953 |
0.6953 |
0.6965 |
0.6965 |
-0.0012 |
-0.17% |
| 2024-04-10 |
011103 |
天弘中证光伏产业指数C |
0.6965 |
0.6965 |
0.7098 |
0.7098 |
-0.0133 |
-1.87% |
| 2024-04-09 |
011103 |
天弘中证光伏产业指数C |
0.7098 |
0.7098 |
0.7052 |
0.7052 |
0.0046 |
0.65% |
|
|
| 2024-04-08 |
011103 |
天弘中证光伏产业指数C |
0.7052 |
0.7052 |
0.7230 |
0.7230 |
-0.0178 |
-2.46% |
| 2024-04-03 |
011103 |
天弘中证光伏产业指数C |
0.7230 |
0.7230 |
0.7275 |
0.7275 |
-0.0045 |
-0.62% |
| 2024-04-02 |
011103 |
天弘中证光伏产业指数C |
0.7275 |
0.7275 |
0.7326 |
0.7326 |
-0.0051 |
-0.70% |
| 2024-04-01 |
011103 |
天弘中证光伏产业指数C |
0.7326 |
0.7326 |
0.7061 |
0.7061 |
0.0265 |
3.75% |
| 2024-03-29 |
011103 |
天弘中证光伏产业指数C |
0.7061 |
0.7061 |
0.7051 |
0.7051 |
0.0010 |
0.14% |
| 2024-03-28 |
011103 |
天弘中证光伏产业指数C |
0.7051 |
0.7051 |
0.6995 |
0.6995 |
0.0056 |
0.80% |
| 2024-03-27 |
011103 |
天弘中证光伏产业指数C |
0.6995 |
0.6995 |
0.7186 |
0.7186 |
-0.0191 |
-2.66% |
| 2024-03-26 |
011103 |
天弘中证光伏产业指数C |
0.7186 |
0.7186 |
0.7115 |
0.7115 |
0.0071 |
1.00% |
| 2024-03-25 |
011103 |
天弘中证光伏产业指数C |
0.7115 |
0.7115 |
0.7186 |
0.7186 |
-0.0071 |
-0.99% |
