天弘国证生物医药ETF发起式联接C(天弘国证生物医药C)基金净值查询(011041)

今天最新净值 0.4197 0.0128 3.15% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.4078 0.0000 0.0065% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4197
成立日期：2021-01-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：28.1052亿
最近资产：11.11亿
基金公司：天弘基金
基金经理：沙川贺雨轩

近一季天弘国证生物医药ETF发起式联接C|天弘国证生物医药C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘国证生物医药ETF发起式联接C(011041)基金累计收益率15.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4149	0.4149	0.4197	0.4197	-0.0048	-1.16%
2026-09-14	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4197	0.4197	0.4069	0.4069	0.0128	3.15%
2026-09-11	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4069	0.4069	0.4153	0.4153	-0.0084	-2.06%
2026-09-10	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4153	0.4153	0.4209	0.4209	-0.0056	-1.33%
2026-09-09	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4209	0.4209	0.4254	0.4254	-0.0045	-1.06%
2026-09-08	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4254	0.4254	0.4176	0.4176	0.0078	1.87%
2026-09-07	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4176	0.4176	0.4190	0.4190	-0.0014	-0.33%
2026-09-04	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4190	0.4190	0.4242	0.4242	-0.0052	-1.23%
2026-09-03	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4242	0.4242	0.4199	0.4199	0.0043	1.02%
2026-09-02	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4199	0.4199	0.4235	0.4235	-0.0036	-0.85%

2026-09-01	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4235	0.4235	0.4235	0.4235	0.0000	0.00%
2026-08-31	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4235	0.4235	0.4291	0.4291	-0.0056	-1.32%
2026-08-28	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4291	0.4291	0.4379	0.4379	-0.0088	-2.05%
2026-08-27	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4379	0.4379	0.4359	0.4359	0.0020	0.46%
2026-08-26	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4359	0.4359	0.4349	0.4349	0.0010	0.23%
2026-08-25	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4349	0.4349	0.4232	0.4232	0.0117	2.76%
2026-08-24	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4232	0.4232	0.4453	0.4453	-0.0221	-5.22%
2026-08-21	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4453	0.4453	0.4667	0.4667	-0.0214	-4.81%
2026-08-20	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4667	0.4667	0.4429	0.4429	0.0238	5.37%
2026-08-19	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4429	0.4429	0.4551	0.4551	-0.0122	-2.68%
2026-08-18	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4551	0.4551	0.4576	0.4576	-0.0025	-0.55%
2026-08-17	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4576	0.4576	0.4542	0.4542	0.0034	0.75%
2026-08-14	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4542	0.4542	0.4588	0.4588	-0.0046	-1.01%
2026-08-13	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4588	0.4588	0.4523	0.4523	0.0065	1.44%
2026-08-12	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4523	0.4523	0.4540	0.4540	-0.0017	-0.37%

2026-08-11	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4540	0.4540	0.4526	0.4526	0.0014	0.31%
2026-08-10	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4526	0.4526	0.4456	0.4456	0.0070	1.57%
2026-08-07	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4456	0.4456	0.4199	0.4199	0.0257	6.12%
2026-08-06	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4199	0.4199	0.4276	0.4276	-0.0077	-1.83%
2026-08-05	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4276	0.4276	0.4242	0.4242	0.0034	0.80%
2026-08-04	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4242	0.4242	0.4115	0.4115	0.0127	3.09%
2026-08-03	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4115	0.4115	0.4156	0.4156	-0.0041	-0.99%
2026-07-31	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4156	0.4156	0.4111	0.4111	0.0045	1.09%
2026-07-30	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4111	0.4111	0.4166	0.4166	-0.0055	-1.32%
2026-07-29	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4166	0.4166	0.4103	0.4103	0.0063	1.54%
2026-07-28	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4103	0.4103	0.4173	0.4173	-0.0070	-1.68%
2026-07-27	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4173	0.4173	0.4055	0.4055	0.0118	2.91%
2026-07-24	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4055	0.4055	0.4212	0.4212	-0.0157	-3.87%
2026-07-23	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4212	0.4212	0.4233	0.4233	-0.0021	-0.50%
2026-07-22	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4233	0.4233	0.4232	0.4232	0.0001	0.02%
2026-07-21	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4232	0.4232	0.4178	0.4178	0.0054	1.29%
2026-07-20	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4178	0.4178	0.4069	0.4069	0.0109	2.68%
2026-07-17	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4069	0.4069	0.4356	0.4356	-0.0287	-6.59%
2026-07-16	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4356	0.4356	0.4358	0.4358	-0.0002	-0.05%
2026-07-15	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4358	0.4358	0.4176	0.4176	0.0182	4.36%
2026-07-14	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4176	0.4176	0.4035	0.4035	0.0141	3.49%
2026-07-13	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4035	0.4035	0.4073	0.4073	-0.0038	-0.93%
2026-07-10	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4073	0.4073	0.3932	0.3932	0.0141	3.59%
2026-07-09	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.3932	0.3932	0.3877	0.3877	0.0055	1.42%
2026-07-08	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.3877	0.3877	0.3946	0.3946	-0.0069	-1.75%
2026-07-07	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.3946	0.3946	0.4119	0.4119	-0.0173	-4.38%
2026-07-06	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4119	0.4119	0.4090	0.4090	0.0029	0.71%
2026-07-03	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4090	0.4090	0.3987	0.3987	0.0103	2.58%
2026-07-02	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.3987	0.3987	0.4031	0.4031	-0.0044	-1.09%
2026-07-01	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4031	0.4031	0.3898	0.3898	0.0133	3.41%
2026-06-30	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.3898	0.3898	0.3954	0.3954	-0.0056	-1.44%
2026-06-29	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.3954	0.3954	0.3677	0.3677	0.0277	7.53%
2026-06-26	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.3677	0.3677	0.3769	0.3769	-0.0092	-2.44%
2026-06-25	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.3769	0.3769	0.3734	0.3734	0.0035	0.94%
2026-06-24	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.3734	0.3734	0.3675	0.3675	0.0059	1.61%
2026-06-23	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.3675	0.3675	0.3633	0.3633	0.0042	1.16%
2026-06-22	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.3633	0.3633	0.3611	0.3611	0.0022	0.61%
2026-06-18	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.3611	0.3611	0.3537	0.3537	0.0074	2.09%
2026-06-17	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.3537	0.3537	0.3552	0.3552	-0.0015	-0.42%
2026-06-16	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.3552	0.3552	0.3596	0.3596	-0.0044	-1.22%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.0861	2.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.0720	2.92%
芯片ETF天弘	2.6220	1.80%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4231	1.70%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4086	1.70%
科创芯片设计ETF天弘	0.9929	1.13%
科创综指ETF天弘	1.4678	0.75%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6368	0.73%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6276	0.73%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.4931	0.71%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%